长信合利混合型证券投资基金C类(005306)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.2340 净值更新日期：2023-08-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.031亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 22,100 217,685.00 2.88
2 600519 贵州茅台 100 187,250.00 2.48
3 300596 利安隆 3,100 169,787.00 2.25
4 002372 伟星新材 8,200 168,920.00 2.24
5 603613 国联股份 1,500 161,940.00 2.15
6 601975 招商南油 31,700 157,866.00 2.09
7 601965 中国汽研 8,200 155,062.00 2.05
8 002003 伟星股份 13,000 151,580.00 2.01
9 600009 上海机场 2,300 132,894.00 1.76
10 300286 安科瑞 5,700 128,820.00 1.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 122,100 2,935,284.00 3.63
2 300481 濮阳惠成 93,700 2,201,950.00 2.72
3 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 2.53
4 601668 中国建筑 365,200 1,942,864.00 2.40
5 000858 五粮液 9,200 1,857,756.00 2.29
6 000002 万科A 85,100 1,744,550.00 2.15
7 601117 中国化学 157,000 1,477,370.00 1.82
8 600233 圆通速递 72,400 1,476,236.00 1.82
9 002304 洋河股份 7,500 1,373,625.00 1.70
10 688326 经纬恒润 8,754 1,287,363.24 1.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 401,700 8,218,782.00 4.14
2 002415 海康威视 187,100 7,671,100.00 3.86
3 603128 华贸物流 613,978 7,183,542.60 3.62
4 002120 韵达股份 300,000 5,268,000.00 2.65
5 600383 金地集团 368,100 5,256,468.00 2.65
6 600153 建发股份 339,200 4,314,624.00 2.17
7 603259 药明康德 37,400 4,203,012.00 2.12
8 601117 中国化学 400,000 3,856,000.00 1.94
9 000736 中交地产 252,900 3,576,006.00 1.80
10 300286 安科瑞 126,704 3,410,871.68 1.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 505,500 26,447,760.00 4.64
2 000998 隆平高科 945,400 21,990,004.00 3.86
3 002372 伟星新材 858,200 20,871,424.00 3.66
4 603128 华贸物流 1,475,273 20,181,734.64 3.54
5 000002 万科A 1,013,600 20,028,736.00 3.51
6 600233 圆通速递 776,800 12,957,024.00 2.27
7 002120 韵达股份 614,700 12,576,762.00 2.21
8 300286 安科瑞 273,100 9,061,458.00 1.59
9 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 1.51
10 600309 万华化学 79,700 8,049,700.00 1.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 613,390 33,736,450.00 5.85
2 000002 万科A 1,444,600 30,784,426.00 5.34
3 603128 华贸物流 1,897,673 24,138,400.56 4.19
4 002120 韵达股份 1,210,500 23,302,125.00 4.04
5 002372 伟星新材 900,000 14,751,000.00 2.56
6 000333 美的集团 165,300 11,504,880.00 2.00
7 000998 隆平高科 509,700 10,922,871.00 1.90
8 300760 迈瑞医疗 24,000 9,250,080.00 1.60
9 600660 福耀玻璃 151,300 6,392,425.00 1.11
10 000858 五粮液 26,700 5,857,713.00 1.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 721,790 46,555,455.00 5.35
2 603128 华贸物流 2,122,173 29,901,417.57 3.44
3 000661 长春高新 69,300 26,819,100.00 3.08
4 600660 福耀玻璃 450,000 25,132,500.00 2.89
5 600519 贵州茅台 12,000 24,680,400.00 2.84
6 002372 伟星新材 900,000 17,415,000.00 2.00
7 601225 陕西煤业 1,015,400 12,032,490.00 1.38
8 002311 海大集团 143,500 11,709,600.00 1.35
9 002352 顺丰控股 157,500 10,662,750.00 1.23
10 002727 一心堂 221,600 7,337,176.00 0.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,677,056 42,362,434.56 4.24
2 002415 海康威视 721,790 40,348,061.00 4.04
3 600309 万华化学 327,800 34,615,680.00 3.47
4 600519 贵州茅台 16,000 32,144,000.00 3.22
5 002352 顺丰控股 393,200 31,857,064.00 3.19
6 601021 春秋航空 468,100 27,880,036.00 2.79
7 600486 扬农化工 97,900 11,740,168.00 1.18
8 603833 欧派家居 70,249 11,071,944.89 1.11
9 002727 一心堂 240,000 11,126,400.00 1.11
10 000651 格力电器 173,900 10,903,530.00 1.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 300,000 29,532,000.00 3.36
2 601021 春秋航空 500,000 27,715,000.00 3.15
3 600309 万华化学 300,000 27,312,000.00 3.10
4 002352 顺丰控股 300,000 26,469,000.00 3.01
5 000858 五粮液 90,000 26,266,500.00 2.99
6 002415 海康威视 500,000 24,255,000.00 2.76
7 000651 格力电器 300,000 18,582,000.00 2.11
8 002600 领益智造 1,500,000 17,985,000.00 2.04
9 002372 伟星新材 900,000 16,830,000.00 1.91
10 000725 京东方A 2,600,000 15,600,000.00 1.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 359,993 26,135,491.80 3.34
2 002352 顺丰控股 320,000 25,984,000.00 3.32
3 002415 海康威视 660,000 25,152,600.00 3.22
4 600309 万华化学 300,000 20,790,000.00 2.66
5 601021 春秋航空 450,000 20,250,000.00 2.59
6 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 2.13
7 600276 恒瑞医药 180,000 16,167,600.00 2.07
8 000858 五粮液 69,944 15,457,624.00 1.98
9 603816 顾家家居 240,000 14,472,000.00 1.85
10 000651 格力电器 200,000 10,660,000.00 1.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 250,000 14,142,500.00 2.14
2 601689 拓普集团 499,995 13,949,860.50 2.11
3 600309 万华化学 260,000 12,997,400.00 1.96
4 600438 通威股份 700,000 12,166,000.00 1.84
5 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 1.77
6 600276 恒瑞医药 120,000 11,076,000.00 1.67
7 601021 春秋航空 300,000 10,572,000.00 1.60
8 000858 五粮液 59,944 10,257,617.28 1.55
9 300601 康泰生物 56,000 9,080,960.00 1.37
10 002352 顺丰控股 160,000 8,752,000.00 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 5.48
2 600548 深高速 760,000 6,596,800.00 4.18
3 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 3.50
4 603018 中设集团 400,000 5,512,000.00 3.49
5 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.23
6 603899 晨光文具 80,000 3,704,000.00 2.35
7 600028 中国石化 800,000 3,544,000.00 2.25
8 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 2.11
9 600048 保利地产 199,917 2,972,765.79 1.88
10 603568 伟明环保 90,000 2,566,800.00 1.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 90,000 8,290,800.00 3.88
2 600276 恒瑞医药 90,000 7,876,800.00 3.68
3 603816 顾家家居 160,000 7,316,800.00 3.42
4 601689 拓普集团 400,000 6,972,000.00 3.26
5 603568 伟明环保 299,960 6,881,082.40 3.22
6 600153 建发股份 650,000 5,843,500.00 2.73
7 000002 万科A 160,000 5,148,800.00 2.41
8 603288 海天味业 44,953 4,832,897.03 2.26
9 603899 晨光文具 90,000 4,386,600.00 2.05
10 600519 贵州茅台 3,500 4,140,500.00 1.94
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 110,000 9,537,000.00 3.07
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 2.60
3 600276 恒瑞医药 90,000 7,261,200.00 2.34
4 600048 保利地产 500,000 7,150,000.00 2.31
5 600600 青岛啤酒 140,000 6,790,000.00 2.19
6 601933 永辉超市 749,984 6,667,357.76 2.15
7 603568 伟明环保 299,960 6,233,168.80 2.01
8 002372 伟星新材 299,967 4,769,475.30 1.54
9 002508 老板电器 150,000 3,945,000.00 1.27
10 000333 美的集团 60,000 3,066,000.00 0.99

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