安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0481

 累计净值：1.0481 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张睿 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 12,000 1,221,680.55 13.28
2 019670 22国债05 6,000 607,480.93 6.60
3 018021 国开2303 6,000 606,840.00 6.60
4 113037 紫银转债 5,000 529,280.82 5.75
5 113052 兴业转债 4,000 412,774.90 4.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 160,000 16,044,953.01 31.70
2 019693 22国债28 40,000 4,057,980.27 8.02
3 113013 国君转债 17,000 1,782,852.88 3.52
4 019670 22国债05 16,000 1,614,594.19 3.19
5 200013 20附息国债13 10,000 1,040,250.41 2.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 67,000 6,808,292.19 44.54
2 019638 20国债09 16,000 1,629,042.41 10.66
3 019656 21国债08 10,000 1,022,849.86 6.69
4 128014 永东转债 2,000 215,459.73 1.41
5 018008 国开1802 2,000 206,292.93 1.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 46,000 4,659,488.71 50.21
2 019656 21国债08 10,000 1,017,512.88 10.96
3 010303 03国债⑶ 9,000 909,791.51 9.80
4 019629 20国债03 6,000 611,360.22 6.59
5 019670 22国债05 3,000 305,494.52 3.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 15,190 1,541,310.57 14.67
2 113042 上银转债 5,500 586,556.32 5.58
3 113056 重银转债 5,500 547,987.90 5.22
4 123107 温氏转债 3,890 510,382.92 4.86
5 110085 通22转债 3,900 498,794.40 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 21,900 2,214,579.00 18.44
2 019629 20国债03 15,190 1,533,341.86 12.77
3 019664 21国债16 8,000 813,169.75 6.77
4 113042 上银转债 4,300 451,823.74 3.76
5 113052 兴业转债 4,000 446,686.14 3.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 15,990 1,614,873.91 13.67
2 019658 21国债10 8,600 871,664.19 7.38
3 019641 20国债11 8,500 865,646.75 7.33
4 110059 浦发转债 5,500 580,522.74 4.91
5 128063 未来转债 5,000 572,767.12 4.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 7,500 751,875.00 19.04
2 019654 21国债06 4,300 430,129.00 10.89
3 019649 21国债01 3,000 300,060.00 7.60
4 018006 国开1702 1,900 190,817.00 4.83
5 132015 18中油EB 1,800 187,074.00 4.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 2,600 260,208.00 6.80
2 110064 建工转债 1,800 189,918.00 4.96
3 019658 21国债10 1,600 159,648.00 4.17
4 112801 18龙控05 1,500 151,020.00 3.95
5 010303 03国债⑶ 1,100 111,738.00 2.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 4,090 410,267.90 21.06
2 018008 国开1802 2,200 225,192.00 11.56
3 113011 光大转债 1,650 190,707.00 9.79
4 110059 浦发转债 1,500 153,645.00 7.89
5 113042 上银转债 1,500 153,420.00 7.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 5,490 551,141.10 24.07
2 110043 无锡转债 1,900 233,263.00 10.19
3 110059 浦发转债 2,000 205,400.00 8.97
4 113011 光大转债 1,650 201,135.00 8.79
5 132018 G三峡EB1 1,600 195,328.00 8.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 19,350 1,934,806.50 44.14
2 018006 国开1702 7,600 772,844.00 17.63
3 010107 21国债⑺ 2,700 273,213.00 6.23
4 010303 03国债⑶ 2,380 241,546.20 5.51
5 136253 16中油03 2,010 201,100.50 4.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 38,350 3,831,165.00 41.76
2 018006 国开1702 14,600 1,487,886.00 16.22
3 010107 21国债⑺ 8,700 884,964.00 9.65
4 010303 03国债⑶ 6,580 668,462.20 7.29
5 019640 20国债10 5,100 508,215.00 5.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 14,600 1,497,668.00 45.43
2 018007 国开1801 7,150 716,072.50 21.72
3 010107 21国债⑺ 3,500 359,135.00 10.89
4 136253 16中油03 2,010 201,603.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 20,700 2,085,525.00 43.55
2 018006 国开1702 19,500 2,019,225.00 42.16
3 136253 16中油03 2,700 271,782.00 5.67

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