华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5316

累计净值:1.5316 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.731亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 276,860 33,749,234.00 11.87
2 110053 苏银转债 232,000 26,155,680.00 9.20
3 113041 紫金转债 98,810 15,087,298.90 5.31
4 110075 南航转债 95,600 12,367,772.00 4.35
5 010107 21国债⑺ 91,320 9,203,229.60 3.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 307,860 38,137,696.80 21.20
2 010107 21国债⑺ 97,550 9,871,084.50 5.49
3 128129 青农转债 70,062 7,789,493.16 4.33
4 110067 华安转债 56,220 6,635,084.40 3.69
5 128048 张行转债 45,056 5,514,854.40 3.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 201,690 23,763,115.80 19.97
2 010107 21国债⑺ 60,000 6,103,200.00 5.13
3 110067 华安转债 39,500 4,880,620.00 4.10
4 128048 张行转债 31,678 3,753,209.44 3.15
5 110043 无锡转债 27,020 3,030,833.40 2.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 182,690 20,837,621.40 17.18
2 132018 G三峡EB1 80,720 8,956,691.20 7.39
3 018007 国开1801 62,840 6,293,426.00 5.19
4 113022 浙商转债 46,250 5,128,662.50 4.23
5 127005 长证转债 42,225 4,925,124.00 4.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 140,850 16,493,535.00 11.26
2 128048 张行转债 79,697 9,365,194.47 6.39
3 018007 国开1801 78,340 7,892,755.00 5.39
4 110053 苏银转债 53,360 5,985,391.20 4.08
5 113022 浙商转债 46,250 5,346,500.00 3.65
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 158,320 19,736,171.20 17.91
2 110059 浦发转债 76,650 8,373,246.00 7.60
3 018007 国开1801 53,960 5,436,470.00 4.93
4 110053 苏银转债 41,770 4,903,380.30 4.45
5 128048 张行转债 35,377 4,135,571.30 3.75
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 397,150 45,084,468.00 21.03
2 110053 苏银转债 113,000 12,253,720.00 5.72
3 018007 国开1801 109,950 11,126,940.00 5.19
4 110049 海尔转债 81,370 9,603,287.40 4.48
5 127005 长证转债 80,698 9,378,721.56 4.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 203,820 22,094,088.00 10.87
2 127005 长证转债 122,698 14,230,514.04 7.00
3 108603 国开1804 113,500 11,356,810.00 5.59
4 128034 江银转债 106,199 11,366,478.97 5.59
5 110053 苏银转债 103,000 10,984,950.00 5.40
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 314,580 36,135,804.60 13.94
2 127010 平银转债 263,453 31,174,393.49 12.02
3 128034 江银转债 144,973 16,848,762.06 6.50
4 128024 宁行转债 123,497 15,169,136.51 5.85
5 110049 海尔转债 109,370 13,557,505.20 5.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 320,180 33,657,321.60 21.10
2 132013 17宝武EB 254,780 25,304,749.60 15.86
3 132009 17中油EB 240,490 24,238,987.10 15.19
4 110032 三一转债 125,270 14,934,689.40 9.36
5 128034 江银转债 124,976 12,238,899.68 7.67
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 434,870 44,217,581.60 26.08
2 113011 光大转债 365,020 39,553,567.20 23.33
3 132009 17中油EB 270,490 27,995,715.00 16.51
4 110032 三一转债 155,270 19,708,421.10 11.62
5 128024 宁行转债 111,888 12,707,120.16 7.49
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 488,260 48,899,239.00 23.92
2 113011 光大转债 426,240 43,254,835.20 21.16
3 110032 三一转债 258,990 31,788,432.60 15.55
4 132015 18中油EB 225,140 21,694,490.40 10.61
5 132009 17中油EB 196,200 19,102,032.00 9.34
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 544,260 55,514,520.00 21.90
2 113011 光大转债 466,240 50,577,715.20 19.96
3 132015 18中油EB 262,940 25,460,480.20 10.05
4 110032 三一转债 210,990 24,301,828.20 9.59
5 132009 17中油EB 173,570 17,190,372.80 6.78

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