广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)C类(005285)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1851

累计净值:1.2041 净值更新日期:2020-05-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.011亿份(2020-07-20 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 中证10年期国开债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 500,000 53,640,000.00 84.90
2 018007 国开1801 32,200 3,242,862.00 5.13
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 500,000 52,045,000.00 83.77
2 018007 国开1801 32,200 3,245,760.00 5.22
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 500,000 51,520,000.00 80.17
2 018007 国开1801 32,200 3,243,828.00 5.05
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 500,000 51,380,000.00 84.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 500,000 51,325,000.00 85.44
2 018005 国开1701 30,960 3,097,238.40 5.16
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 700,000 72,247,000.00 84.25
2 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 12.03
3 018005 国开1701 42,540 4,267,612.80 4.98
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 700,000 69,391,000.00 86.94
2 180207 18国开07 100,000 10,024,000.00 12.56
3 018005 国开1701 1,830 183,750.30 0.23
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 900,000 89,478,000.00 83.33
2 180207 18国开07 100,000 9,993,000.00 9.31
3 018005 国开1701 9,830 985,064.30 0.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 438,910 43,895,389.10 5.01
2 111771541 17广东华兴银行CD112 400,000 39,020,000.00 4.46
3 111771617 17桂林银行CD193 400,000 39,028,000.00 4.46
4 111771536 17稠州商行CD065 400,000 39,028,000.00 4.46
5 111799783 17锦州银行CD165 400,000 38,112,000.00 4.35
6 111771622 17四川天府银行CD218 100,000 9,757,000.00 1.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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