长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6514

累计净值:1.7764 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 88,849 4,814,727.31 6.13
2 601919 中远海控 108,000 3,298,320.00 4.20
3 603259 药明康德 18,960 2,968,946.40 3.78
4 600809 山西汾酒 6,500 2,912,000.00 3.71
5 603486 科沃斯 10,800 2,463,264.00 3.14
6 300750 宁德时代 4,500 2,406,600.00 3.06
7 300124 汇川技术 30,000 2,227,800.00 2.84
8 601377 兴业证券 228,800 2,210,208.00 2.81
9 601211 国泰君安 128,800 2,207,632.00 2.81
10 300782 卓胜微 4,040 2,171,500.00 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 286,049 14,617,103.90 6.07
2 601318 中国平安 154,800 12,182,760.00 5.06
3 601166 兴业银行 408,601 9,843,198.09 4.09
4 600887 伊利股份 236,500 9,467,095.00 3.93
5 000333 美的集团 85,756 7,051,715.88 2.93
6 600282 南钢股份 1,788,800 6,922,656.00 2.88
7 002372 伟星新材 258,800 6,537,288.00 2.72
8 600900 长江电力 304,200 6,522,048.00 2.71
9 601225 陕西煤业 565,500 6,254,430.00 2.60
10 600031 三一重工 177,400 6,058,210.00 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.71
2 601318 中国平安 188,800 16,421,824.00 4.55
3 601888 中国中免 55,029 15,542,941.05 4.31
4 600036 招商银行 349,249 15,349,493.55 4.25
5 300059 东方财富 444,327 13,774,137.00 3.82
6 000333 美的集团 128,856 12,684,584.64 3.52
7 002475 立讯精密 218,036 12,236,180.32 3.39
8 600887 伊利股份 266,900 11,842,353.00 3.28
9 601166 兴业银行 518,801 10,827,376.87 3.00
10 600809 山西汾酒 27,800 10,433,062.00 2.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,000 18,353,500.00 4.74
2 601888 中国中免 62,029 13,828,745.26 3.57
3 002475 立讯精密 239,736 13,696,117.68 3.54
4 601318 中国平安 166,200 12,674,412.00 3.28
5 300059 东方财富 444,327 10,659,404.73 2.76
6 300124 汇川技术 159,800 9,252,420.00 2.39
7 600036 招商银行 256,049 9,217,764.00 2.38
8 601988 中国银行 2,810,100 8,992,320.00 2.32
9 002142 宁波银行 281,434 8,859,542.32 2.29
10 600030 中信证券 292,500 8,783,775.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 159,636 8,197,308.60 4.30
2 600276 恒瑞医药 84,000 7,753,200.00 4.07
3 600519 贵州茅台 5,200 7,606,976.00 3.99
4 300059 东方财富 369,600 7,465,920.00 3.92
5 600036 招商银行 198,849 6,705,188.28 3.52
6 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 3.00
7 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 2.93
8 600999 招商证券 240,200 5,272,390.00 2.77
9 601688 华泰证券 261,100 4,908,680.00 2.57
10 002555 三七互娱 104,400 4,885,920.00 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 70,000 6,442,100.00 4.10
2 600036 招商银行 198,849 6,418,845.72 4.09
3 601318 中国平安 76,000 5,256,920.00 3.35
4 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 3.24
5 300059 东方财富 308,000 4,943,400.00 3.15
6 300498 温氏股份 150,100 4,848,230.00 3.09
7 002475 立讯精密 122,800 4,686,048.00 2.98
8 000661 长春高新 8,200 4,493,600.00 2.86
9 601688 华泰证券 250,000 4,307,500.00 2.74
10 600031 三一重工 238,000 4,117,400.00 2.62
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 86,000 7,349,560.00 3.93
2 600036 招商银行 182,049 6,841,401.42 3.66
3 601166 兴业银行 332,900 6,591,420.00 3.53
4 000858 五粮液 44,500 5,918,945.00 3.17
5 600030 中信证券 230,600 5,834,180.00 3.12
6 000002 万科A 169,228 5,445,757.04 2.91
7 000001 平安银行 321,200 5,283,740.00 2.83
8 600276 恒瑞医药 60,000 5,251,200.00 2.81
9 300498 温氏股份 150,100 5,043,360.00 2.70
10 000333 美的集团 86,000 5,009,500.00 2.68
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,400 1,079,296.00 1.69
2 600519 贵州茅台 600 690,000.00 1.08
3 600036 招商银行 18,000 625,500.00 0.98
4 600276 恒瑞医药 4,500 363,060.00 0.57
5 600000 浦发银行 27,400 324,416.00 0.51
6 600048 保利地产 20,800 297,440.00 0.47
7 601601 中国太保 8,217 286,526.79 0.45
8 600031 三一重工 18,300 261,324.00 0.41
9 300498 温氏股份 6,700 249,106.00 0.39
10 000333 美的集团 4,900 250,390.00 0.39
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300200 高盟新材 8,300 78,435.00 1.91
2 603869 新智认知 4,300 78,260.00 1.90
3 603328 依顿电子 6,400 65,728.00 1.60
4 600723 首商股份 8,800 60,368.00 1.47
5 002014 永新股份 7,200 58,680.00 1.43
6 000630 铜陵有色 23,800 58,548.00 1.42
7 603118 共进股份 6,200 57,412.00 1.40
8 002111 威海广泰 4,600 57,730.00 1.40
9 300088 长信科技 11,300 57,178.00 1.39
10 603979 金诚信 6,800 57,256.00 1.39
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002532 新界泵业 26,100 210,627.00 3.45
2 603989 艾华集团 10,030 208,624.00 3.42
3 601137 博威合金 22,500 208,350.00 3.41
4 000157 中联重科 43,500 194,880.00 3.19
5 002777 久远银海 5,300 190,800.00 3.13
6 603869 新智认知 7,600 168,872.00 2.77
7 601928 凤凰传媒 19,300 165,208.00 2.71
8 600548 深高速 14,600 154,030.00 2.52
9 300455 康拓红外 18,458 151,724.76 2.49
10 002014 永新股份 18,700 148,478.00 2.43
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600160 巨化股份 70,142 465,041.46 1.69
2 600143 金发科技 81,600 403,920.00 1.47
3 000719 中原传媒 49,500 389,565.00 1.42
4 002706 良信电器 63,424 391,326.08 1.42
5 300403 汉宇集团 77,600 389,552.00 1.42
6 603611 诺力股份 31,660 388,784.80 1.42
7 600999 招商证券 29,046 389,216.40 1.42
8 601900 南方传媒 46,000 387,320.00 1.41
9 603808 歌力思 23,700 384,888.00 1.40
10 600361 华联综超 113,000 383,070.00 1.39

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