华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005364)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230404 23农发04 4,400,000 449,587,191.26 11.25
2 230202 23国开02 4,200,000 429,686,120.55 10.75
3 220313 22进出13 3,700,000 379,952,493.15 9.51
4 230303 23进出03 3,500,000 355,971,803.28 8.91
5 092318002 23农发清发02 3,000,000 304,930,327.87 7.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230008 23附息国债08 6,000,000 609,127,213.11 14.19
2 230202 23国开02 4,800,000 488,656,306.85 11.39
3 230404 23农发04 4,400,000 447,062,841.53 10.42
4 220313 22进出13 3,700,000 377,786,421.92 8.80
5 230203 23国开03 3,000,000 306,416,958.90 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210217 21国开17 6,800,000 683,980,266.67 16.05
2 230404 23农发04 4,400,000 441,051,191.26 10.35
3 190409 19农发09 4,000,000 412,046,575.34 9.67
4 220313 22进出13 3,700,000 372,872,112.33 8.75
5 230202 23国开02 3,000,000 301,343,013.70 7.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 11,100,000 1,116,952,300.00 23.01
2 210406 21农发06 8,700,000 886,000,134.25 18.25
3 210217 21国开17 6,800,000 682,026,695.65 14.05
4 190409 19农发09 4,500,000 461,487,328.77 9.51
5 210409 21农发09 4,000,000 399,653,000.00 8.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,200,000 1,036,303,512.33 20.07
2 210213 21国开13 10,100,000 1,020,664,101.65 19.77
3 210217 21国开17 6,700,000 676,554,165.76 13.10
4 190409 19农发09 4,500,000 460,332,369.86 8.91
5 210409 21农发09 4,000,000 401,978,901.10 7.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,200,000 1,053,228,246.58 20.63
2 210213 21国开13 10,100,000 1,019,667,456.52 19.97
3 210217 21国开17 6,700,000 674,468,016.48 13.21
4 190409 19农发09 4,500,000 469,887,410.96 9.20
5 210409 21农发09 4,000,000 400,462,608.70 7.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,200,000 1,043,710,668.49 21.55
2 210213 21国开13 8,100,000 816,036,260.87 16.85
3 210217 21国开17 6,700,000 672,852,525.00 13.89
4 190409 19农发09 4,500,000 465,487,397.26 9.61
5 210409 21农发09 4,000,000 399,011,521.74 8.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,900,000 1,094,360,000.00 22.15
2 210213 21国开13 8,100,000 815,589,000.00 16.50
3 210217 21国开17 6,700,000 669,129,000.00 13.54
4 190409 19农发09 5,000,000 507,700,000.00 10.27
5 210303 21进出03 4,400,000 445,500,000.00 9.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,900,000 1,089,891,000.00 19.24
2 210203 21国开03 9,500,000 962,730,000.00 17.00
3 210213 21国开13 7,800,000 784,602,000.00 13.85
4 200313 20进出13 7,600,000 769,652,000.00 13.59
5 210303 21进出03 4,400,000 443,740,000.00 7.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 7,600,000 766,916,000.00 49.78
2 190203 19国开03 2,900,000 292,262,000.00 18.97
3 2102001QF 21国开绿债01清发 2,600,000 261,378,000.00 16.97
4 210402 21农发02 2,200,000 221,100,000.00 14.35
5 170404 17农发04 2,000,000 203,780,000.00 13.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,300,000 131,768,000.00 16.19
2 091800008 18东方债01BC(品种一) 500,000 50,525,000.00 6.21
3 1880211 18邮政债01 500,000 50,425,000.00 6.20
4 101901011 19中铝集MTN004 500,000 50,460,000.00 6.20
5 101900193 19河钢集MTN002A 500,000 50,405,000.00 6.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101751037 17金隅MTN002 500,000 52,100,000.00 6.47
2 091501005 15中国信达债05 500,000 51,740,000.00 6.43
3 101900193 19河钢集MTN002A 500,000 50,900,000.00 6.32
4 1880211 18邮政债01 500,000 50,800,000.00 6.31
5 101800645 18大唐集MTN001 500,000 50,630,000.00 6.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,600,000 162,224,000.00 20.02
2 190015 19附息国债15 1,200,000 122,700,000.00 15.14
3 180211 18国开11 800,000 82,264,000.00 10.15
4 091501005 15中国信达债05 500,000 52,370,000.00 6.46
5 091800008 18东方债01BC(品种一) 500,000 51,215,000.00 6.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 800,000 82,672,000.00 10.15
2 190203 19国开03 800,000 82,224,000.00 10.10
3 190214 19国开14 800,000 81,472,000.00 10.00
4 101753007 17中电子MTN001 700,000 70,742,000.00 8.69
5 101800645 18大唐集MTN001 500,000 51,620,000.00 6.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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