中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(005275)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2348

累计净值:1.2348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.200亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 7,839,017 146,432,837.56 7.05
2 601899 紫金矿业 8,766,886 106,342,327.18 5.12
3 00700 腾讯控股 355,200 99,803,494.29 4.81
4 000333 美的集团 1,575,607 87,414,676.36 4.21
5 002050 三花智控 2,781,400 82,607,580.00 3.98
6 600031 三一重工 4,171,500 66,285,135.00 3.19
7 600309 万华化学 728,100 64,305,792.00 3.10
8 601318 中国平安 1,164,461 56,243,466.30 2.71
9 000063 中兴通讯 1,683,262 55,009,002.16 2.65
10 605589 圣泉集团 2,312,200 53,643,040.00 2.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 10,349,317 201,811,681.50 7.62
2 00700 腾讯控股 442,500 135,284,891.34 5.11
3 000333 美的集团 1,863,907 109,821,400.44 4.15
4 600031 三一重工 4,765,700 79,253,591.00 2.99
5 688012 中微公司 462,113 72,297,578.85 2.73
6 000063 中兴通讯 1,512,462 68,877,519.48 2.60
7 000999 华润三九 1,134,900 68,843,034.00 2.60
8 688111 金山办公 137,313 64,841,944.86 2.45
9 300033 同花顺 363,430 63,702,010.40 2.41
10 002472 双环传动 1,691,197 61,390,451.10 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,442,617 234,573,648.50 8.22
2 00700 腾讯控股 423,900 143,165,094.15 5.02
3 300347 泰格医药 1,219,455 116,714,038.05 4.09
4 601899 紫金矿业 9,349,528 115,840,651.92 4.06
5 603259 药明康德 1,383,120 109,958,040.00 3.85
6 000333 美的集团 2,004,807 107,878,664.67 3.78
7 688111 金山办公 208,032 98,399,136.00 3.45
8 600031 三一重工 5,514,100 94,235,969.00 3.30
9 002472 双环传动 3,228,197 85,256,682.77 2.99
10 601100 恒立液压 1,191,878 77,997,082.96 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,442,617 255,170,359.10 9.18
2 688122 西部超导 1,295,343 122,656,028.67 4.41
3 002472 双环传动 4,647,204 118,271,341.80 4.25
4 000333 美的集团 2,004,807 103,849,002.60 3.73
5 300347 泰格医药 976,655 102,353,444.00 3.68
6 601899 紫金矿业 8,333,028 83,330,280.00 3.00
7 002475 立讯精密 2,582,212 81,985,231.00 2.95
8 600031 三一重工 5,134,600 81,126,680.00 2.92
9 688116 天奈科技 1,013,696 78,196,509.44 2.81
10 600588 用友网络 3,003,800 72,601,846.00 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,442,617 232,857,255.95 7.71
2 688122 西部超导 1,906,377 203,772,637.53 6.74
3 601689 拓普集团 2,418,745 178,503,381.00 5.91
4 600519 贵州茅台 88,741 166,167,522.50 5.50
5 688116 天奈科技 1,117,182 128,665,850.94 4.26
6 002472 双环传动 4,370,704 127,187,486.40 4.21
7 300750 宁德时代 301,521 120,876,753.69 4.00
8 601899 紫金矿业 14,563,200 114,175,488.00 3.78
9 002475 立讯精密 3,719,812 109,362,472.80 3.62
10 603596 伯特利 1,266,350 108,766,801.50 3.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 12,902,442 299,465,678.82 8.42
2 603986 兆易创新 2,099,090 298,511,588.90 8.40
3 002475 立讯精密 6,285,112 212,373,934.48 5.97
4 688122 西部超导 1,832,811 168,985,174.20 4.75
5 688116 天奈科技 783,033 132,708,432.84 3.73
6 601689 拓普集团 1,681,045 115,033,909.35 3.24
7 600141 兴发集团 2,569,898 113,049,813.02 3.18
8 603799 华友钴业 1,151,290 110,086,349.80 3.10
9 601012 隆基绿能 1,639,875 109,264,871.25 3.07
10 600563 法拉电子 496,985 101,961,442.60 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 17,533,020 344,874,503.40 10.00
2 603986 兆易创新 1,707,113 240,754,146.39 6.98
3 002475 立讯精密 6,363,312 201,716,990.40 5.85
4 601166 兴业银行 8,684,500 179,508,615.00 5.21
5 600941 中国移动 2,623,430 175,402,529.80 5.09
6 688122 西部超导 1,928,518 167,048,229.16 4.84
7 603259 药明康德 1,341,020 150,703,827.60 4.37
8 688116 天奈科技 704,166 101,899,861.86 2.95
9 002821 凯莱英 271,554 99,660,318.00 2.89
10 002405 四维图新 6,647,600 92,866,972.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 19,445,873 522,510,607.51 9.33
2 002475 立讯精密 7,441,258 366,109,893.60 6.53
3 002821 凯莱英 712,754 310,047,990.00 5.53
4 603986 兆易创新 1,212,173 213,160,622.05 3.80
5 688116 天奈科技 1,175,327 175,464,567.83 3.13
6 688122 西部超导 1,802,087 174,694,313.78 3.12
7 601012 隆基股份 1,971,591 169,951,144.20 3.03
8 600141 兴发集团 4,293,578 162,640,734.64 2.90
9 300413 芒果超媒 2,832,511 162,076,279.42 2.89
10 002179 中航光电 1,505,571 151,400,219.76 2.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 1,092,254 487,036,058.60 7.11
2 300012 华测检测 19,019,273 482,138,570.55 7.04
3 603259 药明康德 2,598,857 397,105,349.60 5.80
4 300413 芒果超媒 8,826,221 384,734,973.39 5.62
5 002709 天赐材料 2,250,195 342,299,663.40 5.00
6 601688 华泰证券 20,009,300 339,958,007.00 4.96
7 600900 长江电力 15,100,000 332,200,000.00 4.85
8 300750 宁德时代 622,554 327,295,314.42 4.78
9 002460 赣锋锂业 1,371,591 223,487,037.54 3.26
10 600141 兴发集团 4,949,074 221,965,968.90 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 17,549,093 559,465,084.84 5.85
2 00700 腾讯控股 1,071,859 520,853,503.04 5.45
3 300413 芒果超媒 7,322,121 502,297,500.60 5.26
4 600763 通策医疗 1,133,607 465,912,477.00 4.88
5 02020 安踏体育 2,603,000 395,927,295.07 4.14
6 002821 凯莱英 1,022,154 380,854,580.40 3.99
7 002460 赣锋锂业 2,917,191 353,242,658.19 3.70
8 002709 天赐材料 2,758,812 294,034,182.96 3.08
9 002791 坚朗五金 1,496,505 290,396,795.20 3.04
10 002271 东方雨虹 5,183,038 286,725,662.16 3.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 8,440,251 490,547,388.12 5.76
2 00700 腾讯控股 936,100 482,615,528.78 5.67
3 300012 华测检测 16,938,348 482,742,918.00 5.67
4 002460 赣锋锂业 4,963,998 467,906,451.48 5.49
5 600519 贵州茅台 214,855 431,643,695.00 5.07
6 002352 顺丰控股 4,870,204 394,583,928.08 4.63
7 002271 东方雨虹 7,439,843 380,622,367.88 4.47
8 000333 美的集团 4,221,992 347,174,402.16 4.08
9 600309 万华化学 3,204,209 338,364,470.40 3.97
10 000858 五粮液 1,140,236 305,560,443.28 3.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 6,308,639 581,656,515.80 6.51
2 300413 芒果超媒 7,185,501 520,948,822.50 5.83
3 000858 五粮液 1,755,834 512,440,152.90 5.73
4 000333 美的集团 4,690,583 461,740,990.52 5.16
5 002352 顺丰控股 5,053,943 445,909,390.89 4.99
6 600309 万华化学 4,885,415 444,768,181.60 4.97
7 300012 华测检测 15,493,948 424,069,356.76 4.74
8 600519 贵州茅台 207,936 415,456,128.00 4.65
9 002460 赣锋锂业 3,421,483 346,254,079.60 3.87
10 002821 凯莱英 981,834 293,705,822.76 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 6,016,041 451,263,235.41 5.27
2 000858 五粮液 1,635,334 361,408,814.00 4.22
3 300012 华测检测 14,718,048 359,561,912.64 4.20
4 002352 顺丰控股 4,446,120 357,669,944.00 4.18
5 600519 贵州茅台 207,961 346,982,928.50 4.05
6 00700 腾讯控股 733,900 329,862,568.99 3.85
7 300413 芒果超媒 4,353,980 293,458,252.00 3.43
8 002127 南极电商 16,341,394 282,052,460.44 3.29
9 002555 三七互娱 6,983,391 277,170,788.79 3.24
10 002475 立讯精密 4,654,596 265,917,069.48 3.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 4,369,991 204,515,578.80 4.48
2 300413 芒果超媒 3,123,475 203,650,570.00 4.46
3 002127 南极电商 9,441,529 199,877,168.93 4.38
4 600519 贵州茅台 135,792 198,647,400.96 4.35
5 002475 立讯精密 3,704,196 190,210,464.60 4.17
6 300012 华测检测 9,431,386 186,364,187.36 4.08
7 000858 五粮液 807,647 138,204,554.64 3.03
8 603345 安井食品 820,754 96,848,972.00 2.12
9 002273 水晶光电 5,452,396 93,454,067.44 2.05
10 601012 隆基股份 2,294,114 93,439,263.22 2.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 4,178,500 136,469,810.00 5.13
2 600519 贵州茅台 119,696 132,982,256.00 5.00
3 300413 芒果超媒 2,893,530 126,128,972.70 4.75
4 002475 立讯精密 3,291,445 125,601,541.20 4.73
5 603160 汇顶科技 461,258 117,928,461.24 4.44
6 002127 南极电商 9,860,829 114,385,616.40 4.30
7 300012 华测检测 6,246,993 95,891,342.55 3.61
8 603345 安井食品 820,754 70,437,108.28 2.65
9 600031 三一重工 3,963,936 68,576,092.80 2.58
10 601012 隆基股份 2,533,818 62,940,039.12 2.37

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