华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0956

累计净值:1.0956 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 100,700 557,878.00 1.97
2 601668 中国建筑 88,489 459,257.91 1.62
3 601288 农业银行 76,921 261,531.40 0.92
4 601995 中金公司 1,000 49,000.00 0.17
5 688981 中芯国际 500 27,160.00 0.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 393,800 1,957,186.00 1.90
2 601818 光大银行 392,400 1,565,676.00 1.52
3 601318 中国平安 15,200 1,322,096.00 1.28
4 601166 兴业银行 54,700 1,141,589.00 1.11
5 601398 工商银行 199,700 996,503.00 0.97
6 601288 农业银行 316,800 994,752.00 0.97
7 601168 西部矿业 49,700 615,286.00 0.60
8 600048 保利地产 38,678 611,885.96 0.59
9 600009 上海机场 7,000 529,620.00 0.51
10 000651 格力电器 8,400 520,296.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 148,500 1,361,745.00 1.34
2 600926 杭州银行 97,600 1,149,728.00 1.13
3 600741 华域汽车 42,208 1,050,979.20 1.03
4 601668 中国建筑 188,700 958,596.00 0.94
5 600036 招商银行 25,700 925,200.00 0.91
6 300070 碧水源 105,200 915,240.00 0.90
7 600048 保利地产 57,843 919,125.27 0.90
8 600031 三一重工 35,500 883,595.00 0.87
9 601628 中国人寿 18,450 819,733.50 0.81
10 300073 当升科技 13,400 603,000.00 0.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 115,100 1,701,178.00 1.70
2 600741 华域汽车 73,919 1,536,776.01 1.54
3 603180 金牌厨柜 25,680 1,211,582.40 1.21
4 002456 欧菲光 59,400 1,092,366.00 1.09
5 600926 杭州银行 104,900 935,708.00 0.94
6 002727 一心堂 23,400 868,374.00 0.87
7 300070 碧水源 105,200 854,224.00 0.85
8 603111 康尼机电 138,000 854,220.00 0.85
9 000860 顺鑫农业 9,200 524,216.00 0.52
10 600036 招商银行 15,000 505,800.00 0.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 50,419 1,086,025.26 1.10
2 601088 中国神华 66,300 1,076,712.00 1.09
3 600438 通威股份 85,394 991,424.34 1.01
4 002233 塔牌集团 80,000 988,800.00 1.00
5 300070 碧水源 105,200 969,944.00 0.99
6 603111 康尼机电 138,000 972,900.00 0.99
7 600036 招商银行 30,000 968,400.00 0.98
8 600176 中国巨石 119,800 946,420.00 0.96
9 300059 东方财富 53,300 855,465.00 0.87
10 603233 大参林 9,100 573,300.00 0.58
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 33,800 1,087,684.00 1.76
2 002146 荣盛发展 95,500 938,765.00 1.52
3 002832 比音勒芬 35,300 916,741.00 1.48
4 600048 保利地产 55,900 904,462.00 1.46
5 600170 上海建工 236,200 836,148.00 1.35
6 601916 浙商银行 5,000 23,900.00 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 106,000 1,327,120.00 1.50
2 600030 中信证券 57,000 1,281,360.00 1.45
3 601138 工业富联 88,300 1,271,520.00 1.44
4 002832 比音勒芬 35,800 934,380.00 1.06
5 600036 招商银行 25,100 872,225.00 0.99
6 000002 万科A 33,800 875,420.00 0.99
7 601166 兴业银行 49,600 869,488.00 0.98
8 600048 保利地产 55,900 799,370.00 0.90
9 300406 九强生物 48,800 788,120.00 0.89
10 300618 寒锐钴业 8,700 545,490.00 0.62
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 57,000 1,357,170.00 1.57
2 603160 汇顶科技 6,700 929,960.00 1.07
3 600588 用友网络 29,600 795,648.00 0.92
4 002202 金风科技 34,800 432,564.00 0.50
5 601818 光大银行 108,600 413,766.00 0.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 1,940,000 7,546,600.00 3.45
2 603986 兆易创新 80,906 7,178,789.38 3.29
3 600030 中信证券 363,800 6,071,822.00 2.78
4 600845 宝信软件 239,952 5,881,223.52 2.69
5 000977 浪潮信息 214,700 5,169,976.00 2.37
6 601818 光大银行 1,100,000 4,301,000.00 1.97
7 601336 新华保险 70,000 3,533,600.00 1.62
8 002236 大华股份 190,000 2,806,300.00 1.28
9 600588 用友网络 80,300 2,233,946.00 1.02
10 603019 中科曙光 45,400 2,128,352.00 0.97
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 70,906 7,694,719.12 3.51
2 601288 农业银行 1,940,000 6,673,600.00 3.05
3 002236 大华股份 190,000 4,284,500.00 1.96
4 600845 宝信软件 159,952 4,214,735.20 1.92
5 300036 超图软件 200,000 4,078,000.00 1.86
6 601818 光大银行 1,100,000 4,026,000.00 1.84
7 601336 新华保险 70,000 3,001,600.00 1.37
8 300178 腾邦国际 150,100 2,110,406.00 0.96
9 002472 双环传动 200,000 1,714,000.00 0.78
10 300363 博腾股份 160,000 1,616,000.00 0.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 170,000 4,355,400.00 1.97
2 601336 新华保险 70,000 3,221,400.00 1.46
3 601818 光大银行 700,000 2,856,000.00 1.29
4 002930 宏川智慧 500 7,430.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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