泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.1922 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 101,235,068.49 9.40
2 102101794 21中车集MTN001 800,000 82,503,009.32 7.66
3 019666 22国债01 810,000 81,909,086.30 7.60
4 091800015 18华融二级资本债01 800,000 81,632,219.18 7.58
5 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 81,338,748.49 7.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 9.33
2 200212 20国开12 800,000 83,390,663.01 7.53
3 102101794 21中车集MTN001 800,000 81,542,750.68 7.36
4 019666 22国债01 810,000 81,339,201.37 7.34
5 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,463,430.14 7.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 9.23
2 019649 21国债01 1,000,000 100,020,000.00 9.13
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,504,000.00 7.35
4 102101794 21中车集MTN001 800,000 80,520,000.00 7.35
5 072110013 21中信建投CP014 700,000 70,168,000.00 6.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 100,680,000.00 9.29
2 019649 21国债01 1,000,000 100,080,000.00 9.24
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,248,000.00 7.41
4 072110013 21中信建投CP014 700,000 70,021,000.00 6.46
5 072110021 21银河证券CP010 700,000 70,007,000.00 6.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,680,000.00 7.38
2 091800015 18华融二级资本债01 800,000 72,248,000.00 6.69
3 136620 16锡交01 700,000 70,028,000.00 6.48
4 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,528,000.00 5.60
5 136499 16洪市政 600,000 60,258,000.00 5.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091800015 18华融二级资本债01 800,000 80,808,000.00 7.47
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 78,960,000.00 7.30
3 136620 16锡交01 700,000 70,056,000.00 6.47
4 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,570,000.00 5.60
5 136499 16洪市政 600,000 60,066,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091800015 18华融二级资本债01 800,000 81,536,000.00 7.59
2 136222 16疏浚01 800,000 80,072,000.00 7.45
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,744,000.00 7.42
4 136620 16锡交01 700,000 70,035,000.00 6.52
5 200401 20农发01 700,000 69,986,000.00 6.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,168,000.00 7.52
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,472,000.00 7.46
3 136620 16锡交01 700,000 69,972,000.00 6.57
4 200401 20农发01 700,000 69,937,000.00 6.56
5 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,516,000.00 5.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,520,000.00 7.57
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,000,000.00 7.52
3 136620 16锡交01 700,000 70,392,000.00 6.62
4 136833 G17三峡1 700,000 70,182,000.00 6.60
5 200401 20农发01 700,000 70,063,000.00 6.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,864,000.00 7.63
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,456,000.00 7.59
3 136833 G17三峡1 700,000 70,644,000.00 6.67
4 136620 16锡交01 700,000 70,406,000.00 6.64
5 200401 20农发01 700,000 70,294,000.00 6.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,264,000.00 7.69
2 136833 G17三峡1 700,000 70,644,000.00 6.77
3 150306 15进出06 700,000 70,308,000.00 6.74
4 136620 16锡交01 700,000 69,776,000.00 6.69
5 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,960,000.00 5.84
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120226 12国开26 4,000,000 391,160,000.00 7.96
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 362,196,000.00 7.37
3 101551081 15铁道MTN002 3,000,000 303,060,000.00 6.16
4 1182082 11中铁股MTN1 3,000,000 301,620,000.00 6.13
5 110207 11国开07 3,000,000 297,150,000.00 6.04
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120226 12国开26 4,000,000 388,360,000.00 7.68
2 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 359,460,000.00 7.11
3 101551081 15铁道MTN002 3,000,000 302,340,000.00 5.98
4 1182082 11中铁股MTN1 3,000,000 300,120,000.00 5.93
5 110207 11国开07 3,000,000 295,620,000.00 5.84
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 3,600,000 358,344,000.00 7.14
2 101551081 15铁道MTN002 3,000,000 301,590,000.00 6.01
3 110207 11国开07 3,000,000 295,080,000.00 5.88
4 120226 12国开26 3,000,000 291,120,000.00 5.80
5 101800900 18中建MTN002 2,000,000 206,640,000.00 4.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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