易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0724

 累计净值：1.2164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-05-15

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,000,000 101,751,147.54 9.86
2 230206 23国开06 600,000 60,429,639.34 5.85
3 220208 22国开08 400,000 40,506,568.31 3.92
4 102002031 20冀交投MTN002 300,000 31,064,822.47 3.01
5 102000147 20锡产业MTN001 300,000 30,941,444.38 3.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,000,000 101,290,109.29 9.89
2 230401 23农发01 600,000 60,623,243.84 5.92
3 102101273 21华电江苏MTN001 300,000 31,208,769.86 3.05
4 102002031 20冀交投MTN002 300,000 30,895,553.42 3.02
5 188712 21安信C3 300,000 30,926,669.59 3.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,000,000 100,196,147.54 9.91
2 220308 22进出08 600,000 60,275,013.70 5.96
3 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,699,643.84 3.13
4 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,274,942.47 3.09
5 102101076 21苏交通MTN003(权益出资) 300,000 31,035,936.99 3.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 600,000 60,323,063.01 6.04
2 101900343 19供销MTN001 300,000 31,511,128.77 3.16
3 102100128 21渝富MTN002 300,000 31,285,027.40 3.13
4 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,127,547.95 3.12
5 102100812 21湘高速MTN003 300,000 30,933,575.34 3.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 600,000 60,119,917.81 5.97
2 101900343 19供销MTN001 300,000 31,610,810.96 3.14
3 102002031 20冀交投MTN002 300,000 31,514,822.47 3.13
4 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,452,205.48 3.12
5 102100128 21渝富MTN002 300,000 31,331,153.42 3.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 600,000 61,062,000.00 6.14
2 101900343 19供销MTN001 300,000 31,359,493.15 3.15
3 102002031 20冀交投MTN002 300,000 31,201,553.42 3.14
4 102101273 21华电江苏MTN001 300,000 31,256,769.86 3.14
5 102101283 21皖投集MTN002 300,000 31,187,219.18 3.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 500,000 49,889,013.70 5.08
2 101800454 18越秀集团MTN002 300,000 31,975,053.70 3.26
3 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 32,020,643.84 3.26
4 101656023 16赣高速MTN001 300,000 31,365,105.21 3.19
5 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,376,942.47 3.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 500,000 49,955,000.00 4.92
2 210210 21国开10 400,000 40,864,000.00 4.03
3 101900343 19供销MTN001 300,000 31,266,000.00 3.08
4 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,227,000.00 3.08
5 101800454 18越秀集团MTN002 300,000 30,930,000.00 3.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 600,000 59,994,000.00 5.99
2 101900841 19武汉车都MTN001 400,000 41,364,000.00 4.13
3 101900343 19供销MTN001 300,000 31,122,000.00 3.11
4 101800454 18越秀集团MTN002 300,000 30,879,000.00 3.08
5 102002031 20冀交投MTN002 300,000 30,537,000.00 3.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,191,000.00 7.21
2 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 5.99
3 190214 19国开14 500,000 50,190,000.00 5.01
4 200203 20国开03 400,000 40,132,000.00 4.01
5 101900343 19供销MTN001 300,000 30,966,000.00 3.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000.00 19.53
2 180204 18国开04 700,000 72,170,000.00 14.09
3 170409 17农发09 500,000 50,670,000.00 9.89
4 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 9.80
5 163588 20武资01 500,000 49,000,000.00 9.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 6,800,000 680,068,000.00 32.50
2 160403 16农发03 4,000,000 400,040,000.00 19.12
3 209948 20贴现国债48 3,500,000 347,935,000.00 16.63
4 209950 20贴现国债50 1,000,000 99,380,000.00 4.75
5 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 2.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009388 20浦发银行CD388 1,000,000 97,740,000.00 4.70
2 112005058 20建设银行CD058 1,000,000 97,050,000.00 4.67
3 112005065 20建设银行CD065 1,000,000 97,060,000.00 4.67
4 112015348 20民生银行CD348 1,000,000 97,010,000.00 4.67
5 143069 17川投01 900,000 89,397,000.00 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155098 19国管01 1,300,000 131,976,000.00 6.32
2 200206 20国开06 1,100,000 109,076,000.00 5.23
3 155743 19保利03 1,000,000 100,540,000.00 4.82
4 102001128 20中铁股MTN004 1,000,000 99,820,000.00 4.78
5 143069 17川投01 900,000 89,928,000.00 4.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822039 18上汽通用债02 1,300,000 132,990,000.00 6.37
2 143069 17川投01 1,000,000 100,220,000.00 4.80
3 101900751 19陕延油MTN004 900,000 92,385,000.00 4.42
4 136710 16福新01 910,000 91,955,500.00 4.40
5 155743 19保利03 800,000 81,024,000.00 3.88

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