十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
700,000 |
71,935,213.11 |
5.86 |
2 |
190203 |
19国开03 |
650,000 |
66,656,164.38 |
5.43 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
600,000 |
62,899,364.38 |
5.12 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
500,000 |
53,324,939.73 |
4.34 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
500,000 |
52,435,484.93 |
4.27 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
700,000 |
74,173,745.21 |
6.07 |
2 |
190203 |
19国开03 |
650,000 |
66,336,506.85 |
5.43 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
600,000 |
62,463,813.70 |
5.11 |
4 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
500,000 |
53,725,668.49 |
4.40 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
53,223,002.74 |
4.35 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
700,000 |
73,255,038.36 |
6.07 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
600,000 |
61,258,997.26 |
5.07 |
3 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
500,000 |
52,802,575.34 |
4.37 |
4 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
500,000 |
52,749,934.25 |
4.37 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
52,377,172.60 |
4.34 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
1,200,000 |
121,989,402.74 |
10.20 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,100,000 |
114,586,698.63 |
9.58 |
3 |
190204 |
19国开04 |
700,000 |
74,329,778.08 |
6.22 |
4 |
150218 |
15国开18 |
700,000 |
72,924,504.11 |
6.10 |
5 |
200212 |
20国开12 |
700,000 |
72,481,336.99 |
6.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
103,262,904.11 |
51.09 |
2 |
210218 |
21国开18 |
500,000 |
51,691,671.23 |
25.58 |
3 |
112214099 |
22江苏银行CD099 |
200,000 |
19,684,330.74 |
9.74 |
4 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,062,679.45 |
4.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
500,000 |
51,102,616.44 |
25.53 |
2 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,003,553.42 |
5.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
440,000 |
44,184,257.53 |
20.32 |
2 |
180321 |
18进出21 |
300,000 |
31,572,756.16 |
14.52 |
3 |
180217 |
18国开17 |
300,000 |
31,225,191.78 |
14.36 |
4 |
012102876 |
21人才安居SCP002 |
200,000 |
20,286,912.88 |
9.33 |
5 |
185093 |
21冀通01 |
200,000 |
20,053,402.74 |
9.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
900,000 |
93,060,000.00 |
9.05 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
900,000 |
92,925,000.00 |
9.03 |
3 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
81,728,000.00 |
7.94 |
4 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
600,000 |
62,178,000.00 |
6.04 |
5 |
1728018 |
17农业银行二级 |
600,000 |
60,882,000.00 |
5.92 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103106 |
21农业银行CD106 |
1,500,000 |
146,025,000.00 |
14.39 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
900,000 |
93,429,000.00 |
9.21 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
900,000 |
93,249,000.00 |
9.19 |
4 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
600,000 |
61,968,000.00 |
6.11 |
5 |
1728018 |
17农业银行二级 |
600,000 |
61,398,000.00 |
6.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,600,000 |
160,464,000.00 |
11.56 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
400,000 |
40,468,000.00 |
2.92 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
300,000 |
30,762,000.00 |
2.22 |
4 |
101801310 |
18中建七局MTN001 |
100,000 |
10,101,000.00 |
0.73 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728003 |
17光大银行二级01 |
1,300,000 |
131,703,000.00 |
9.59 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,000,000 |
103,360,000.00 |
7.53 |
3 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
1,000,000 |
101,880,000.00 |
7.42 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,000,000 |
101,820,000.00 |
7.41 |
5 |
1628009 |
16兴业银行二级 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
7.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
2,000,000 |
202,840,000.00 |
9.89 |
2 |
1728003 |
17光大银行二级01 |
1,900,000 |
193,534,000.00 |
9.43 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,800,000 |
184,878,000.00 |
9.01 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
1,200,000 |
121,812,000.00 |
5.94 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,000,000 |
101,870,000.00 |
4.97 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728003 |
17光大银行二级01 |
2,500,000 |
254,900,000.00 |
8.04 |
2 |
1728007 |
17交通银行二级 |
2,200,000 |
223,850,000.00 |
7.06 |
3 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
2,000,000 |
204,380,000.00 |
6.45 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
163,600,000.00 |
5.16 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,000,000 |
101,300,000.00 |
3.20 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
2,000,000 |
206,760,000.00 |
6.51 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
168,176,000.00 |
5.29 |
3 |
102000905 |
20川高速MTN002 |
1,500,000 |
146,685,000.00 |
4.62 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
1,000,000 |
101,300,000.00 |
3.19 |
5 |
1628009 |
16兴业银行二级 |
1,000,000 |
100,830,000.00 |
3.17 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
3,230,000 |
333,594,400.00 |
15.22 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
169,088,000.00 |
7.72 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
1,200,000 |
133,584,000.00 |
6.10 |
4 |
1628009 |
16兴业银行二级 |
1,000,000 |
101,720,000.00 |
4.64 |
5 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
1,000,000 |
101,450,000.00 |
4.63 |