华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金(005450)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3947

累计净值:1.3947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗皓亮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.657亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 1,457,600 79,847,328.00 5.95
2 601066 中信建投 2,636,818 64,892,090.98 4.84
3 601633 长城汽车 2,228,300 57,200,461.00 4.27
4 300161 华中数控 1,224,104 53,493,344.80 3.99
5 600519 贵州茅台 28,877 51,936,728.35 3.87
6 000423 东阿阿胶 1,053,961 51,707,326.66 3.86
7 000729 燕京啤酒 4,824,800 48,585,736.00 3.62
8 603596 伯特利 644,493 47,370,235.50 3.53
9 000596 古井贡酒 172,962 47,011,071.60 3.51
10 000568 泸州老窖 216,970 47,006,550.50 3.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 1,457,600 83,899,456.00 5.56
2 000860 顺鑫农业 2,342,600 78,922,194.00 5.23
3 300161 华中数控 1,224,104 65,514,046.08 4.34
4 603596 伯特利 824,593 65,357,241.18 4.33
5 600519 贵州茅台 36,077 61,006,207.00 4.04
6 600276 恒瑞医药 1,238,800 59,338,520.00 3.93
7 000423 东阿阿胶 1,053,961 56,334,215.45 3.73
8 000596 古井贡酒 222,862 55,131,601.56 3.65
9 603589 口子窖 1,089,397 53,761,741.95 3.56
10 600600 青岛啤酒 485,018 50,262,415.34 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,977 81,858,140.00 5.01
2 000568 泸州老窖 303,570 77,346,600.30 4.74
3 603589 口子窖 1,089,397 76,693,548.80 4.70
4 000596 古井贡酒 222,862 65,967,152.00 4.04
5 000860 顺鑫农业 1,782,500 63,278,750.00 3.88
6 000423 东阿阿胶 1,170,961 62,049,223.39 3.80
7 600085 同仁堂 1,121,300 61,828,482.00 3.79
8 600600 青岛啤酒 485,018 58,493,170.80 3.58
9 600559 老白干酒 1,550,094 57,446,483.64 3.52
10 600276 恒瑞医药 1,290,400 55,254,928.00 3.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 88,877 153,490,579.00 9.62
2 600809 山西汾酒 379,235 108,078,182.65 6.78
3 600048 保利发展 4,901,100 74,153,643.00 4.65
4 300750 宁德时代 171,647 67,529,362.74 4.23
5 000858 五粮液 361,693 65,354,308.17 4.10
6 600754 锦江酒店 979,900 57,177,165.00 3.58
7 600600 青岛啤酒 485,018 52,139,435.00 3.27
8 002430 杭氧股份 1,165,201 45,862,311.36 2.88
9 600559 老白干酒 1,549,994 42,671,334.82 2.67
10 600690 海尔智家 1,689,800 41,332,508.00 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 88,877 166,422,182.50 9.93
2 000568 泸州老窖 523,600 120,773,576.00 7.21
3 600809 山西汾酒 379,235 114,866,489.15 6.86
4 300750 宁德时代 171,647 68,811,565.83 4.11
5 600048 保利发展 3,718,500 66,933,000.00 3.99
6 600754 锦江酒店 1,125,400 64,879,310.00 3.87
7 600600 青岛啤酒 485,018 51,508,911.60 3.07
8 600559 老白干酒 1,962,394 46,763,849.02 2.79
9 600690 海尔智家 1,493,700 36,998,949.00 2.21
10 000876 新希望 2,502,856 34,789,698.40 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 91,677 187,479,465.00 9.70
2 000568 泸州老窖 547,300 134,931,342.00 6.98
3 600809 山西汾酒 379,235 123,175,528.00 6.37
4 300750 宁德时代 171,647 91,659,498.00 4.74
5 600048 保利发展 3,718,500 64,925,010.00 3.36
6 600559 老白干酒 2,142,694 61,473,890.86 3.18
7 002304 洋河股份 285,634 52,313,867.10 2.71
8 600600 青岛啤酒 485,018 50,403,070.56 2.61
9 600754 锦江酒店 775,900 48,804,110.00 2.52
10 000596 古井贡酒 179,554 44,827,451.64 2.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 97,700 167,946,300.00 9.74
2 000568 泸州老窖 547,300 101,732,124.00 5.90
3 600809 山西汾酒 379,235 96,667,001.50 5.61
4 300750 宁德时代 179,347 91,879,468.10 5.33
5 600600 青岛啤酒 844,618 66,733,268.18 3.87
6 600048 保利发展 2,798,600 49,535,220.00 2.87
7 000876 新希望 2,502,856 42,498,494.88 2.46
8 002304 洋河股份 285,634 38,740,539.42 2.25
9 600754 锦江酒店 775,900 38,593,266.00 2.24
10 001979 招商蛇口 2,514,100 38,113,756.00 2.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 102,100 209,305,000.00 9.72
2 601888 中国中免 559,615 122,785,127.15 5.70
3 600809 山西汾酒 350,455 110,666,679.90 5.14
4 000568 泸州老窖 415,400 105,457,598.00 4.90
5 600600 青岛啤酒 1,047,818 103,733,982.00 4.82
6 300750 宁德时代 174,545 102,632,460.00 4.77
7 600438 通威股份 1,842,149 82,823,019.04 3.85
8 300059 东方财富 1,976,012 73,329,805.32 3.41
9 002179 中航光电 654,930 65,859,760.80 3.06
10 603596 伯特利 911,293 63,425,992.80 2.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,368,787 227,328,144.96 9.59
2 600519 贵州茅台 123,400 225,822,000.00 9.53
3 601888 中国中免 793,468 206,301,680.00 8.70
4 300122 智飞生物 1,227,300 195,128,427.00 8.23
5 603613 国联股份 1,659,230 189,351,327.60 7.99
6 300015 爱尔眼科 2,955,133 157,804,102.20 6.66
7 002390 信邦制药 15,880,000 121,799,600.00 5.14
8 601985 中国核电 13,246,709 95,508,771.89 4.03
9 600600 青岛啤酒 1,184,518 95,389,234.54 4.02
10 600438 通威股份 1,842,149 93,839,070.06 3.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,482,465 307,166,748.00 9.63
2 600519 贵州茅台 141,991 292,032,889.70 9.16
3 000858 五粮液 968,351 288,462,079.39 9.05
4 600809 山西汾酒 604,662 270,888,576.00 8.49
5 000661 长春高新 689,904 266,992,848.00 8.37
6 300015 爱尔眼科 3,288,634 233,427,241.32 7.32
7 300122 智飞生物 1,227,300 229,173,729.00 7.19
8 601888 中国中免 660,568 198,236,456.80 6.22
9 603613 国联股份 1,735,907 173,538,622.79 5.44
10 300760 迈瑞医疗 347,335 166,738,166.75 5.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 160,091 321,622,819.00 9.55
2 000858 五粮液 1,198,851 321,268,090.98 9.54
3 600809 山西汾酒 919,762 306,096,793.60 9.09
4 002304 洋河股份 1,821,965 300,077,635.50 8.91
5 300122 智飞生物 1,242,719 214,356,600.31 6.37
6 000661 长春高新 470,604 213,056,548.92 6.33
7 000333 美的集团 2,359,062 193,985,668.26 5.76
8 601888 中国中免 590,158 180,635,560.64 5.37
9 300760 迈瑞医疗 356,135 142,137,039.85 4.22
10 300015 爱尔眼科 2,292,808 135,848,874.00 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,320,200 311,553,998.00 9.58
2 600809 山西汾酒 828,662 310,988,561.98 9.57
3 600519 贵州茅台 147,191 294,087,618.00 9.05
4 000858 五粮液 961,813 280,705,124.05 8.63
5 000333 美的集团 2,559,662 251,973,127.28 7.75
6 300015 爱尔眼科 3,037,736 227,496,049.04 7.00
7 300760 迈瑞医疗 486,058 207,060,708.00 6.37
8 000661 长春高新 440,424 197,710,737.84 6.08
9 601888 中国中免 612,374 172,965,036.30 5.32
10 300750 宁德时代 463,000 162,563,930.00 5.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,844,062 206,478,901.20 9.69
2 600519 贵州茅台 122,191 203,875,683.50 9.56
3 600809 山西汾酒 1,027,062 203,553,417.78 9.55
4 000858 五粮液 900,213 198,947,073.00 9.33
5 002304 洋河股份 1,374,000 171,736,260.00 8.06
6 300015 爱尔眼科 3,037,736 156,200,385.12 7.33
7 300760 迈瑞医疗 431,200 150,057,600.00 7.04
8 601888 中国中免 569,874 127,047,709.56 5.96
9 000651 格力电器 2,211,400 117,867,620.00 5.53
10 000661 长春高新 252,885 93,476,411.40 4.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 472,106 205,507,741.80 9.84
2 000858 五粮液 1,196,613 204,764,416.56 9.81
3 600519 贵州茅台 138,891 203,180,866.08 9.73
4 600809 山西汾酒 1,243,525 180,311,125.00 8.64
5 000333 美的集团 3,003,137 179,557,561.23 8.60
6 601888 中国中免 963,521 148,411,139.63 7.11
7 000651 格力电器 2,624,200 148,450,994.00 7.11
8 002304 洋河股份 1,323,100 139,110,734.00 6.66
9 300015 爱尔眼科 3,037,736 131,989,629.20 6.32
10 300760 迈瑞医疗 431,200 131,817,840.00 6.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 197,191 219,079,201.00 9.74
2 000858 五粮液 1,812,318 208,779,033.60 9.29
3 000961 中南建设 21,673,300 167,968,075.00 7.47
4 600809 山西汾酒 1,654,525 149,205,064.50 6.64
5 000661 长春高新 261,403 143,248,844.00 6.37
6 000333 美的集团 2,770,537 134,149,401.54 5.97
7 600585 海螺水泥 2,271,800 125,176,180.00 5.57
8 000651 格力电器 2,198,400 114,756,480.00 5.10
9 300760 迈瑞医疗 431,200 112,845,040.00 5.02
10 002304 洋河股份 1,332,977 111,796,780.99 4.97

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