鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金A类(005434)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3442

 累计净值：1.6192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 174,100 18,571,247.00 4.85
2 600329 达仁堂 415,700 15,143,951.00 3.96
3 688029 南微医学 126,100 9,645,389.00 2.52
4 300724 捷佳伟创 126,600 9,615,270.00 2.51
5 601966 玲珑轮胎 472,300 9,597,136.00 2.51
6 002155 湖南黄金 691,000 8,423,290.00 2.20
7 688082 盛美上海 69,300 8,162,154.00 2.13
8 601958 金钼股份 712,849 7,912,623.90 2.07
9 603737 三棵树 111,060 7,610,941.80 1.99
10 688390 固德威 55,200 7,296,888.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 229,460 15,011,273.20 2.94
2 600329 达仁堂 327,200 14,688,008.00 2.88
3 603688 石英股份 110,700 12,602,088.00 2.47
4 603927 中科软 292,520 11,279,571.20 2.21
5 300724 捷佳伟创 98,300 11,044,005.00 2.16
6 688029 南微医学 134,300 10,953,508.00 2.14
7 688002 睿创微纳 226,100 10,129,280.00 1.98
8 300474 景嘉微 109,750 9,876,402.50 1.93
9 002155 湖南黄金 726,200 8,859,640.00 1.73
10 601958 金钼股份 779,300 8,689,195.00 1.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 202,900 23,619,589.00 3.55
2 603456 九洲药业 600,078 19,970,595.84 3.00
3 603927 中科软 430,120 15,527,332.00 2.34
4 600563 法拉电子 104,091 15,198,326.91 2.29
5 000623 吉林敖东 894,200 13,690,202.00 2.06
6 300009 安科生物 1,216,532 13,442,678.60 2.02
7 300724 捷佳伟创 111,000 12,703,950.00 1.91
8 002738 中矿资源 149,700 10,523,910.00 1.58
9 688063 派能科技 40,100 9,844,550.00 1.48
10 601231 环旭电子 550,700 9,741,883.00 1.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 687,678 29,178,177.54 4.72
2 603650 彤程新材 621,100 19,148,513.00 3.10
3 603927 中科软 507,620 15,030,628.20 2.43
4 600563 法拉电子 91,691 14,659,557.08 2.37
5 300009 安科生物 1,556,932 14,572,883.52 2.36
6 300724 捷佳伟创 109,800 12,519,396.00 2.02
7 000623 吉林敖东 746,700 11,193,033.00 1.81
8 300699 光威复材 153,500 11,090,375.00 1.79
9 600732 爱旭股份 285,200 10,786,264.00 1.74
10 002056 横店东磁 572,000 10,719,280.00 1.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 157,600 15,761,576.00 3.82
2 300363 博腾股份 301,100 14,031,260.00 3.40
3 000970 中科三环 929,900 12,869,816.00 3.12
4 300244 迪安诊断 375,100 10,885,402.00 2.64
5 688777 中控技术 125,800 9,827,496.00 2.38
6 002240 盛新锂能 167,800 7,846,328.00 1.90
7 600732 爱旭股份 208,500 7,799,985.00 1.89
8 300699 光威复材 91,400 7,577,974.00 1.84
9 600369 西南证券 2,057,200 7,549,924.00 1.83
10 000623 吉林敖东 563,100 7,534,278.00 1.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 439,200 10,176,264.00 3.02
2 300363 博腾股份 129,500 10,099,705.00 3.00
3 600486 扬农化工 60,500 8,063,440.00 2.40
4 688005 容百科技 60,600 7,844,064.00 2.33
5 002268 卫士通 181,700 7,796,747.00 2.32
6 300699 光威复材 107,600 6,334,412.00 1.88
7 300244 迪安诊断 192,300 5,980,530.00 1.78
8 600399 抚顺特钢 334,000 5,978,600.00 1.78
9 600732 爱旭股份 180,200 5,950,204.00 1.77
10 600392 盛和资源 253,800 5,735,880.00 1.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 514,200 10,371,414.00 3.04
2 300244 迪安诊断 347,800 10,093,156.00 2.96
3 603077 和邦生物 2,447,300 8,590,023.00 2.52
4 603290 斯达半导 22,000 8,505,200.00 2.50
5 600884 杉杉股份 289,655 8,087,167.60 2.37
6 600566 济川药业 290,430 7,647,021.90 2.24
7 688005 容百科技 55,500 7,182,810.00 2.11
8 300474 景嘉微 69,000 6,658,500.00 1.95
9 600516 方大炭素 726,500 6,138,925.00 1.80
10 300168 万达信息 563,500 5,984,370.00 1.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603077 和邦生物 1,852,600 6,317,366.00 1.55
2 300244 迪安诊断 178,100 5,978,817.00 1.47
3 000988 华工科技 180,700 5,034,302.00 1.24
4 002340 格林美 451,300 4,670,955.00 1.15
5 300474 景嘉微 25,800 3,926,760.00 0.97
6 600884 杉杉股份 111,255 3,645,826.35 0.90
7 600516 方大炭素 295,400 3,196,228.00 0.79
8 603290 斯达半导 8,100 3,086,100.00 0.76
9 600158 中体产业 196,547 2,971,790.64 0.73
10 600392 盛和资源 147,600 2,895,912.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300072 三聚环保 1,059,400 7,225,108.00 1.79
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.56
3 600392 盛和资源 272,600 5,479,260.00 1.35
4 688099 晶晨股份 47,200 4,917,296.00 1.22
5 300009 安科生物 386,232 4,615,472.40 1.14
6 300357 我武生物 61,900 3,627,340.00 0.90
7 300168 万达信息 292,600 3,546,312.00 0.88
8 000799 酒鬼酒 14,300 3,542,539.00 0.88
9 603893 瑞芯微 27,800 3,502,522.00 0.87
10 600885 宏发股份 53,598 3,343,443.24 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 76,920 7,965,066.00 3.27
2 300072 三聚环保 963,100 5,528,194.00 2.27
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.11
4 688099 晶晨股份 41,600 4,667,520.00 1.91
5 603650 彤程新材 96,400 4,636,840.00 1.90
6 600885 宏发股份 68,598 4,301,094.60 1.76
7 600392 盛和资源 226,500 3,932,040.00 1.61
8 603486 科沃斯 14,520 3,311,721.60 1.36
9 603290 斯达半导 9,400 3,008,000.00 1.23
10 600132 重庆啤酒 12,500 2,474,375.00 1.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 90,560 7,390,601.60 3.28
2 300595 欧普康视 80,500 7,257,075.00 3.22
3 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 3.12
4 300274 阳光电源 82,900 5,950,562.00 2.64
5 688099 晶晨股份 66,900 5,499,849.00 2.44
6 002030 达安基因 147,504 4,488,546.72 1.99
7 002568 百润股份 37,800 4,120,200.00 1.83
8 002056 横店东磁 223,400 3,382,276.00 1.50
9 002690 美亚光电 72,400 3,061,796.00 1.36
10 601398 工商银行 500,000 2,770,000.00 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 2.37
2 002709 天赐材料 71,960 7,469,448.00 2.31
3 002925 盈趣科技 112,400 7,230,692.00 2.24
4 002030 达安基因 192,704 6,609,747.20 2.05
5 300558 贝达药业 57,600 6,184,512.00 1.92
6 002028 思源电气 305,200 6,122,312.00 1.90
7 300595 欧普康视 72,300 5,922,816.00 1.83
8 300271 华宇软件 204,900 4,890,963.00 1.51
9 002690 美亚光电 102,600 4,543,128.00 1.41
10 002407 多氟多 206,385 4,133,891.55 1.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 404,200 9,223,844.00 2.20
2 002709 天赐材料 175,160 9,055,772.00 2.16
3 603882 金域医学 78,700 8,049,436.00 1.92
4 300558 贝达药业 68,900 7,838,064.00 1.87
5 300595 欧普康视 104,200 6,483,324.00 1.55
6 002407 多氟多 438,485 5,691,535.30 1.36
7 002131 利欧股份 1,656,300 4,786,707.00 1.14
8 002268 卫士通 253,600 4,689,064.00 1.12
9 300002 神州泰岳 848,900 4,711,395.00 1.12
10 002690 美亚光电 90,900 4,358,655.00 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002030 达安基因 238,208 6,498,314.24 1.46
2 600521 华海药业 186,340 6,322,516.20 1.42
3 600298 安琪酵母 118,368 5,856,848.64 1.32
4 600779 水井坊 92,543 5,776,534.06 1.30
5 603883 老百姓 56,700 5,672,268.00 1.28
6 002709 天赐材料 168,860 5,705,779.40 1.28
7 600804 鹏博士 632,300 5,678,054.00 1.28
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.26
9 002019 亿帆医药 241,100 5,538,067.00 1.25
10 600699 均胜电子 230,560 5,489,633.60 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.40
2 000998 隆平高科 170,700 3,093,084.00 1.46
3 600737 中粮糖业 337,700 3,086,578.00 1.46
4 603939 益丰药房 31,700 2,951,270.00 1.39
5 600167 联美控股 204,860 2,859,845.60 1.35
6 002821 凯莱英 16,300 2,798,547.00 1.32
7 002375 亚厦股份 396,700 2,749,131.00 1.30
8 600779 水井坊 63,400 2,729,370.00 1.29
9 600823 世茂股份 669,100 2,729,928.00 1.29
10 600325 华发股份 415,000 2,668,450.00 1.26

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