长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5383

 累计净值：1.5383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨严 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-11-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 80,000 574,400.00 1.55
2 601555 东吴证券 40,000 337,200.00 0.91
3 600030 中信证券 14,000 303,240.00 0.82
4 601995 中金公司 7,000 262,220.00 0.71
5 600760 中航沈飞 5,000 214,250.00 0.58
6 600377 宁沪高速 13,000 135,070.00 0.36
7 601899 紫金矿业 7,000 84,910.00 0.23
8 002714 牧原股份 2,000 75,780.00 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 37,800 2,854,656.00 6.62
2 002460 赣锋锂业 42,540 2,827,633.80 6.55
3 002192 融捷股份 35,000 2,651,950.00 6.15
4 601975 招商南油 702,500 2,613,300.00 6.06
5 000408 藏格矿业 103,800 2,507,808.00 5.81
6 002738 中矿资源 33,600 2,362,080.00 5.47
7 002756 永兴材料 26,411 2,215,882.90 5.14
8 000155 川能动力 131,300 2,090,296.00 4.84
9 603260 合盛硅业 17,400 1,444,374.00 3.35
10 600026 中远海能 100,200 1,356,708.00 3.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 254,400 3,866,880.00 9.32
2 601975 招商南油 911,100 3,589,734.00 8.65
3 601872 招商轮船 622,500 3,479,775.00 8.39
4 600026 中远海能 249,900 3,011,295.00 7.26
5 000408 藏格矿业 103,800 2,695,686.00 6.50
6 601225 陕西煤业 140,600 2,612,348.00 6.30
7 002466 天齐锂业 32,600 2,575,074.00 6.21
8 000155 川能动力 142,200 2,536,848.00 6.12
9 002460 赣锋锂业 36,540 2,539,895.40 6.12
10 600546 山煤国际 170,200 2,466,198.00 5.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 211,300 3,344,879.00 9.54
2 600026 中远海能 165,900 3,001,131.00 8.56
3 600028 中国石化 699,600 3,001,284.00 8.56
4 600426 华鲁恒升 102,900 3,001,593.00 8.56
5 601857 中国石油 569,000 2,918,970.00 8.33
6 601975 招商南油 583,500 2,905,830.00 8.29
7 002466 天齐锂业 27,400 2,750,960.00 7.85
8 000807 云铝股份 286,200 2,635,902.00 7.52
9 000933 神火股份 121,700 2,043,343.00 5.83
10 600256 广汇能源 147,500 1,811,300.00 5.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 2.69
2 600938 中国海油 66,000 1,151,700.00 1.89
3 002594 比亚迪 3,200 1,067,168.00 1.76
4 603260 合盛硅业 9,000 1,061,640.00 1.75
5 600048 保利发展 60,000 1,047,600.00 1.72
6 600522 中天科技 45,000 1,039,500.00 1.71
7 603613 国联股份 11,650 1,032,190.00 1.70
8 002271 东方雨虹 20,000 1,029,400.00 1.69
9 601088 中国神华 30,000 999,000.00 1.64
10 603290 斯达半导 2,400 926,160.00 1.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 50,000 1,033,500.00 1.54
2 600926 杭州银行 70,000 986,300.00 1.47
3 601318 中国平安 16,000 775,200.00 1.15
4 000002 万科A 40,000 766,000.00 1.14
5 300122 智飞生物 5,000 690,000.00 1.03
6 002271 东方雨虹 15,000 674,100.00 1.00
7 600585 海螺水泥 16,000 631,840.00 0.94
8 600900 长江电力 28,000 616,000.00 0.92
9 603613 国联股份 5,000 559,300.00 0.83
10 300274 阳光电源 5,000 536,300.00 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 4,000 161,200.00 0.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 18,000 2,465,640.00 9.87
2 000661 长春高新 5,400 2,444,742.00 9.78
3 300014 亿纬锂能 32,000 2,404,800.00 9.62
4 601888 中国中免 5,000 1,530,400.00 6.12
5 002747 埃斯顿 50,000 1,294,500.00 5.18
6 002585 双星新材 107,800 1,234,310.00 4.94
7 603712 七一二 35,000 1,199,450.00 4.80
8 600690 海尔智家 25,000 779,500.00 3.12
9 300274 阳光电源 10,000 717,800.00 2.87
10 002050 三花智控 30,000 618,600.00 2.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 12,200 5,476,702.00 9.64
2 600276 恒瑞医药 46,900 5,227,474.00 9.20
3 300122 智飞生物 35,300 5,221,223.00 9.19
4 002475 立讯精密 61,200 3,434,544.00 6.05
5 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 5.28
6 002812 恩捷股份 20,800 2,949,024.00 5.19
7 002747 埃斯顿 96,300 2,871,666.00 5.06
8 000860 顺鑫农业 39,000 2,829,060.00 4.98
9 601899 紫金矿业 303,700 2,821,373.00 4.97
10 000568 泸州老窖 12,000 2,713,920.00 4.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 39,800 2,273,774.00 5.65
2 601012 隆基股份 23,800 1,785,238.00 4.44
3 000661 长春高新 4,800 1,774,272.00 4.41
4 600845 宝信软件 20,700 1,497,438.00 3.72
5 000858 五粮液 6,200 1,370,200.00 3.41
6 600809 山西汾酒 6,900 1,367,511.00 3.40
7 300122 智飞生物 9,200 1,281,652.00 3.19
8 601633 长城汽车 63,800 1,219,856.00 3.03
9 300502 新易盛 18,900 1,214,325.00 3.02
10 300529 健帆生物 16,900 1,200,745.00 2.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 6.83
2 002475 立讯精密 66,298 3,404,402.30 6.67
3 300502 新易盛 39,600 2,499,552.00 4.90
4 300529 健帆生物 34,200 2,376,900.00 4.66
5 601100 恒立液压 26,100 2,093,220.00 4.10
6 002624 完美世界 32,100 1,850,244.00 3.63
7 002241 歌尔股份 62,600 1,837,936.00 3.60
8 300122 智飞生物 18,000 1,802,700.00 3.53
9 002050 三花智控 75,920 1,662,648.00 3.26
10 000977 浪潮信息 41,000 1,606,380.00 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 41,000 2,521,500.00 5.04
2 002475 立讯精密 61,500 2,346,840.00 4.69
3 000661 长春高新 4,100 2,246,800.00 4.49
4 300496 中科创达 34,400 1,806,000.00 3.61
5 300529 健帆生物 18,800 1,779,796.00 3.56
6 300502 新易盛 29,000 1,692,150.00 3.38
7 600276 恒瑞医药 16,800 1,546,104.00 3.09
8 000858 五粮液 13,400 1,543,680.00 3.08
9 603369 今世缘 54,500 1,534,175.00 3.07
10 002624 完美世界 31,100 1,478,805.00 2.95

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