长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005392)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9464

累计净值:1.1864 净值更新日期:2022-11-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 6,857,631 48,826,332.72 9.27
2 600926 杭州银行 2,913,500 43,644,230.00 8.29
3 600383 金地集团 3,191,900 42,899,136.00 8.15
4 603323 苏农银行 8,279,700 42,226,470.00 8.02
5 601658 邮储银行 7,763,700 41,846,343.00 7.95
6 600908 无锡银行 7,424,800 41,801,624.00 7.94
7 601668 中国建筑 7,861,940 41,825,520.80 7.94
8 601838 成都银行 2,520,800 41,794,864.00 7.94
9 600048 保利发展 2,119,300 37,002,978.00 7.03
10 002867 周大生 1,851,000 28,746,030.00 5.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 6,857,631 48,346,298.55 9.35
2 601939 建设银行 7,274,200 45,754,718.00 8.85
3 603323 苏农银行 7,861,800 41,510,304.00 8.03
4 601668 中国建筑 7,580,640 41,238,681.60 7.98
5 600908 无锡银行 6,924,800 40,302,336.00 7.80
6 601288 农业银行 12,896,100 39,719,988.00 7.68
7 002839 张家港行 5,899,700 36,814,128.00 7.12
8 600926 杭州银行 2,493,100 35,127,779.00 6.80
9 601009 南京银行 2,874,944 30,675,652.48 5.93
10 601658 邮储银行 5,550,300 29,916,117.00 5.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,091,263 48,316,440.69 9.66
2 000002 万科A 2,243,000 44,321,680.00 8.86
3 600919 江苏银行 6,857,631 39,979,988.73 7.99
4 601098 中南传媒 3,661,586 35,041,378.02 7.00
5 601939 建设银行 5,836,900 34,204,234.00 6.84
6 601288 农业银行 9,869,000 29,014,860.00 5.80
7 002078 太阳纸业 1,785,493 20,515,314.57 4.10
8 001979 招商蛇口 1,523,900 20,328,826.00 4.06
9 002867 周大生 1,131,350 20,115,403.00 4.02
10 601838 成都银行 1,670,800 20,049,600.00 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,499,863 49,103,077.89 9.79
2 601939 建设银行 8,027,400 47,923,578.00 9.56
3 601098 中南传媒 4,592,386 41,147,778.56 8.21
4 601288 农业银行 13,446,400 39,532,416.00 7.89
5 000002 万科A 1,167,800 24,885,818.00 4.96
6 601928 凤凰传媒 2,811,247 20,297,203.34 4.05
7 603156 养元饮品 660,200 20,248,334.00 4.04
8 300761 立华股份 686,680 20,202,125.60 4.03
9 002867 周大生 1,010,950 20,168,452.50 4.02
10 600919 江苏银行 3,368,331 19,603,686.42 3.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 7,642,700 50,823,955.00 9.72
2 600048 保利地产 3,713,563 44,711,298.52 8.55
3 300761 立华股份 1,319,420 43,712,384.60 8.36
4 601928 凤凰传媒 6,016,146 42,955,282.44 8.21
5 601288 农业银行 13,672,100 41,426,463.00 7.92
6 601098 中南传媒 4,689,586 41,362,148.52 7.91
7 603156 养元饮品 995,900 28,462,822.00 5.44
8 600919 江苏银行 3,548,200 25,192,220.00 4.82
9 002697 红旗连锁 4,494,200 23,100,188.00 4.42
10 603228 景旺电子 862,423 22,595,482.60 4.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 7,003,900 51,478,665.00 9.43
2 601098 中南传媒 4,558,386 47,817,469.14 8.76
3 600048 保利地产 3,302,163 46,989,779.49 8.61
4 601288 农业银行 13,093,400 44,517,560.00 8.16
5 300761 立华股份 1,194,120 44,182,440.00 8.10
6 603589 口子窖 624,800 38,737,600.00 7.10
7 000002 万科A 908,100 27,243,000.00 4.99
8 601009 南京银行 2,337,490 23,655,398.80 4.34
9 601928 凤凰传媒 3,549,646 23,605,145.90 4.33
10 603156 养元饮品 903,800 23,381,306.00 4.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,740,000 49,938,000.00 9.54
2 600048 保利地产 3,064,963 48,487,714.66 9.26
3 601939 建设银行 7,434,930 46,691,360.40 8.92
4 601098 中南传媒 4,346,086 41,418,199.58 7.91
5 603589 口子窖 469,900 32,376,110.00 6.19
6 600104 上汽集团 1,194,256 29,187,616.64 5.58
7 000423 东阿阿胶 524,000 20,284,040.00 3.88
8 601601 中国太保 524,400 20,136,960.00 3.85
9 603156 养元饮品 610,900 15,785,656.00 3.02
10 601288 农业银行 4,866,300 15,280,182.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 7,645,130 47,017,549.50 9.15
2 000002 万科A 1,659,100 46,487,982.00 9.05
3 601098 中南传媒 2,833,486 30,771,657.96 5.99
4 600048 保利地产 1,614,574 25,655,580.86 4.99
5 600104 上汽集团 1,059,956 20,276,958.28 3.95
6 002034 旺能环境 906,887 15,979,348.94 3.11
7 603228 景旺电子 456,323 15,218,372.05 2.96
8 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
9 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
10 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 784,149 20,497,654.86 9.30
2 601098 中南传媒 1,075,353 11,377,234.74 5.16
3 601939 建设银行 1,740,063 10,979,797.53 4.98
4 600036 招商银行 218,400 7,364,448.00 3.34
5 600660 福耀玻璃 313,929 6,551,698.23 2.97
6 600104 上汽集团 325,900 5,537,041.00 2.51
7 603228 景旺电子 121,940 4,291,068.60 1.95
8 600048 保利地产 153,800 2,273,164.00 1.03
9 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.08
10 603087 甘李药业 731 73,319.30 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 726,049 18,623,156.85 9.03
2 600660 福耀玻璃 698,129 13,390,114.22 6.49
3 601933 永辉超市 1,202,464 12,313,231.36 5.97
4 601098 中南传媒 1,005,453 10,687,965.39 5.18
5 601939 建设银行 1,608,563 10,198,289.42 4.95
6 002078 太阳纸业 1,057,900 9,288,362.00 4.50
7 601888 中国国旅 131,000 8,803,200.00 4.27
8 600887 伊利股份 294,800 8,802,728.00 4.27
9 600048 保利地产 585,400 8,704,898.00 4.22
10 600176 中国巨石 1,093,900 8,641,810.00 4.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,824,363 20,420,144.49 9.02
2 600048 保利地产 1,252,300 20,262,214.00 8.95
3 600660 福耀玻璃 745,209 17,877,563.91 7.90
4 601288 农业银行 4,787,400 17,665,506.00 7.80
5 000002 万科A 542,549 17,459,226.82 7.71
6 601098 中南传媒 1,348,634 16,102,689.96 7.11
7 600027 华电国际 4,327,100 15,880,457.00 7.01
8 601933 永辉超市 1,587,200 11,967,488.00 5.29
9 600104 上汽集团 495,300 11,812,905.00 5.22
10 002078 太阳纸业 931,000 9,161,040.00 4.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,447,100 20,693,530.00 9.86
2 601939 建设银行 2,824,363 19,742,297.37 9.41
3 601288 农业银行 4,787,400 16,564,404.00 7.89
4 601098 中南传媒 1,348,634 16,318,471.40 7.78
5 600660 福耀玻璃 745,209 16,007,089.32 7.63
6 600027 华电国际 4,327,100 15,491,018.00 7.38
7 000002 万科A 486,149 12,591,259.10 6.00
8 600104 上汽集团 495,300 11,778,234.00 5.61
9 002697 红旗连锁 1,522,000 11,338,900.00 5.40
10 600566 济川药业 305,514 8,652,156.48 4.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,824,363 21,013,260.72 10.00
2 600048 保利地产 1,569,100 20,021,716.00 9.53
3 600377 宁沪高速 1,840,700 19,769,118.00 9.41
4 601288 农业银行 4,787,400 17,234,640.00 8.20
5 600660 福耀玻璃 745,209 16,938,600.57 8.06
6 600104 上汽集团 495,300 12,630,150.00 6.01
7 000002 万科A 447,749 12,451,899.69 5.92
8 600519 贵州茅台 12,301 12,104,184.00 5.76
9 600027 华电国际 2,647,400 9,980,698.00 4.75
10 002697 红旗连锁 1,522,000 9,847,340.00 4.69
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 1,840,700 18,222,930.00 8.27
2 600048 保利地产 1,257,700 17,909,648.00 8.13
3 601939 建设银行 2,520,463 17,517,217.85 7.95
4 600036 招商银行 383,100 12,994,752.00 5.90
5 600660 福耀玻璃 507,409 12,345,260.97 5.60
6 600987 航民股份 1,139,197 12,291,935.63 5.58
7 600548 深高速 1,085,561 11,452,668.55 5.20
8 600104 上汽集团 397,200 10,355,004.00 4.70
9 000002 万 科A 316,800 9,732,096.00 4.42
10 000333 美的集团 194,100 9,458,493.00 4.29

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