中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005143)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9410

累计净值:0.9410 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.448亿份(2021-08-28) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,900 5,296,688.45 7.47
2 02319 蒙牛乳业 98,000 3,828,483.29 5.40
3 03690 美团-W 14,300 3,812,357.58 5.38
4 01548 金斯瑞生物科技 130,000 3,666,976.56 5.17
5 00873 世茂服务 160,000 3,574,615.68 5.04
6 01070 TCL电子 830,000 3,197,600.23 4.51
7 600702 舍得酒业 12,900 2,757,762.00 3.89
8 01610 中粮家佳康 1,052,000 2,722,332.78 3.84
9 01316 耐世特 274,000 2,462,291.14 3.47
10 00881 中升控股 45,000 2,418,856.56 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,500 6,444,497.50 9.05
2 02669 中海物业 720,000 4,417,924.90 6.21
3 01478 丘钛科技 319,000 4,265,268.48 5.99
4 01070 TCL电子 800,000 4,063,625.44 5.71
5 300677 英科医疗 25,000 4,039,750.00 5.67
6 00762 中国联通 1,082,000 4,014,588.10 5.64
7 01812 晨鸣纸业 650,000 3,949,948.73 5.55
8 02319 蒙牛乳业 75,000 2,820,788.25 3.96
9 03690 美团-W 11,100 2,797,562.70 3.93
10 02013 微盟集团 180,000 2,644,061.11 3.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02628 中国人寿 486,000 6,994,533.38 6.84
2 01070 TCL电子 1,177,000 5,755,445.73 5.63
3 01336 新华保险 216,900 5,522,189.41 5.40
4 01928 金沙中国有限公司 192,800 5,525,231.94 5.40
5 02013 微盟集团 457,000 5,361,734.95 5.24
6 00168 青岛啤酒股份 78,000 5,330,611.10 5.21
7 00700 腾讯控股 10,000 4,746,849.60 4.64
8 03888 金山软件 101,000 4,250,282.00 4.16
9 00868 信义玻璃 214,000 3,899,402.28 3.81
10 01478 丘钛科技 342,000 3,782,229.16 3.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02628 中国人寿 300,000 4,571,101.44 7.40
2 01070 TCL电子 753,000 3,943,589.91 6.39
3 06186 中国飞鹤 241,000 3,807,651.93 6.16
4 01336 新华保险 137,800 3,493,377.72 5.66
5 01928 金沙中国有限公司 116,400 3,053,147.79 4.94
6 00700 腾讯控股 6,000 2,696,791.68 4.37
7 00200 新濠国际发展 213,000 2,537,989.40 4.11
8 02357 中航科工 640,000 2,480,099.33 4.02
9 01211 比亚迪股份 21,500 2,293,547.07 3.71
10 000568 泸州老窖 15,500 2,225,025.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01772 赣锋锂业 144,200 4,722,092.02 6.27
2 00981 中芯国际 180,000 4,439,318.40 5.89
3 00700 腾讯控股 8,800 4,007,882.42 5.32
4 00268 金蝶国际 210,000 3,456,639.65 4.59
5 02001 新高教集团 700,000 3,273,768.96 4.35
6 01128 永利澳门 260,000 3,168,175.30 4.21
7 02013 微盟集团 330,000 2,932,964.50 3.89
8 02628 中国人寿 200,000 2,849,932.80 3.78
9 00853 微创医疗 95,000 2,707,436.16 3.60
10 01299 友邦保险 40,000 2,641,668.48 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03323 中国建材 459,229 3,553,991.14 5.73
2 00700 腾讯控股 10,000 3,473,887.40 5.60
3 03690 美团点评-W 40,000 3,422,720.20 5.52
4 00520 呷哺呷哺 600,000 3,250,944.60 5.24
5 03888 金山软件 140,000 3,236,325.40 5.22
6 06186 中国飞鹤 219,000 2,781,394.17 4.48
7 00763 中兴通讯 120,000 2,636,938.20 4.25
8 01211 比亚迪股份 70,000 2,590,339.50 4.18
9 01093 石药集团 180,000 2,552,512.32 4.11
10 02013 微盟集团 468,000 2,099,572.96 3.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险 95,000 6,961,106.38 8.56
2 02628 中国人寿 250,000 4,848,409.25 5.96
3 03690 美团点评-W 50,000 4,563,999.10 5.61
4 01177 中国生物制药 450,000 4,393,800.90 5.41
5 00027 银河娱乐 80,000 4,113,421.76 5.06
6 01548 金斯瑞生物科技 230,000 3,646,720.38 4.49
7 03888 金山软件 190,000 3,438,003.64 4.23
8 00175 吉利汽车 250,000 3,412,921.80 4.20
9 00700 腾讯控股 10,000 3,364,549.68 4.14
10 00880 澳博控股 400,000 3,178,227.44 3.91
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,300 6,344,070.85 7.25
2 02318 中国平安 62,524 5,078,574.46 5.80
3 01299 友邦保险 71,600 4,782,438.98 5.47
4 03968 招商银行 137,000 4,609,361.30 5.27
5 01177 中国生物制药 430,000 3,863,128.43 4.42
6 00914 海螺水泥 90,000 3,778,970.90 4.32
7 02020 安踏体育 58,000 3,392,730.21 3.88
8 00968 信义光能 768,000 3,255,895.30 3.72
9 02313 申洲国际 35,100 3,242,040.42 3.71
10 600519 贵州茅台 2,400 2,760,000.00 3.15
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 26,200 8,126,404.64 7.18
2 03968 招商银行 168,000 5,756,143.18 5.08
3 01299 友邦保险 64,800 4,802,415.80 4.24
4 00914 海螺水泥 106,500 4,585,821.52 4.05
5 00288 万洲国际 645,500 4,497,138.60 3.97
6 02318 中国平安 53,024 4,375,122.01 3.86
7 000858 五粮液 32,300 3,809,785.00 3.36
8 01658 邮储银行 865,000 3,530,603.38 3.12
9 01918 融创中国 99,000 3,344,115.46 2.95
10 06030 中信证券 222,000 3,179,231.99 2.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 H03968 招商银行 215,000 7,035,808.03 5.32
2 H00700 腾讯控股 22,700 7,029,331.71 5.31
3 H00288 万洲国际 864,500 6,229,099.42 4.71
4 H01336 新华保险 156,600 5,373,196.56 4.06
5 300498 温氏股份 120,800 4,904,480.00 3.71
6 H00941 中国移动 71,500 4,906,558.80 3.71
7 H00817 中国金茂 1,002,000 4,400,668.57 3.32
8 H00384 中国燃气 174,000 4,119,450.70 3.11
9 000876 新 希 望 306,989 4,082,953.70 3.08
10 H01918 融创中国 119,000 3,991,211.09 3.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 H00700 腾讯控股 23,700 6,520,505.16 4.82
2 H06837 海通证券 926,000 6,085,209.00 4.50
3 H06030 中信证券 467,500 5,529,917.25 4.09
4 H03968 招商银行 215,000 5,406,592.10 4.00
5 H00939 建设银行 856,303 4,846,890.77 3.59
6 H01109 华润置地 172,000 4,536,262.64 3.36
7 H00836 华润电力 316,000 4,169,800.75 3.09
8 H00941 中国移动 62,500 4,126,354.38 3.05
9 H01186 中国铁建 428,000 4,072,647.70 3.01
10 600498 烽火通信 140,900 4,011,423.00 2.97
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03968 招商银行 215,000 6,016,218.15 3.91
2 01177 中国生物制药 915,327 5,879,726.55 3.82
3 00966 中国太平 230,704 5,572,569.18 3.62
4 01336 新华保险 162,100 5,356,128.06 3.48
5 00939 建设银行 856,303 5,153,966.16 3.35
6 00354 中国软件国际 1,044,000 4,795,445.92 3.12
7 00001 长和 60,000 4,762,289.40 3.10
8 02318 中国平安 58,500 4,092,427.46 2.66
9 03323 中国建材 670,000 4,097,487.18 2.66
10 01088 中国神华 249,000 3,917,642.99 2.55
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01177 中国生物制药 990,327 10,052,734.11 5.43
2 02382 舜宇光学科技 72,900 8,973,450.54 4.84
3 00700 腾讯控股 22,754 7,554,618.80 4.08
4 01093 石药集团 363,123 7,255,731.33 3.92
5 01317 枫叶教育 562,000 6,699,845.91 3.62
6 00880 澳博控股 707,000 5,817,659.79 3.14
7 00939 建设银行 926,303 5,662,003.93 3.06
8 603605 珀莱雅 123,200 5,243,392.00 2.83
9 00966 中国太平 249,504 5,164,259.99 2.79
10 00291 华润啤酒 152,000 4,882,560.72 2.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 38,200 12,536,934.40 5.93
2 00939 建设银行 1,380,000 8,912,143.50 4.22
3 01177 中国生物制药 708,000 8,736,189.00 4.13
4 02382 舜宇光学科技 73,700 8,556,652.91 4.05
5 02319 蒙牛乳业 373,000 8,039,502.13 3.80
6 00998 中信银行 1,800,000 7,730,460.00 3.66
7 01398 工商银行 1,404,000 7,570,947.15 3.58
8 02601 中国太保 256,400 7,221,233.58 3.42
9 00027 银河娱乐 118,000 6,736,509.38 3.19
10 01093 石药集团 390,000 6,515,364.38 3.08

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