东吴双三角股票型证券投资基金A类(005209)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5497

累计净值:0.5497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300723 一品红 47,100 1,207,644.00 6.94
2 000963 华东医药 27,000 1,140,480.00 6.56
3 300633 开立医疗 20,600 1,004,662.00 5.78
4 301239 普瑞眼科 7,800 915,954.00 5.27
5 688212 澳华内镜 15,193 913,707.02 5.25
6 688276 百克生物 13,771 887,954.08 5.10
7 300298 三诺生物 34,000 872,440.00 5.02
8 603998 方盛制药 75,500 833,520.00 4.79
9 600572 康恩贝 138,900 784,785.00 4.51
10 688235 百济神州 5,530 781,112.50 4.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 30,700 1,084,631.00 5.85
2 300633 开立医疗 19,800 1,079,100.00 5.82
3 300298 三诺生物 36,400 984,256.00 5.31
4 603998 方盛制药 77,300 974,753.00 5.26
5 600085 同仁堂 16,900 972,764.00 5.25
6 600276 恒瑞医药 18,100 866,990.00 4.68
7 688580 伟思医疗 11,980 866,154.00 4.67
8 688212 澳华内镜 12,330 837,207.00 4.52
9 688626 翔宇医疗 12,500 568,875.00 3.07
10 688016 心脉医疗 3,153 567,161.64 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 5,300 1,652,063.00 9.25
2 06699 时代天使 10,600 1,082,899.68 6.06
3 600587 新华医疗 38,300 1,066,272.00 5.97
4 301087 可孚医疗 25,800 1,058,316.00 5.93
5 688301 奕瑞科技 2,300 832,209.00 4.66
6 688580 伟思医疗 11,400 781,926.00 4.38
7 300633 开立医疗 11,800 653,248.00 3.66
8 688273 麦澜德 14,000 641,060.00 3.59
9 600511 国药股份 14,300 532,675.00 2.98
10 300358 楚天科技 30,500 530,700.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 5,600 1,769,432.00 9.70
2 688301 奕瑞科技 3,800 1,739,944.00 9.54
3 688212 澳华内镜 17,600 1,152,624.00 6.32
4 688271 联影医疗 6,300 1,114,974.00 6.11
5 688677 海泰新光 9,800 1,107,400.00 6.07
6 688114 华大智造 7,900 877,769.00 4.81
7 300015 爱尔眼科 23,900 742,573.00 4.07
8 688050 爱博医疗 2,900 669,030.00 3.67
9 300653 正海生物 13,200 567,600.00 3.11
10 301101 明月镜片 8,600 541,972.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 11,500 1,472,000.00 7.75
2 600566 济川药业 51,100 1,170,701.00 6.16
3 603987 康德莱 75,700 1,155,939.00 6.09
4 688677 海泰新光 10,300 1,148,450.00 6.05
5 300595 欧普康视 27,400 1,131,620.00 5.96
6 002727 一心堂 46,400 1,121,952.00 5.91
7 300122 智飞生物 12,600 1,089,018.00 5.73
8 600085 同仁堂 20,800 947,440.00 4.99
9 300760 迈瑞医疗 3,000 897,000.00 4.72
10 688050 爱博医疗 4,600 895,252.00 4.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 45,208 2,023,962.16 9.73
2 02269 药明生物 25,945 1,593,091.55 7.66
3 300595 欧普康视 22,400 1,281,056.00 6.16
4 603259 药明康德 12,240 1,272,837.60 6.12
5 06699 时代天使 9,000 1,209,922.81 5.82
6 300896 爱美客 2,000 1,200,020.00 5.77
7 000963 华东医药 19,100 862,556.00 4.15
8 688363 华熙生物 5,607 797,203.26 3.83
9 01548 金斯瑞生物科技 32,324 786,447.95 3.78
10 300957 贝泰妮 3,500 761,355.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 8,300 1,552,266.00 7.44
2 300896 爱美客 2,900 1,377,500.00 6.60
3 603259 药明康德 11,640 1,308,103.20 6.27
4 000963 华东医药 35,100 1,173,042.00 5.62
5 601888 中国中免 6,800 1,117,716.00 5.36
6 603456 九洲药业 21,700 1,052,016.00 5.04
7 002821 凯莱英 2,700 990,900.00 4.75
8 01548 金斯瑞生物科技 48,000 977,104.85 4.68
9 300760 迈瑞医疗 3,000 921,750.00 4.42
10 02269 药明生物 16,500 870,477.31 4.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 10,000 1,922,800.00 8.66
2 603259 药明康德 14,740 1,747,869.20 7.87
3 02269 药明生物 16,380 1,239,456.25 5.58
4 300896 爱美客 2,200 1,179,442.00 5.31
5 000963 华东医药 29,200 1,173,840.00 5.28
6 688363 华熙生物 7,400 1,149,220.00 5.17
7 600276 恒瑞医药 21,800 1,105,478.00 4.98
8 603456 九洲药业 19,400 1,091,444.00 4.91
9 601888 中国中免 4,500 987,345.00 4.44
10 01548 金斯瑞生物科技 34,000 959,044.80 4.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 8,100 1,652,400.00 8.68
2 603259 药明康德 10,440 1,595,232.00 8.38
3 300015 爱尔眼科 28,300 1,511,220.00 7.94
4 002821 凯莱英 2,600 1,159,340.00 6.09
5 300347 泰格医药 6,600 1,148,400.00 6.03
6 300896 爱美客 1,900 1,126,339.00 5.92
7 603456 九洲药业 20,400 1,123,836.00 5.90
8 688363 华熙生物 5,300 984,846.00 5.17
9 688050 爱博医疗 3,450 943,920.00 4.96
10 02269 药明生物 8,880 935,792.96 4.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 9,840 1,540,845.60 9.37
2 02269 药明生物 9,500 1,124,847.35 6.84
3 300957 贝泰妮 4,000 1,086,760.00 6.61
4 300896 爱美客 1,300 1,025,544.00 6.24
5 01951 锦欣生殖 62,000 1,011,143.62 6.15
6 300347 泰格医药 5,100 985,830.00 6.00
7 06826 昊海生物科技 12,200 967,426.13 5.88
8 603127 昭衍新药 5,100 937,125.00 5.70
9 300015 爱尔眼科 12,528 889,237.44 5.41
10 688363 华熙生物 3,094 859,698.84 5.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,300 1,701,347.34 9.29
2 03888 金山软件 26,000 1,133,893.49 6.19
3 600588 用友网络 30,400 1,085,584.00 5.92
4 300413 芒果超媒 18,100 1,051,972.00 5.74
5 03690 美团-W 4,000 1,008,130.70 5.50
6 300059 东方财富 35,900 978,634.00 5.34
7 688111 金山办公 2,423 785,052.00 4.28
8 002415 海康威视 13,700 765,830.00 4.18
9 00772 阅文集团 9,296 604,580.24 3.30
10 01896 猫眼娱乐 53,400 583,113.35 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 11,000 1,471,910.00 5.57
2 00700 腾讯控股 2,800 1,329,117.89 5.03
3 603348 文灿股份 45,000 1,233,000.00 4.67
4 300001 特锐德 40,000 1,174,400.00 4.44
5 688036 传音控股 7,700 1,171,478.00 4.43
6 002594 比亚迪 5,500 1,068,650.00 4.04
7 601577 长沙银行 110,000 1,047,200.00 3.96
8 600316 洪都航空 18,000 1,023,660.00 3.87
9 300253 卫宁健康 57,500 1,006,250.00 3.81
10 300454 深信服 4,000 992,040.00 3.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300001 特锐德 100,000 1,765,000.00 4.84
2 300253 卫宁健康 82,500 1,603,800.00 4.40
3 300792 壹网壹创 11,000 1,527,680.00 4.19
4 002049 紫光国微 12,000 1,425,360.00 3.91
5 300624 万兴科技 20,000 1,354,000.00 3.72
6 300413 芒果超媒 20,000 1,348,000.00 3.70
7 002594 比亚迪 11,000 1,278,640.00 3.51
8 603233 大参林 15,000 1,236,900.00 3.40
9 688023 安恒信息 4,000 1,144,000.00 3.14
10 00700 腾讯控股 2,500 1,123,663.20 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 9.02
2 300001 特锐德 240,000 5,025,600.00 8.11
3 688023 安恒信息 12,500 3,848,750.00 6.21
4 300792 壹网壹创 16,000 2,786,560.00 4.50
5 300253 卫宁健康 120,000 2,752,800.00 4.44
6 000977 浪潮信息 70,000 2,742,600.00 4.42
7 300624 万兴科技 30,000 2,415,000.00 3.90
8 603127 昭衍新药 21,000 2,207,730.00 3.56
9 300755 华致酒行 67,500 2,187,000.00 3.53
10 603659 璞泰来 20,000 2,060,400.00 3.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300001 特锐德 310,000 6,051,200.00 7.87
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.63
3 300078 思创医惠 290,000 3,277,000.00 4.26
4 00700 腾讯控股 8,500 2,952,804.29 3.84
5 000977 浪潮信息 72,500 2,811,550.00 3.66
6 002405 四维图新 190,000 2,673,300.00 3.48
7 603043 广州酒家 95,000 2,631,500.00 3.42
8 603127 昭衍新药 35,000 2,537,500.00 3.30
9 601128 常熟银行 350,000 2,394,000.00 3.11
10 300792 壹网壹创 10,000 2,270,000.00 2.95

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