国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 52,000 3,134,991.13 8.34
2 00762 中国联通 588,000 3,064,737.38 8.16
3 00728 中国电信 826,000 2,971,212.53 7.91
4 02015 理想汽车-W 17,800 2,258,966.48 6.01
5 01896 猫眼娱乐 180,000 1,922,618.38 5.12
6 02380 中国电力 715,000 1,869,900.53 4.98
7 01928 金沙中国有限公司 80,000 1,761,849.60 4.69
8 000651 格力电器 45,400 1,648,020.00 4.39
9 603987 康德莱 155,300 1,647,733.00 4.39
10 00667 中国东方教育 533,000 1,574,891.66 4.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,200 3,729,888.53 8.83
2 00941 中国移动 63,000 3,720,327.60 8.80
3 00728 中国电信 894,000 3,090,937.95 7.31
4 00762 中国联通 616,000 2,941,927.54 6.96
5 00992 联想集团 332,000 2,500,815.43 5.92
6 01357 美图公司 900,000 2,456,154.72 5.81
7 01675 亚信科技 237,600 2,387,780.68 5.65
8 02380 中国电力 633,000 1,680,806.42 3.98
9 002315 焦点科技 38,700 1,548,000.00 3.66
10 06055 中烟香港 149,000 1,486,397.72 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 1,060,000 3,869,487.28 6.10
2 06869 长飞光纤光缆 262,500 3,713,489.22 5.85
3 00700 腾讯控股 10,700 3,613,745.00 5.70
4 00941 中国移动 65,000 3,618,944.94 5.70
5 00762 中国联通 732,000 3,614,112.68 5.70
6 00992 联想集团 442,000 3,288,915.37 5.18
7 03896 金山云 862,000 3,244,794.71 5.11
8 02400 心动公司 134,400 3,170,805.05 5.00
9 00763 中兴通讯 151,400 3,048,352.70 4.80
10 02162 康诺亚-B 52,500 2,665,623.45 4.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02628 中国人寿 663,000 7,935,989.33 8.01
2 00762 中国联通 1,338,000 5,772,793.11 5.82
3 00753 中国国航 906,000 5,624,653.21 5.67
4 01951 锦欣生殖 846,000 5,448,643.29 5.50
5 03669 永达汽车 986,500 5,111,022.96 5.16
6 00520 呷哺呷哺 551,000 4,370,662.92 4.41
7 01458 周黑鸭 828,000 4,156,706.89 4.19
8 02158 医渡科技 759,500 4,138,475.25 4.18
9 02015 理想汽车-W 52,700 3,615,385.27 3.65
10 01268 美东汽车 252,000 3,606,166.72 3.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 56,000 2,400,745.54 5.98
2 01951 锦欣生殖 663,000 2,308,628.32 5.75
3 03900 绿城中国 168,500 2,249,396.55 5.60
4 06098 碧桂园服务 203,000 2,122,431.26 5.29
5 00027 银河娱乐 50,000 2,098,300.80 5.23
6 01928 金沙中国有限公司 117,200 2,088,207.25 5.20
7 00819 天能动力 314,000 1,948,199.94 4.85
8 01072 东方电气 184,400 1,784,532.48 4.45
9 03998 波司登 480,000 1,688,770.37 4.21
10 01458 周黑鸭 457,000 1,583,050.38 3.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01211 比亚迪股份 11,500 3,088,091.09 4.63
2 00700 腾讯控股 10,000 3,030,793.36 4.54
3 01951 锦欣生殖 483,500 2,989,491.96 4.48
4 01928 金沙中国有限公司 174,000 2,785,593.28 4.18
5 02328 中国财险 372,000 2,595,946.35 3.89
6 00880 澳博控股 808,000 2,459,936.93 3.69
7 03900 绿城中国 162,500 2,259,625.78 3.39
8 01548 金斯瑞生物科技 92,000 2,238,374.31 3.35
9 01801 信达生物 74,500 2,223,536.76 3.33
10 02015 理想汽车-W 15,600 2,039,833.40 3.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 458,000 2,978,969.49 6.08
2 00688 中国海外发展 145,000 2,757,636.75 5.62
3 02269 药明生物 51,500 2,716,944.33 5.54
4 00881 中升控股 60,000 2,695,797.24 5.50
5 03669 永达汽车 376,000 2,601,136.15 5.31
6 00005 汇丰控股 58,800 2,584,656.43 5.27
7 01024 快手-W 40,200 2,419,113.07 4.93
8 03690 美团-W 18,000 2,271,476.81 4.63
9 06098 碧桂园服务 80,000 2,179,994.88 4.45
10 01765 希望教育 3,532,000 2,119,720.62 4.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02380 中国电力 1,211,000 5,198,096.40 8.39
2 02238 广汽集团 594,000 3,734,682.34 6.03
3 01765 希望教育 2,522,000 3,092,980.80 4.99
4 03669 永达汽车 332,000 2,833,867.01 4.57
5 01811 中广核新能源 390,000 2,601,930.24 4.20
6 01316 耐世特 329,000 2,603,827.07 4.20
7 06098 碧桂园服务 67,000 2,558,188.64 4.13
8 01548 金斯瑞生物科技 90,000 2,538,648.00 4.10
9 00881 中升控股 46,500 2,311,518.72 3.73
10 01211 比亚迪股份 10,000 2,179,721.60 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01211 比亚迪股份 19,000 3,846,238.02 6.28
2 01109 华润置地 130,000 3,557,582.73 5.81
3 00189 东岳集团 216,000 3,498,052.26 5.71
4 00857 中国石油股份 1,052,000 3,233,838.95 5.28
5 01548 金斯瑞生物科技 120,000 2,999,016.00 4.90
6 03669 永达汽车 300,500 2,813,760.12 4.59
7 00881 中升控股 46,500 2,428,828.08 3.96
8 01316 耐世特 350,000 2,344,230.84 3.83
9 600702 舍得酒业 9,500 1,960,800.00 3.20
10 02319 蒙牛乳业 45,000 1,880,008.16 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,900 5,296,688.45 7.47
2 02319 蒙牛乳业 98,000 3,828,483.29 5.40
3 03690 美团-W 14,300 3,812,357.58 5.38
4 01548 金斯瑞生物科技 130,000 3,666,976.56 5.17
5 00873 世茂服务 160,000 3,574,615.68 5.04
6 01070 TCL电子 830,000 3,197,600.23 4.51
7 600702 舍得酒业 12,900 2,757,762.00 3.89
8 01610 中粮家佳康 1,052,000 2,722,332.78 3.84
9 01316 耐世特 274,000 2,462,291.14 3.47
10 00881 中升控股 45,000 2,418,856.56 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,500 6,444,497.50 9.05
2 02669 中海物业 720,000 4,417,924.90 6.21
3 01478 丘钛科技 319,000 4,265,268.48 5.99
4 01070 TCL电子 800,000 4,063,625.44 5.71
5 300677 英科医疗 25,000 4,039,750.00 5.67
6 00762 中国联通 1,082,000 4,014,588.10 5.64
7 01812 晨鸣纸业 650,000 3,949,948.73 5.55
8 02319 蒙牛乳业 75,000 2,820,788.25 3.96
9 03690 美团-W 11,100 2,797,562.70 3.93
10 02013 微盟集团 180,000 2,644,061.11 3.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02628 中国人寿 486,000 6,994,533.38 6.84
2 01070 TCL电子 1,177,000 5,755,445.73 5.63
3 01336 新华保险 216,900 5,522,189.41 5.40
4 01928 金沙中国有限公司 192,800 5,525,231.94 5.40
5 02013 微盟集团 457,000 5,361,734.95 5.24
6 00168 青岛啤酒股份 78,000 5,330,611.10 5.21
7 00700 腾讯控股 10,000 4,746,849.60 4.64
8 03888 金山软件 101,000 4,250,282.00 4.16
9 00868 信义玻璃 214,000 3,899,402.28 3.81
10 01478 丘钛科技 342,000 3,782,229.16 3.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02628 中国人寿 300,000 4,571,101.44 7.40
2 01070 TCL电子 753,000 3,943,589.91 6.39
3 06186 中国飞鹤 241,000 3,807,651.93 6.16
4 01336 新华保险 137,800 3,493,377.72 5.66
5 01928 金沙中国有限公司 116,400 3,053,147.79 4.94
6 00700 腾讯控股 6,000 2,696,791.68 4.37
7 00200 新濠国际发展 213,000 2,537,989.40 4.11
8 02357 中航科工 640,000 2,480,099.33 4.02
9 01211 比亚迪股份 21,500 2,293,547.07 3.71
10 000568 泸州老窖 15,500 2,225,025.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01772 赣锋锂业 144,200 4,722,092.02 6.27
2 00981 中芯国际 180,000 4,439,318.40 5.89
3 00700 腾讯控股 8,800 4,007,882.42 5.32
4 00268 金蝶国际 210,000 3,456,639.65 4.59
5 02001 新高教集团 700,000 3,273,768.96 4.35
6 01128 永利澳门 260,000 3,168,175.30 4.21
7 02013 微盟集团 330,000 2,932,964.50 3.89
8 02628 中国人寿 200,000 2,849,932.80 3.78
9 00853 微创医疗 95,000 2,707,436.16 3.60
10 01299 友邦保险 40,000 2,641,668.48 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03323 中国建材 459,229 3,553,991.14 5.73
2 00700 腾讯控股 10,000 3,473,887.40 5.60
3 03690 美团点评-W 40,000 3,422,720.20 5.52
4 00520 呷哺呷哺 600,000 3,250,944.60 5.24
5 03888 金山软件 140,000 3,236,325.40 5.22
6 06186 中国飞鹤 219,000 2,781,394.17 4.48
7 00763 中兴通讯 120,000 2,636,938.20 4.25
8 01211 比亚迪股份 70,000 2,590,339.50 4.18
9 01093 石药集团 180,000 2,552,512.32 4.11
10 02013 微盟集团 468,000 2,099,572.96 3.38

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