十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
50,000 |
5,127,397.26 |
24.73 |
2 |
200212 |
20国开12 |
50,000 |
5,120,046.45 |
24.70 |
3 |
019703 |
22国债10 |
27,000 |
2,721,681.37 |
13.13 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
9,600 |
990,659.77 |
4.78 |
5 |
019694 |
23国债01 |
6,000 |
608,257.64 |
2.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
50,000 |
5,263,552.05 |
25.87 |
2 |
190203 |
19国开03 |
50,000 |
5,102,808.22 |
25.08 |
3 |
018008 |
国开1802 |
25,100 |
2,603,154.01 |
12.80 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
6,600 |
713,409.01 |
3.51 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
6,710 |
682,494.69 |
3.35 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
50,000 |
5,200,916.44 |
25.71 |
2 |
190203 |
19国开03 |
50,000 |
5,064,671.23 |
25.04 |
3 |
018008 |
国开1802 |
25,100 |
2,588,976.29 |
12.80 |
4 |
113057 |
中银转债 |
5,890 |
712,201.21 |
3.52 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
6,600 |
700,744.60 |
3.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
50,000 |
5,208,486.30 |
25.75 |
2 |
200212 |
20国开12 |
50,000 |
5,177,238.36 |
25.59 |
3 |
018008 |
国开1802 |
25,100 |
2,576,319.70 |
12.74 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
19,600 |
1,981,323.73 |
9.79 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
11,280 |
1,183,601.13 |
5.85 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
52,900 |
5,401,395.81 |
26.05 |
2 |
018008 |
国开1802 |
28,100 |
2,874,539.16 |
13.87 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
22,600 |
2,314,818.93 |
11.17 |
4 |
019666 |
22国债01 |
14,000 |
1,422,703.01 |
6.86 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
11,950 |
1,285,237.23 |
6.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
50,720 |
5,195,198.19 |
23.99 |
2 |
018008 |
国开1802 |
28,100 |
2,965,710.95 |
13.69 |
3 |
019664 |
21国债16 |
22,900 |
2,327,698.42 |
10.75 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
22,600 |
2,303,361.04 |
10.64 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
11,950 |
1,266,685.27 |
5.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
50,720 |
5,165,365.10 |
24.14 |
2 |
018008 |
国开1802 |
28,100 |
2,938,879.69 |
13.74 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
22,600 |
2,324,778.41 |
10.87 |
4 |
019664 |
21国债16 |
20,900 |
2,110,748.26 |
9.86 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
11,950 |
1,261,317.59 |
5.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
113,310 |
11,333,266.20 |
27.93 |
2 |
019641 |
20国债11 |
95,520 |
9,575,880.00 |
23.60 |
3 |
019664 |
21国债16 |
50,900 |
5,092,036.00 |
12.55 |
4 |
018006 |
国开1702 |
38,590 |
3,875,593.70 |
9.55 |
5 |
113042 |
上银转债 |
9,000 |
950,310.00 |
2.34 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
100,000 |
10,295,000.00 |
6.73 |
2 |
175521 |
20国君G9 |
100,000 |
10,149,000.00 |
6.64 |
3 |
149274 |
20申证10 |
100,000 |
10,120,000.00 |
6.62 |
4 |
102100630 |
21长电MTN001 |
100,000 |
10,128,000.00 |
6.62 |
5 |
163757 |
20招商G1 |
100,000 |
10,101,000.00 |
6.61 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175521 |
20国君G9 |
200,000 |
20,214,000.00 |
7.94 |
2 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
17,795,326.00 |
6.99 |
3 |
152290 |
G19武铁1 |
170,000 |
17,591,600.00 |
6.91 |
4 |
1928008 |
19农业银行二级03 |
160,000 |
16,526,400.00 |
6.49 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
156,990 |
16,060,077.00 |
6.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
17,814,015.00 |
8.90 |
2 |
152290 |
G19武铁1 |
170,000 |
17,404,600.00 |
8.70 |
3 |
1928012 |
19工商银行二级04 |
160,000 |
16,523,200.00 |
8.25 |
4 |
1928008 |
19农业银行二级03 |
160,000 |
16,464,000.00 |
8.23 |
5 |
019640 |
20国债10 |
148,560 |
14,850,057.60 |
7.42 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
17,773,239.00 |
8.77 |
2 |
152290 |
G19武铁1 |
170,000 |
17,460,700.00 |
8.61 |
3 |
163011 |
19浦集03 |
170,000 |
17,340,000.00 |
8.55 |
4 |
101653013 |
16栾川钼业MTN001 |
170,000 |
17,125,800.00 |
8.45 |
5 |
1928012 |
19工商银行二级04 |
160,000 |
16,262,400.00 |
8.02 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
17,567,660.00 |
8.71 |
2 |
163011 |
19浦集03 |
170,000 |
17,207,400.00 |
8.54 |
3 |
152290 |
G19武铁1 |
170,000 |
17,219,300.00 |
8.54 |
4 |
101653013 |
16栾川钼业MTN001 |
170,000 |
17,113,900.00 |
8.49 |
5 |
1928012 |
19工商银行二级04 |
160,000 |
16,168,000.00 |
8.02 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
200,000 |
20,896,000.00 |
10.46 |
2 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
17,904,062.00 |
8.96 |
3 |
101801505 |
18京基投MTN001B |
170,000 |
17,817,700.00 |
8.92 |
4 |
163011 |
19浦集03 |
170,000 |
17,589,900.00 |
8.81 |
5 |
152290 |
G19武铁1 |
170,000 |
17,574,600.00 |
8.80 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
200,000 |
22,264,000.00 |
10.81 |
2 |
101801505 |
18京基投MTN001B |
170,000 |
18,251,200.00 |
8.86 |
3 |
155818 |
19川发06 |
169,900 |
18,089,253.00 |
8.78 |
4 |
108602 |
国开1704 |
180,000 |
18,016,200.00 |
8.75 |
5 |
163011 |
19浦集03 |
170,000 |
17,850,000.00 |
8.67 |