华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005214)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2514

累计净值:1.2514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文世伦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 700,000 71,935,213.11 5.86
2 190203 19国开03 650,000 66,656,164.38 5.43
3 2128033 21建设银行二级03 600,000 62,899,364.38 5.12
4 2028044 20广发银行二级01 500,000 53,324,939.73 4.34
5 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,435,484.93 4.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 700,000 74,173,745.21 6.07
2 190203 19国开03 650,000 66,336,506.85 5.43
3 2128033 21建设银行二级03 600,000 62,463,813.70 5.11
4 2020043 20苏州银行二级 500,000 53,725,668.49 4.40
5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 53,223,002.74 4.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 700,000 73,255,038.36 6.07
2 2128033 21建设银行二级03 600,000 61,258,997.26 5.07
3 1920039 19杭州银行二级 500,000 52,802,575.34 4.37
4 2020043 20苏州银行二级 500,000 52,749,934.25 4.37
5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,377,172.60 4.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190311 19进出11 1,200,000 121,989,402.74 10.20
2 190203 19国开03 1,100,000 114,586,698.63 9.58
3 190204 19国开04 700,000 74,329,778.08 6.22
4 150218 15国开18 700,000 72,924,504.11 6.10
5 200212 20国开12 700,000 72,481,336.99 6.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,000,000 103,262,904.11 51.09
2 210218 21国开18 500,000 51,691,671.23 25.58
3 112214099 22江苏银行CD099 200,000 19,684,330.74 9.74
4 220206 22国开06 100,000 10,062,679.45 4.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 500,000 51,102,616.44 25.53
2 220206 22国开06 100,000 10,003,553.42 5.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 440,000 44,184,257.53 20.32
2 180321 18进出21 300,000 31,572,756.16 14.52
3 180217 18国开17 300,000 31,225,191.78 14.36
4 012102876 21人才安居SCP002 200,000 20,286,912.88 9.33
5 185093 21冀通01 200,000 20,053,402.74 9.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 900,000 93,060,000.00 9.05
2 1828015 18招商银行二级01 900,000 92,925,000.00 9.03
3 210210 21国开10 800,000 81,728,000.00 7.94
4 1828007 18浦发银行二级01 600,000 62,178,000.00 6.04
5 1728018 17农业银行二级 600,000 60,882,000.00 5.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103106 21农业银行CD106 1,500,000 146,025,000.00 14.39
2 1828013 18建设银行二级02 900,000 93,429,000.00 9.21
3 1828015 18招商银行二级01 900,000 93,249,000.00 9.19
4 1828007 18浦发银行二级01 600,000 61,968,000.00 6.11
5 1728018 17农业银行二级 600,000 61,398,000.00 6.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,600,000 160,464,000.00 11.56
2 210005 21附息国债05 400,000 40,468,000.00 2.92
3 200012 20附息国债12 300,000 30,762,000.00 2.22
4 101801310 18中建七局MTN001 100,000 10,101,000.00 0.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728003 17光大银行二级01 1,300,000 131,703,000.00 9.59
2 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 103,360,000.00 7.53
3 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 101,880,000.00 7.42
4 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,820,000.00 7.41
5 1628009 16兴业银行二级 1,000,000 100,760,000.00 7.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 202,840,000.00 9.89
2 1728003 17光大银行二级01 1,900,000 193,534,000.00 9.43
3 1828010 18建设银行二级01 1,800,000 184,878,000.00 9.01
4 200012 20附息国债12 1,200,000 121,812,000.00 5.94
5 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,870,000.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728003 17光大银行二级01 2,500,000 254,900,000.00 8.04
2 1728007 17交通银行二级 2,200,000 223,850,000.00 7.06
3 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 204,380,000.00 6.45
4 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 163,600,000.00 5.16
5 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,300,000.00 3.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 206,760,000.00 6.51
2 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 168,176,000.00 5.29
3 102000905 20川高速MTN002 1,500,000 146,685,000.00 4.62
4 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 101,300,000.00 3.19
5 1628009 16兴业银行二级 1,000,000 100,830,000.00 3.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 3,230,000 333,594,400.00 15.22
2 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 169,088,000.00 7.72
3 190010 19附息国债10 1,200,000 133,584,000.00 6.10
4 1628009 16兴业银行二级 1,000,000 101,720,000.00 4.64
5 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 101,450,000.00 4.63

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