广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005234)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280016 | 22浦银租赁债01(货运物流) | 1,000,000 | 100,888,754.10 | 4.99 |
| 2 | 148326 | 23长江03 | 1,000,000 | 100,426,465.75 | 4.97 |
| 3 | 115547 | 23宁证02 | 900,000 | 90,769,216.44 | 4.49 |
| 4 | 115034 | 23财券G2 | 800,000 | 81,859,581.37 | 4.05 |
| 5 | 185359 | 22海通02 | 800,000 | 81,384,854.79 | 4.03 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188571 | 21海通07 | 800,000 | 82,103,079.46 | 8.07 |
| 2 | 148029 | 22国信05 | 800,000 | 81,332,664.11 | 8.00 |
| 3 | 115034 | 23财券G2 | 800,000 | 81,248,920.54 | 7.99 |
| 4 | 2122030 | 21兴业租赁绿色债01 | 700,000 | 70,764,285.25 | 6.96 |
| 5 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 61,162,918.36 | 6.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,768,871.23 | 30.72 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,802,849.32 | 20.63 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 300,000 | 30,110,219.18 | 15.22 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 200,000 | 20,562,000.00 | 10.40 |
| 5 | 220412 | 22农发12 | 200,000 | 20,140,383.56 | 10.18 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,930,290.41 | 29.02 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,422,926.03 | 28.31 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 51,945,780.82 | 24.34 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 400,000 | 41,434,750.68 | 19.41 |
| 5 | 130231 | 13国开31 | 100,000 | 10,298,791.78 | 4.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 600,000 | 63,769,956.16 | 29.91 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,815,419.18 | 28.99 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 400,000 | 41,325,128.77 | 19.38 |
| 4 | 130231 | 13国开31 | 100,000 | 10,263,684.93 | 4.81 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 100,000 | 10,126,564.38 | 4.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 600,000 | 62,759,227.40 | 29.72 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 400,000 | 40,947,506.85 | 19.39 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 400,000 | 40,825,698.63 | 19.33 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 300,000 | 30,197,547.95 | 14.30 |
| 5 | 130231 | 13国开31 | 100,000 | 10,612,578.08 | 5.03 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 800,000 | 83,441,117.81 | 39.83 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 400,000 | 40,585,380.82 | 19.37 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 31,271,498.63 | 14.93 |
| 4 | 150314 | 15进出14 | 200,000 | 21,121,989.04 | 10.08 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 200,000 | 19,950,509.59 | 9.52 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 147,930,000.00 | 14.91 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,211,000.00 | 11.31 |
| 3 | 160303 | 16进出03 | 1,000,000 | 101,960,000.00 | 10.28 |
| 4 | 112103148 | 21农业银行CD148 | 1,000,000 | 97,430,000.00 | 9.82 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 600,000 | 59,610,000.00 | 6.01 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,156,000.00 | 23.15 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,000,000 | 99,800,000.00 | 20.60 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 900,000 | 90,774,000.00 | 18.74 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 500,000 | 50,640,000.00 | 10.45 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,300,000.00 | 10.38 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 2,100,000 | 213,696,000.00 | 26.45 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 101,240,000.00 | 12.53 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 12.46 |
| 4 | 112108106 | 21中信银行CD106 | 1,000,000 | 97,180,000.00 | 12.03 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 900,000 | 90,441,000.00 | 11.19 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,066,000.00 | 27.56 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 2,000,000 | 198,600,000.00 | 24.87 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,410,000.00 | 12.57 |
| 4 | 112117049 | 21光大银行CD049 | 1,000,000 | 97,010,000.00 | 12.15 |
| 5 | 104559 | 19深圳债03 | 500,000 | 50,380,000.00 | 6.31 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 2,000,000 | 198,240,000.00 | 18.23 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,700,000 | 171,003,000.00 | 15.72 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 13.82 |
| 4 | 150404 | 15农发04 | 1,100,000 | 111,430,000.00 | 10.25 |
| 5 | 1905002 | 19北京债02 | 900,000 | 90,045,000.00 | 8.28 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 2,900,000 | 293,654,000.00 | 18.29 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 2,900,000 | 280,401,000.00 | 17.46 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 2,000,000 | 196,800,000.00 | 12.26 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 149,400,000.00 | 9.30 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 1,200,000 | 120,036,000.00 | 7.48 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 5,900,000 | 577,020,000.00 | 28.29 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,300,000 | 537,367,000.00 | 26.35 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 3,400,000 | 349,622,000.00 | 17.14 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 2,000,000 | 202,200,000.00 | 9.91 |
| 5 | 150404 | 15农发04 | 1,600,000 | 163,424,000.00 | 8.01 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,100,000 | 219,492,000.00 | 10.69 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,000,000 | 205,040,000.00 | 9.98 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 185,004,000.00 | 9.01 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 1,800,000 | 182,178,000.00 | 8.87 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,700,000 | 177,276,000.00 | 8.63 |
