十大重仓股
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
53,640,000.00 |
84.90 |
2 |
018007 |
国开1801 |
32,200 |
3,242,862.00 |
5.13 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
52,045,000.00 |
83.77 |
2 |
018007 |
国开1801 |
32,200 |
3,245,760.00 |
5.22 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
51,520,000.00 |
80.17 |
2 |
018007 |
国开1801 |
32,200 |
3,243,828.00 |
5.05 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
51,380,000.00 |
84.04 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
51,325,000.00 |
85.44 |
2 |
018005 |
国开1701 |
30,960 |
3,097,238.40 |
5.16 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
700,000 |
72,247,000.00 |
84.25 |
2 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,313,000.00 |
12.03 |
3 |
018005 |
国开1701 |
42,540 |
4,267,612.80 |
4.98 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
700,000 |
69,391,000.00 |
86.94 |
2 |
180207 |
18国开07 |
100,000 |
10,024,000.00 |
12.56 |
3 |
018005 |
国开1701 |
1,830 |
183,750.30 |
0.23 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
900,000 |
89,478,000.00 |
83.33 |
2 |
180207 |
18国开07 |
100,000 |
9,993,000.00 |
9.31 |
3 |
018005 |
国开1701 |
9,830 |
985,064.30 |
0.92 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
438,910 |
43,895,389.10 |
5.01 |
2 |
111771541 |
17广东华兴银行CD112 |
400,000 |
39,020,000.00 |
4.46 |
3 |
111771617 |
17桂林银行CD193 |
400,000 |
39,028,000.00 |
4.46 |
4 |
111771536 |
17稠州商行CD065 |
400,000 |
39,028,000.00 |
4.46 |
5 |
111799783 |
17锦州银行CD165 |
400,000 |
38,112,000.00 |
4.35 |
6 |
111771622 |
17四川天府银行CD218 |
100,000 |
9,757,000.00 |
1.11 |