广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005223)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7377

累计净值:0.7377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600667 太极实业 200 1,302.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600667 太极实业 200 1,452.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国电建 30,400 216,752.00 0.01
2 601668 中国建筑 42,300 245,340.00 0.01
3 601390 中国中铁 40,700 280,016.00 0.01
4 000032 深桑达A 2,200 72,732.00 0.00
5 601800 中国交建 14,200 149,952.00 0.00
6 601618 中国中冶 28,600 111,540.00 0.00
7 601186 中国铁建 18,500 166,685.00 0.00
8 601117 中国化学 14,700 136,416.00 0.00
9 600039 四川路桥 7,600 104,880.00 0.00
10 601868 中国能建 52,000 125,320.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 2,000 58,580.00 0.00
2 601800 中国交建 14,200 114,310.00 0.00
3 601669 中国电建 30,400 215,232.00 0.00
4 601668 中国建筑 42,300 229,689.00 0.00
5 601618 中国中冶 28,600 90,948.00 0.00
6 601390 中国中铁 40,700 226,292.00 0.00
7 601186 中国铁建 18,500 143,005.00 0.00
8 601117 中国化学 14,700 116,718.00 0.00
9 600039 四川路桥 7,600 84,512.00 0.00
10 601868 中国能建 52,000 119,080.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 1,200 39,792.00 0.00
2 601800 中国交建 10,200 72,522.00 0.00
3 601669 中国电建 22,200 154,734.00 0.00
4 601668 中国建筑 33,600 173,040.00 0.00
5 601618 中国中冶 20,900 62,491.00 0.00
6 601390 中国中铁 28,500 149,055.00 0.00
7 601186 中国铁建 13,500 94,095.00 0.00
8 601117 中国化学 10,800 86,508.00 0.00
9 600039 四川路桥 5,700 58,254.00 0.00
10 601868 中国能建 37,800 84,672.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601868 中国能建 146,400 346,968.00 0.01
2 601800 中国交建 39,800 369,344.00 0.01
3 601117 中国化学 41,400 389,574.00 0.01
4 601186 中国铁建 51,900 410,010.00 0.01
5 601390 中国中铁 109,800 674,172.00 0.01
6 601669 中国电建 86,400 679,968.00 0.01
7 601668 中国建筑 129,400 688,408.00 0.01
8 601618 中国中冶 80,600 282,100.00 0.00
9 600170 上海建工 60,300 182,709.00 0.00
10 600039 四川路桥 21,700 228,501.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 61,000 331,840.00 0.01
2 600039 四川路桥 7,000 73,150.00 0.00
3 601800 中国交建 17,600 166,320.00 0.00
4 601669 中国电建 38,500 280,665.00 0.00
5 601618 中国中冶 36,700 137,625.00 0.00
6 601390 中国中铁 51,000 307,530.00 0.00
7 601186 中国铁建 23,000 176,180.00 0.00
8 601117 中国化学 15,500 149,420.00 0.00
9 600170 上海建工 22,500 73,350.00 0.00
10 601868 中国能建 65,000 158,600.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国电建 2,133,710 17,240,376.80 0.34
2 601668 中国建筑 3,444,667 17,223,335.00 0.34
3 601390 中国中铁 2,884,249 16,699,801.71 0.33
4 601868 中国能建 3,661,714 9,996,479.22 0.20
5 601186 中国铁建 1,302,810 10,161,918.00 0.20
6 601117 中国化学 818,421 9,821,052.00 0.19
7 601800 中国交建 955,500 8,198,190.00 0.16
8 601618 中国中冶 2,027,440 7,765,095.20 0.15
9 600170 上海建工 1,264,985 4,553,946.00 0.09
10 600039 四川路桥 382,561 4,606,034.44 0.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国电建 3,018,210 25,564,238.70 0.47
2 601390 中国中铁 3,211,149 18,175,103.34 0.33
3 601668 中国建筑 3,539,467 16,989,441.60 0.31
4 601186 中国铁建 1,820,710 14,383,609.00 0.26
5 601868 中国能建 4,137,514 12,495,292.28 0.23
6 601618 中国中冶 2,825,840 12,292,404.00 0.23
7 601800 中国交建 1,387,100 11,429,704.00 0.21
8 601117 中国化学 972,921 10,507,546.80 0.19
9 600039 四川路桥 953,761 8,049,742.84 0.15
10 600170 上海建工 1,887,485 7,738,688.50 0.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 38,437,208 201,410,969.92 9.14
2 601668 中国建筑 42,383,168 197,081,731.20 8.95
3 601186 中国铁建 21,767,475 161,732,339.25 7.34
4 601669 中国电建 36,187,776 140,046,693.12 6.36
5 601800 中国交建 16,671,854 108,033,613.92 4.90
6 601117 中国化学 11,668,370 102,214,921.20 4.64
7 601618 中国中冶 33,781,812 100,669,799.76 4.57
8 600068 葛洲坝 13,070,447 97,897,648.03 4.44
9 600667 太极实业 6,974,760 63,470,316.00 2.88
10 600170 上海建工 21,061,795 58,130,554.20 2.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 47,010,408 277,831,511.28 9.92
2 601668 中国建筑 50,168,328 260,373,622.32 9.30
3 601186 中国铁建 27,562,575 220,776,225.75 7.88
4 601669 中国电建 45,821,976 188,786,541.12 6.74
5 601800 中国交建 21,110,354 150,094,616.94 5.36
6 601618 中国中冶 42,775,212 146,291,225.04 5.22
7 600068 葛洲坝 16,550,647 125,453,904.26 4.48
8 601117 中国化学 14,775,370 103,279,836.30 3.69
9 002081 金螳螂 9,644,045 91,232,665.70 3.26
10 600170 上海建工 26,667,941 80,803,861.23 2.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 49,115,228 244,102,683.16 9.50
2 601390 中国中铁 46,023,434 242,543,497.18 9.44
3 601186 中国铁建 26,983,824 213,172,209.60 8.29
4 601669 中国电建 44,859,688 174,055,589.44 6.77
5 601800 中国交建 20,667,138 150,043,421.88 5.84
6 601618 中国中冶 41,877,866 114,326,574.18 4.45
7 600068 葛洲坝 16,202,547 106,612,759.26 4.15
8 002081 金螳螂 9,441,703 88,657,591.17 3.45
9 601117 中国化学 14,464,470 84,906,438.90 3.30
10 002163 海南发展 3,769,901 78,904,027.93 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 50,766,266 273,630,173.74 9.25
2 601668 中国建筑 53,174,228 270,125,078.24 9.14
3 601186 中国铁建 30,692,624 254,441,852.96 8.61
4 601669 中国电建 51,025,488 192,366,089.76 6.51
5 601800 中国交建 23,507,738 174,662,493.34 5.91
6 601618 中国中冶 47,633,766 126,229,479.90 4.27
7 600068 葛洲坝 18,429,447 109,470,915.18 3.70
8 600170 上海建工 29,698,041 91,766,946.69 3.10
9 601117 中国化学 16,452,570 88,514,826.60 2.99
10 002081 金螳螂 8,953,103 86,576,506.01 2.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 28,157,359 235,958,668.42 9.28
2 601390 中国中铁 46,572,966 233,796,289.32 9.19
3 601668 中国建筑 48,782,042 232,690,340.34 9.15
4 601669 中国电建 46,810,777 161,965,288.42 6.37
5 601800 中国交建 21,565,938 158,293,984.92 6.22
6 601618 中国中冶 43,699,266 109,685,157.66 4.31
7 600068 葛洲坝 16,907,247 100,598,119.65 3.96
8 600170 上海建工 27,244,941 83,641,968.87 3.29
9 601117 中国化学 15,093,572 82,712,774.56 3.25
10 600820 隧道股份 11,544,111 65,224,227.15 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 43,865,742 231,172,460.34 9.70
2 601186 中国铁建 23,457,859 230,590,753.97 9.67
3 601390 中国中铁 40,248,666 216,537,823.08 9.08
4 601669 中国电建 42,066,277 165,741,131.38 6.95
5 601800 中国交建 12,920,057 106,719,670.82 4.48
6 600068 葛洲坝 15,193,547 106,050,958.06 4.45
7 601618 中国中冶 39,270,166 102,887,834.92 4.31
8 601117 中国化学 13,563,802 80,975,897.94 3.40
9 600170 上海建工 24,483,541 78,592,166.61 3.30
10 002081 金螳螂 8,830,892 72,501,623.32 3.04

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