国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005443)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1543

 累计净值：1.2485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚加红,马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601319 中国人保 18,326,600 108,126,940.00 2.04
2 600519 贵州茅台 59,900 107,733,145.00 2.03
3 300207 欣旺达 6,270,408 105,969,895.20 2.00
4 600362 江西铜业 5,179,420 99,755,629.20 1.88
5 600019 宝钢股份 16,183,338 98,556,528.42 1.86
6 600023 浙能电力 23,171,300 98,478,025.00 1.86
7 601211 国泰君安 6,721,900 97,736,426.00 1.84
8 002304 洋河股份 730,800 94,565,520.00 1.78
9 600219 南山铝业 29,837,040 93,688,305.60 1.77
10 601898 中煤能源 10,125,906 88,500,418.44 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 3,448,909 40,559,169.84 1.95
2 601618 中国中冶 10,173,600 40,389,192.00 1.94
3 601688 华泰证券 2,925,100 40,278,627.00 1.93
4 601012 隆基绿能 1,398,737 40,101,789.79 1.92
5 601006 大秦铁路 5,334,800 39,637,564.00 1.90
6 002600 领益智造 5,716,500 39,501,015.00 1.90
7 600999 招商证券 2,900,200 39,355,714.00 1.89
8 600019 宝钢股份 6,994,700 39,310,214.00 1.89
9 601318 中国平安 843,700 39,147,680.00 1.88
10 000338 潍柴动力 3,143,700 39,170,502.00 1.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 890,600 18,925,250.00 1.86
2 601857 中国石油 3,158,900 18,700,688.00 1.84
3 000725 京东方A 4,207,300 18,680,412.00 1.84
4 601318 中国平安 409,200 18,659,520.00 1.84
5 601766 中国中车 3,043,500 18,626,220.00 1.83
6 601668 中国建筑 3,170,100 18,386,580.00 1.81
7 601006 大秦铁路 2,546,800 18,311,492.00 1.80
8 000651 格力电器 497,100 18,268,425.00 1.80
9 002461 珠江啤酒 1,926,500 18,243,955.00 1.79
10 600019 宝钢股份 2,888,500 18,024,240.00 1.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 558,200 10,159,240.00 1.85
2 600809 山西汾酒 35,700 10,174,143.00 1.85
3 600600 青岛啤酒 94,500 10,158,750.00 1.85
4 601888 中国中免 47,200 10,196,616.00 1.85
5 600438 通威股份 261,200 10,077,096.00 1.83
6 600036 招商银行 266,800 9,940,968.00 1.81
7 600009 上海机场 160,500 9,262,455.00 1.68
8 300498 温氏股份 458,000 8,990,540.00 1.63
9 000568 泸州老窖 39,600 8,881,488.00 1.61
10 600519 贵州茅台 5,100 8,807,700.00 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 66,900 3,159,018.00 2.56
2 601668 中国建筑 606,100 3,121,415.00 2.53
3 002459 晶澳科技 48,000 3,073,920.00 2.50
4 600048 保利发展 157,400 2,833,200.00 2.30
5 601857 中国石油 540,200 2,771,226.00 2.25
6 000002 万科A 143,700 2,562,171.00 2.08
7 300760 迈瑞医疗 7,900 2,362,100.00 1.92
8 300274 阳光电源 18,800 2,079,656.00 1.69
9 600809 山西汾酒 6,700 2,029,363.00 1.65
10 600585 海螺水泥 70,200 2,022,462.00 1.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002916 深南电路 5,900 552,889.00 0.92
2 002821 凯莱英 1,900 549,100.00 0.91
3 300116 保力新 240,900 486,618.00 0.81
4 300017 网宿科技 85,600 458,816.00 0.76
5 600645 中源协和 21,900 426,393.00 0.71
6 002151 北斗星通 12,900 407,124.00 0.67
7 002465 海格通信 40,200 365,418.00 0.61
8 600201 生物股份 40,300 369,148.00 0.61
9 300465 高伟达 41,700 354,867.00 0.59
10 000997 新大陆 25,700 339,497.00 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 5,900 482,738.00 0.94
2 600362 江西铜业 24,300 468,504.00 0.92
3 002472 双环传动 22,700 471,933.00 0.92
4 600529 山东药玻 17,500 464,100.00 0.91
5 601929 吉视传媒 201,700 459,876.00 0.90
6 002505 鹏都农牧 136,100 461,379.00 0.90
7 600201 生物股份 32,000 373,760.00 0.73
8 600782 新钢股份 60,500 341,825.00 0.67
9 002262 恩华药业 26,100 327,555.00 0.64
10 002212 天融信 29,100 329,121.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 2,200 437,800.00 1.02
2 600206 有研新材 19,100 312,858.00 0.73
3 002751 易尚展示 11,500 263,235.00 0.62
4 600893 航发动力 3,600 228,456.00 0.53
5 002280 联络互动 38,600 182,578.00 0.43
6 000709 河钢股份 69,500 170,970.00 0.40
7 600886 国投电力 13,600 155,992.00 0.37
8 300664 鹏鹞环保 23,300 158,440.00 0.37
9 601011 宝泰隆 29,200 154,468.00 0.36
10 603171 税友股份 4,300 151,360.00 0.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 549,000.00 1.33
2 002240 盛新锂能 5,700 339,948.00 0.83
3 300760 迈瑞医疗 800 308,336.00 0.75
4 002407 多氟多 5,100 274,023.00 0.67
5 300122 智飞生物 1,600 254,384.00 0.62
6 000166 申万宏源 41,300 227,150.00 0.55
7 600763 通策医疗 700 211,414.00 0.51
8 002230 科大讯飞 3,400 179,860.00 0.44
9 000825 太钢不锈 18,700 181,577.00 0.44
10 000630 铜陵有色 46,500 181,815.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 17,700 959,163.00 1.88
2 300601 康泰生物 4,700 700,300.00 1.37
3 300896 爱美客 800 631,104.00 1.24
4 002460 赣锋锂业 5,200 629,668.00 1.23
5 601888 中国中免 2,100 630,210.00 1.23
6 000568 泸州老窖 2,600 613,444.00 1.20
7 300014 亿纬锂能 5,500 571,615.00 1.12
8 603799 华友钴业 4,800 548,160.00 1.07
9 601899 紫金矿业 54,100 524,229.00 1.03
10 603501 韦尔股份 1,600 515,200.00 1.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 190,400 988,176.00 1.48
2 601328 交通银行 196,600 973,170.00 1.46
3 601169 北京银行 189,100 907,680.00 1.36
4 600036 招商银行 17,700 904,470.00 1.35
5 600016 民生银行 173,800 877,690.00 1.31
6 000002 万科A 27,400 822,000.00 1.23
7 001896 豫能控股 117,400 824,148.00 1.23
8 601288 农业银行 235,500 800,700.00 1.20
9 600519 贵州茅台 400 803,600.00 1.20
10 601888 中国中免 2,600 795,808.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 3,700 873,163.00 0.80
2 000568 泸州老窖 3,700 836,792.00 0.77
3 002797 第一创业 84,100 836,795.00 0.77
4 002709 天赐材料 7,900 820,020.00 0.75
5 002460 赣锋锂业 7,600 769,120.00 0.71
6 300033 同花顺 6,100 756,278.00 0.70
7 000860 顺鑫农业 9,000 652,860.00 0.60
8 000596 古井贡酒 2,100 571,200.00 0.53
9 000963 华东医药 21,200 563,072.00 0.52
10 002594 比亚迪 2,700 524,610.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 47,800 837,934.00 0.63
2 600893 航发动力 19,500 804,375.00 0.60
3 601888 中国中免 3,600 802,584.00 0.60
4 603259 药明康德 7,800 791,700.00 0.59
5 600745 闻泰科技 6,600 771,276.00 0.58
6 600584 长电科技 21,100 755,169.00 0.57
7 600536 中国软件 9,200 763,876.00 0.57
8 600570 恒生电子 7,600 749,284.00 0.56
9 601878 浙商证券 42,500 752,675.00 0.56
10 600511 国药股份 17,200 749,576.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 4.64
2 601318 中国平安 85,400 6,097,560.00 4.30
3 600036 招商银行 88,800 2,994,336.00 2.11
4 000858 五粮液 12,200 2,087,664.00 1.47
5 002403 爱仕达 188,439 1,516,933.95 1.07
6 002922 伊戈尔 83,400 1,146,750.00 0.81
7 600561 江西长运 241,800 1,121,952.00 0.79
8 603637 镇海股份 81,172 1,125,043.92 0.79
9 002729 好利来 33,069 1,102,520.46 0.78
10 300736 百邦科技 103,952 1,086,298.40 0.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000617 中油资本 839,300 8,183,175.00 5.05
2 300176 派生科技 1,144,900 7,934,157.00 4.90
3 002936 郑州银行 1,839,764 7,193,477.24 4.44
4 000890 法尔胜 1,726,410 6,525,829.80 4.03
5 600928 西安银行 1,173,208 6,464,376.08 3.99
6 002948 青岛银行 1,067,000 5,335,000.00 3.29
7 603919 金徽酒 337,600 4,550,848.00 2.81
8 002646 青青稞酒 466,700 4,288,973.00 2.65
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.55
10 002820 桂发祥 283,164 3,522,560.16 2.17

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