十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,271,700 |
247,196,684.82 |
23.60 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
1,732,840 |
178,818,216.21 |
17.07 |
3 |
113042 |
上银转债 |
1,400,540 |
152,754,979.26 |
14.58 |
4 |
019694 |
23国债01 |
576,000 |
58,392,733.81 |
5.58 |
5 |
113021 |
中信转债 |
345,980 |
40,303,172.28 |
3.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,061,700 |
222,853,841.24 |
24.26 |
2 |
113042 |
上银转债 |
1,271,220 |
137,566,552.48 |
14.97 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
1,282,840 |
130,481,592.78 |
14.20 |
4 |
019694 |
23国债01 |
576,000 |
58,239,154.85 |
6.34 |
5 |
113056 |
重银转债 |
366,870 |
37,119,052.24 |
4.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,384,220 |
253,140,802.54 |
24.02 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
1,425,480 |
144,477,084.51 |
13.71 |
3 |
113021 |
中信转债 |
1,205,350 |
133,307,350.92 |
12.65 |
4 |
113042 |
上银转债 |
1,031,400 |
109,242,779.67 |
10.37 |
5 |
019694 |
23国债01 |
576,000 |
57,754,667.84 |
5.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,103,980 |
220,768,892.10 |
19.04 |
2 |
132015 |
18中油EB |
1,954,670 |
206,754,978.26 |
17.83 |
3 |
113011 |
光大转债 |
1,520,000 |
159,009,073.98 |
13.71 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
897,990 |
91,428,298.29 |
7.88 |
5 |
113021 |
中信转债 |
803,970 |
88,281,897.22 |
7.61 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
2,118,830 |
223,520,833.41 |
16.59 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
2,043,980 |
219,832,568.98 |
16.32 |
3 |
113011 |
光大转债 |
1,320,000 |
138,465,287.68 |
10.28 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
976,860 |
108,371,777.87 |
8.04 |
5 |
019674 |
22国债09 |
727,000 |
73,372,544.71 |
5.45 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
615,200 |
62,532,754.04 |
5.41 |
2 |
127018 |
本钢转债 |
528,780 |
62,394,229.11 |
5.40 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
551,420 |
61,577,917.42 |
5.33 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
476,470 |
59,693,310.35 |
5.17 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
430,030 |
46,898,247.08 |
4.06 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127018 |
本钢转债 |
638,780 |
73,462,220.12 |
7.30 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
551,420 |
60,651,592.25 |
6.03 |
3 |
019664 |
21国债16 |
513,000 |
51,809,275.48 |
5.15 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
406,470 |
49,781,449.97 |
4.95 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
291,030 |
35,229,396.78 |
3.50 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127018 |
本钢转债 |
903,820 |
106,804,409.40 |
9.25 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
682,330 |
84,977,378.20 |
7.36 |
3 |
019664 |
21国债16 |
628,000 |
62,825,120.00 |
5.44 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
329,480 |
38,997,252.80 |
3.38 |
5 |
110067 |
华安转债 |
326,220 |
38,043,776.40 |
3.29 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
2,591,840 |
273,024,425.60 |
13.96 |
2 |
019649 |
21国债01 |
995,540 |
99,633,643.20 |
5.09 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
712,330 |
88,991,386.90 |
4.55 |
4 |
127018 |
本钢转债 |
704,968 |
83,933,490.08 |
4.29 |
5 |
113026 |
核能转债 |
371,700 |
48,681,549.00 |
2.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
371,840 |
45,126,502.40 |
8.92 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
285,670 |
32,529,242.90 |
6.43 |
3 |
120003 |
19华菱EB |
170,322 |
23,962,602.18 |
4.74 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
202,260 |
22,202,080.20 |
4.39 |
5 |
113011 |
光大转债 |
179,970 |
20,800,932.60 |
4.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
276,860 |
33,749,234.00 |
11.87 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
232,000 |
26,155,680.00 |
9.20 |
3 |
113041 |
紫金转债 |
98,810 |
15,087,298.90 |
5.31 |
4 |
110075 |
南航转债 |
95,600 |
12,367,772.00 |
4.35 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
91,320 |
9,203,229.60 |
3.24 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
307,860 |
38,137,696.80 |
21.20 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
97,550 |
9,871,084.50 |
5.49 |
3 |
128129 |
青农转债 |
70,062 |
7,789,493.16 |
4.33 |
4 |
110067 |
华安转债 |
56,220 |
6,635,084.40 |
3.69 |
5 |
128048 |
张行转债 |
45,056 |
5,514,854.40 |
3.06 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
201,690 |
23,763,115.80 |
19.97 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
60,000 |
6,103,200.00 |
5.13 |
3 |
110067 |
华安转债 |
39,500 |
4,880,620.00 |
4.10 |
4 |
128048 |
张行转债 |
31,678 |
3,753,209.44 |
3.15 |
5 |
110043 |
无锡转债 |
27,020 |
3,030,833.40 |
2.55 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
182,690 |
20,837,621.40 |
17.18 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
80,720 |
8,956,691.20 |
7.39 |
3 |
018007 |
国开1801 |
62,840 |
6,293,426.00 |
5.19 |
4 |
113022 |
浙商转债 |
46,250 |
5,128,662.50 |
4.23 |
5 |
127005 |
长证转债 |
42,225 |
4,925,124.00 |
4.06 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
140,850 |
16,493,535.00 |
11.26 |
2 |
128048 |
张行转债 |
79,697 |
9,365,194.47 |
6.39 |
3 |
018007 |
国开1801 |
78,340 |
7,892,755.00 |
5.39 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
53,360 |
5,985,391.20 |
4.08 |
5 |
113022 |
浙商转债 |
46,250 |
5,346,500.00 |
3.65 |