华商上游产业股票型证券投资基金A类(005161)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1208

 累计净值：2.1208 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童立,张文龙 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 785,500 9,528,115.00 4.75
2 603871 嘉友国际 444,000 7,960,920.00 3.97
3 600309 万华化学 88,900 7,851,648.00 3.92
4 000807 云铝股份 498,800 7,531,880.00 3.76
5 603993 洛阳钼业 1,184,000 6,997,440.00 3.49
6 000630 铜陵有色 2,165,100 6,906,669.00 3.45
7 000975 银泰黄金 436,600 6,212,818.00 3.10
8 000426 兴业银锡 584,200 5,672,582.00 2.83
9 688625 呈和科技 144,575 5,388,310.25 2.69
10 601600 中国铝业 786,300 4,937,964.00 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 490,000 5,571,300.00 6.82
2 603871 嘉友国际 181,860 2,857,020.60 3.50
3 603993 洛阳钼业 515,000 2,744,950.00 3.36
4 600309 万华化学 30,900 2,714,256.00 3.32
5 300498 温氏股份 147,500 2,706,625.00 3.31
6 603477 巨星农牧 78,200 2,607,970.00 3.19
7 000630 铜陵有色 900,000 2,601,000.00 3.18
8 000807 云铝股份 200,000 2,546,000.00 3.12
9 000426 兴业银锡 265,500 2,357,640.00 2.89
10 688625 呈和科技 59,965 2,350,028.35 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 335,000 4,150,650.00 6.17
2 600489 中金黄金 280,000 2,948,400.00 4.38
3 688722 同益中 135,000 2,778,300.00 4.13
4 300910 瑞丰新材 25,000 2,776,500.00 4.13
5 603993 洛阳钼业 450,000 2,695,500.00 4.01
6 600989 宝丰能源 180,000 2,655,000.00 3.95
7 603871 嘉友国际 95,000 2,505,150.00 3.72
8 002155 湖南黄金 160,000 2,424,000.00 3.60
9 000426 兴业矿业 300,000 2,418,000.00 3.59
10 000803 山高环能 200,000 2,408,000.00 3.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 435,000 4,350,000.00 7.96
2 600309 万华化学 40,000 3,706,000.00 6.78
3 605020 永和股份 60,000 2,356,800.00 4.31
4 603979 金诚信 90,000 2,304,900.00 4.22
5 603871 嘉友国际 90,000 2,034,000.00 3.72
6 688722 同益中 100,000 1,806,000.00 3.31
7 600989 宝丰能源 150,000 1,810,500.00 3.31
8 600988 赤峰黄金 100,000 1,805,000.00 3.30
9 000683 远兴能源 230,000 1,803,200.00 3.30
10 600547 山东黄金 90,000 1,724,400.00 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 385,000 3,018,400.00 5.83
2 600309 万华化学 30,000 2,763,000.00 5.34
3 300910 瑞丰新材 23,000 2,547,940.00 4.92
4 601699 潞安环能 150,000 2,532,000.00 4.89
5 601225 陕西煤业 89,000 2,026,530.00 3.91
6 600188 兖矿能源 40,000 2,006,800.00 3.88
7 600989 宝丰能源 150,000 1,998,000.00 3.86
8 002738 中矿资源 20,000 1,840,000.00 3.55
9 603871 嘉友国际 90,000 1,707,300.00 3.30
10 002597 金禾实业 45,000 1,704,600.00 3.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603916 苏博特 69,200 1,763,908.00 4.15
2 300737 科顺股份 128,500 1,693,630.00 3.98
3 600259 广晟有色 32,800 1,661,320.00 3.91
4 000778 新兴铸管 333,500 1,607,470.00 3.78
5 001201 东瑞股份 40,900 1,577,922.00 3.71
6 000786 北新建材 42,600 1,474,812.00 3.47
7 002043 兔宝宝 120,000 1,392,000.00 3.27
8 300360 炬华科技 100,000 1,334,000.00 3.14
9 300850 新强联 15,000 1,335,450.00 3.14
10 603363 傲农生物 69,908 1,293,997.08 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000778 新兴铸管 304,300 1,521,500.00 4.21
2 603612 索通发展 72,800 1,391,936.00 3.86
3 603916 苏博特 62,300 1,327,613.00 3.68
4 000672 上峰水泥 60,500 1,321,925.00 3.66
5 001201 东瑞股份 30,000 1,308,000.00 3.62
6 002532 天山铝业 167,400 1,292,328.00 3.58
7 601686 友发集团 140,300 1,167,296.00 3.23
8 000933 神火股份 80,500 1,129,415.00 3.13
9 300666 江丰电子 19,400 1,085,624.00 3.01
10 688122 西部超导 12,324 1,067,504.88 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 116,000 1,216,840.00 4.22
2 000778 新兴铸管 264,200 1,143,986.00 3.97
3 600459 贵研铂业 43,900 1,117,255.00 3.87
4 000998 隆平高科 47,000 1,093,220.00 3.79
5 300498 温氏股份 55,100 1,061,226.00 3.68
6 600416 湘电股份 48,300 1,057,287.00 3.67
7 603916 苏博特 38,100 981,456.00 3.40
8 300986 志特新材 15,000 960,150.00 3.33
9 603806 福斯特 7,200 939,960.00 3.26
10 688598 金博股份 2,508 890,440.32 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 20,000 1,018,800.00 3.83
2 300750 宁德时代 1,800 946,314.00 3.56
3 300274 阳光电源 6,300 934,794.00 3.52
4 600111 北方稀土 21,100 934,097.00 3.51
5 300767 震安科技 8,000 872,000.00 3.28
6 600406 国电南瑞 24,000 861,840.00 3.24
7 603393 新天然气 23,200 836,592.00 3.15
8 600808 马钢股份 167,700 830,115.00 3.12
9 000400 许继电气 38,100 817,245.00 3.07
10 603688 石英股份 20,300 789,670.00 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 12,000 979,200.00 4.62
2 688157 松井股份 7,381 920,115.46 4.34
3 300274 阳光电源 8,000 920,480.00 4.34
4 600438 通威股份 19,300 835,111.00 3.94
5 603659 璞泰来 6,000 819,600.00 3.86
6 300124 汇川技术 10,500 779,730.00 3.68
7 688388 嘉元科技 8,096 736,412.16 3.47
8 000825 太钢不锈 98,000 734,020.00 3.46
9 600808 马钢股份 169,000 725,010.00 3.42
10 002812 恩捷股份 3,000 702,300.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 12,000 936,000.00 4.70
2 000932 华菱钢铁 111,600 781,200.00 3.92
3 600782 新钢股份 130,400 748,496.00 3.76
4 600406 国电南瑞 24,000 747,360.00 3.75
5 600282 南钢股份 189,200 732,204.00 3.68
6 600456 宝钛股份 18,700 725,186.00 3.64
7 002407 多氟多 30,900 617,691.00 3.10
8 300034 钢研高纳 26,500 609,500.00 3.06
9 300587 天铁股份 31,500 533,295.00 2.68
10 603995 甬金股份 16,000 500,800.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 62,000 992,000.00 4.35
2 600456 宝钛股份 18,000 937,620.00 4.11
3 600486 扬农化工 7,000 924,000.00 4.05
4 002041 登海种业 40,000 892,800.00 3.91
5 300034 钢研高纳 24,400 877,180.00 3.84
6 600406 国电南瑞 30,000 797,100.00 3.49
7 002311 海大集团 12,000 786,000.00 3.44
8 688122 西部超导 9,844 782,696.44 3.43
9 600862 中航高科 24,000 722,400.00 3.16
10 002179 中航光电 7,600 595,004.00 2.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 35,300 938,274.00 4.31
2 600486 扬农化工 9,000 789,300.00 3.62
3 300575 中旗股份 18,000 744,840.00 3.42
4 688122 西部超导 12,544 731,942.40 3.36
5 000902 新洋丰 55,400 655,936.00 3.01
6 600862 中航高科 24,000 598,080.00 2.75
7 002311 海大集团 9,000 551,970.00 2.53
8 002034 旺能环境 31,100 547,982.00 2.52
9 601952 苏垦农发 41,000 539,150.00 2.48
10 603612 索通发展 41,400 537,786.00 2.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 160,000 1,414,400.00 5.94
2 002001 新和成 33,000 960,300.00 4.03
3 002311 海大集团 20,000 951,800.00 3.99
4 300575 中旗股份 24,000 947,760.00 3.98
5 300034 钢研高纳 50,000 938,000.00 3.94
6 002080 中材科技 60,000 930,000.00 3.90
7 600438 通威股份 50,000 869,000.00 3.65
8 600486 扬农化工 10,000 825,000.00 3.46
9 600195 中牧股份 50,000 811,500.00 3.41
10 300440 运达科技 80,000 800,800.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 240,000 2,076,000.00 4.00
2 002311 海大集团 50,000 2,010,000.00 3.88
3 600406 国电南瑞 90,000 1,777,500.00 3.43
4 300224 正海磁材 200,000 1,718,000.00 3.31
5 300769 德方纳米 12,000 1,686,240.00 3.25
6 002001 新和成 60,000 1,638,000.00 3.16
7 000902 新洋丰 200,000 1,622,000.00 3.13
8 300767 震安科技 21,000 1,495,200.00 2.88
9 002258 利尔化学 100,000 1,472,000.00 2.84
10 300034 钢研高纳 100,000 1,431,000.00 2.76

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