广发睿毅领先混合型证券投资基金A类(005233)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4282

累计净值:2.4282 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 9,064,370 495,911,682.70 9.85
2 600919 江苏银行 63,991,684 459,460,291.12 9.13
3 600859 王府井 21,854,806 438,407,408.36 8.71
4 600115 中国东航 99,201,968 436,488,659.20 8.67
5 600029 南方航空 70,644,579 432,344,823.48 8.59
6 601111 中国国航 49,637,666 401,072,341.28 7.97
7 600459 贵研铂业 26,534,010 398,010,150.00 7.91
8 603885 吉祥航空 22,356,493 319,697,849.90 6.35
9 300119 瑞普生物 11,344,092 207,370,001.76 4.12
10 300860 锋尚文化 3,574,347 184,722,252.96 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 9,465,870 544,003,548.90 9.70
2 600919 江苏银行 70,820,084 520,527,617.40 9.28
3 600115 中国东航 99,201,968 472,201,367.68 8.42
4 600859 王府井 21,854,806 432,506,610.74 7.71
5 600029 南方航空 70,644,579 425,986,811.37 7.60
6 600926 杭州银行 35,639,282 418,761,563.50 7.47
7 601111 中国国航 50,751,766 418,194,551.84 7.46
8 600459 贵研铂业 23,475,883 359,181,009.90 6.41
9 603885 吉祥航空 22,356,493 344,960,686.99 6.15
10 300119 瑞普生物 11,627,892 206,976,477.60 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 9,465,870 592,184,827.20 8.69
2 600029 南方航空 70,644,579 555,972,836.73 8.16
3 601111 中国国航 50,751,766 543,043,896.20 7.97
4 600115 中国东航 99,201,968 510,890,135.20 7.50
5 600859 王府井 20,032,106 500,602,328.94 7.35
6 600919 江苏银行 70,820,084 497,156,989.68 7.30
7 600926 杭州银行 35,639,282 413,772,064.02 6.07
8 603885 吉祥航空 21,938,293 394,450,508.14 5.79
9 600459 贵研铂业 21,767,954 352,423,175.26 5.17
10 601009 南京银行 38,793,666 347,591,247.36 5.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 9,465,870 608,182,147.50 8.12
2 600859 王府井 20,032,106 563,703,462.84 7.53
3 600029 南方航空 69,699,279 529,714,520.40 7.08
4 600115 中国东航 95,882,068 530,227,836.04 7.08
5 601111 中国国航 49,380,766 523,436,119.60 6.99
6 600919 江苏银行 71,710,584 522,770,157.36 6.98
7 600926 杭州银行 37,104,882 485,331,856.56 6.48
8 601009 南京银行 45,094,866 469,888,503.72 6.28
9 603885 吉祥航空 20,358,793 329,405,270.74 4.40
10 002928 华夏航空 22,770,885 314,921,339.55 4.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 8,564,428 443,637,370.40 7.15
2 600919 江苏银行 59,471,499 442,467,952.56 7.14
3 600926 杭州银行 31,018,578 442,014,736.50 7.13
4 601009 南京银行 42,016,766 442,016,378.32 7.13
5 600029 南方航空 66,452,779 441,246,452.56 7.12
6 601111 中国国航 41,845,666 438,124,123.02 7.07
7 600115 中国东航 89,202,668 435,309,019.84 7.02
8 600859 王府井 14,062,206 306,696,712.86 4.95
9 002928 华夏航空 22,770,885 242,282,216.40 3.91
10 603885 吉祥航空 14,162,868 214,425,821.52 3.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 35,677,404 414,214,660.44 7.94
2 601021 春秋航空 7,006,524 408,830,675.40 7.84
3 600115 中国东航 69,007,657 378,852,036.93 7.26
4 600029 南方航空 50,769,636 371,126,039.16 7.11
5 601009 南京银行 35,468,562 369,582,416.04 7.08
6 600926 杭州银行 22,978,910 344,224,071.80 6.60
7 002928 华夏航空 22,770,885 268,013,316.45 5.14
8 600919 江苏银行 36,130,899 257,252,000.88 4.93
9 300133 华策影视 27,520,321 137,051,198.58 2.63
10 603885 吉祥航空 7,343,725 132,113,612.75 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 27,119,562 289,365,726.54 7.16
2 601111 中国国航 29,931,200 272,673,232.00 6.75
3 601021 春秋航空 5,278,255 232,243,220.00 5.75
4 600919 江苏银行 30,901,399 217,854,862.95 5.39
5 600926 杭州银行 14,017,810 197,510,942.90 4.89
6 600029 南方航空 29,427,661 182,157,221.59 4.51
7 002928 华夏航空 17,675,697 181,882,922.13 4.50
8 600115 中国东航 38,605,257 180,672,602.76 4.47
9 000736 中交地产 10,802,204 152,743,164.56 3.78
10 600459 贵研铂业 6,313,380 128,792,952.00 3.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 12,182,110 156,174,650.20 7.29
2 601009 南京银行 17,253,662 154,592,811.52 7.22
3 600919 江苏银行 25,458,199 148,421,300.17 6.93
4 601111 中国国航 16,105,400 147,042,302.00 6.87
5 600459 贵研铂业 5,317,009 135,317,879.05 6.32
6 300133 华策影视 19,212,836 130,070,899.72 6.07
7 600029 南方航空 18,965,661 129,156,151.41 6.03
8 600115 中国东航 23,704,223 122,313,790.68 5.71
9 603885 吉祥航空 6,744,125 119,708,218.75 5.59
10 300119 瑞普生物 4,565,809 110,127,313.08 5.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 12,182,110 181,878,902.30 9.47
2 601009 南京银行 17,253,662 156,145,641.10 8.13
3 600919 江苏银行 22,957,099 133,610,316.18 6.96
4 600459 贵研铂业 5,317,009 120,058,063.22 6.25
5 601111 中国国航 16,105,400 119,824,176.00 6.24
6 300133 华策影视 19,212,836 112,395,090.60 5.85
7 600115 中国东航 23,704,223 111,646,890.33 5.82
8 600029 南方航空 18,965,661 109,621,520.58 5.71
9 300119 瑞普生物 4,173,509 108,886,849.81 5.67
10 603885 吉祥航空 6,744,125 101,566,522.50 5.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 12,865,910 189,772,172.50 7.28
2 601009 南京银行 17,253,662 181,508,524.24 6.96
3 600459 贵研铂业 5,532,009 136,087,421.40 5.22
4 601898 中煤能源 16,932,933 121,070,470.95 4.64
5 300119 瑞普生物 3,527,609 119,303,736.38 4.58
6 601111 中国国航 14,089,000 109,612,420.00 4.20
7 601666 平煤股份 14,789,327 105,152,114.97 4.03
8 002928 华夏航空 6,840,922 103,297,922.20 3.96
9 600115 中国东航 20,264,013 102,941,186.04 3.95
10 300133 华策影视 17,228,236 101,991,157.12 3.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 5,630,332 95,096,307.48 7.07
2 601898 中煤能源 12,344,233 75,917,032.95 5.64
3 600188 兖州煤业 5,199,400 68,788,062.00 5.11
4 000933 神火股份 7,110,700 67,551,650.00 5.02
5 601168 西部矿业 5,316,054 66,716,477.70 4.96
6 603855 华荣股份 2,939,200 56,579,600.00 4.20
7 002928 华夏航空 3,463,486 55,554,315.44 4.13
8 601666 平煤股份 10,226,419 55,018,134.22 4.09
9 601009 南京银行 4,660,204 47,161,264.48 3.50
10 000807 云铝股份 4,015,600 38,830,852.00 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002928 华夏航空 3,913,386 49,504,332.90 6.72
2 300087 荃银高科 1,270,800 38,924,604.00 5.28
3 603855 华荣股份 2,320,900 37,459,326.00 5.08
4 601168 西部矿业 2,891,300 35,794,294.00 4.86
5 000723 美锦能源 5,214,000 34,829,520.00 4.73
6 600926 杭州银行 2,331,832 34,790,933.44 4.72
7 601088 中国神华 1,858,900 33,478,789.00 4.54
8 601601 中国太保 861,900 33,096,960.00 4.49
9 600761 安徽合力 2,200,081 31,241,150.20 4.24
10 601666 平煤股份 4,242,888 25,160,325.84 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603855 华荣股份 967,300 17,179,248.00 6.95
2 002928 华夏航空 1,219,386 16,754,363.64 6.78
3 600926 杭州银行 1,026,200 12,088,636.00 4.89
4 601168 西部矿业 1,384,400 11,822,776.00 4.78
5 000723 美锦能源 1,883,000 11,373,320.00 4.60
6 300087 荃银高科 624,600 11,286,522.00 4.57
7 600761 安徽合力 764,100 10,238,940.00 4.14
8 603588 高能环境 606,300 8,718,594.00 3.53
9 601666 平煤股份 1,470,888 8,192,846.16 3.31
10 601021 春秋航空 173,551 7,809,795.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603855 华荣股份 1,136,100 20,279,385.00 8.04
2 002928 华夏航空 1,165,691 17,543,649.55 6.96
3 002985 北摩高科 120,782 15,033,735.54 5.96
4 601666 平煤股份 2,755,288 10,304,777.12 4.09
5 601021 春秋航空 243,951 8,596,833.24 3.41
6 002887 绿茵生态 677,475 8,251,645.50 3.27
7 603708 家家悦 164,700 8,113,122.00 3.22
8 600115 东方航空 1,823,200 7,693,904.00 3.05
9 300437 清水源 739,000 7,611,700.00 3.02
10 688025 杰普特 132,249 7,604,317.50 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300815 玉禾田 112,216 12,789,257.52 6.05
2 603708 家家悦 331,200 10,697,760.00 5.06
3 601021 春秋航空 309,100 9,977,748.00 4.72
4 002928 华夏航空 739,526 9,636,023.78 4.55
5 601666 平煤股份 2,267,888 9,434,414.08 4.46
6 603885 吉祥航空 863,127 8,631,270.00 4.08
7 002955 鸿合科技 135,420 8,305,308.60 3.93
8 002887 绿茵生态 451,650 7,379,961.00 3.49
9 300437 清水源 739,000 7,256,980.00 3.43
10 601111 中国国航 953,497 6,207,265.47 2.93

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