华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金(005450)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3175

累计净值:2.3175 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡向阳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.486亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 160,091 321,622,819.00 9.55
2 000858 五粮液 1,198,851 321,268,090.98 9.54
3 600809 山西汾酒 919,762 306,096,793.60 9.09
4 002304 洋河股份 1,821,965 300,077,635.50 8.91
5 300122 智飞生物 1,242,719 214,356,600.31 6.37
6 000661 长春高新 470,604 213,056,548.92 6.33
7 000333 美的集团 2,359,062 193,985,668.26 5.76
8 601888 中国中免 590,158 180,635,560.64 5.37
9 300760 迈瑞医疗 356,135 142,137,039.85 4.22
10 300015 爱尔眼科 2,292,808 135,848,874.00 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,320,200 311,553,998.00 9.58
2 600809 山西汾酒 828,662 310,988,561.98 9.57
3 600519 贵州茅台 147,191 294,087,618.00 9.05
4 000858 五粮液 961,813 280,705,124.05 8.63
5 000333 美的集团 2,559,662 251,973,127.28 7.75
6 300015 爱尔眼科 3,037,736 227,496,049.04 7.00
7 300760 迈瑞医疗 486,058 207,060,708.00 6.37
8 000661 长春高新 440,424 197,710,737.84 6.08
9 601888 中国中免 612,374 172,965,036.30 5.32
10 300750 宁德时代 463,000 162,563,930.00 5.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,844,062 206,478,901.20 9.69
2 600519 贵州茅台 122,191 203,875,683.50 9.56
3 600809 山西汾酒 1,027,062 203,553,417.78 9.55
4 000858 五粮液 900,213 198,947,073.00 9.33
5 002304 洋河股份 1,374,000 171,736,260.00 8.06
6 300015 爱尔眼科 3,037,736 156,200,385.12 7.33
7 300760 迈瑞医疗 431,200 150,057,600.00 7.04
8 601888 中国中免 569,874 127,047,709.56 5.96
9 000651 格力电器 2,211,400 117,867,620.00 5.53
10 000661 长春高新 252,885 93,476,411.40 4.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 472,106 205,507,741.80 9.84
2 000858 五粮液 1,196,613 204,764,416.56 9.81
3 600519 贵州茅台 138,891 203,180,866.08 9.73
4 600809 山西汾酒 1,243,525 180,311,125.00 8.64
5 000333 美的集团 3,003,137 179,557,561.23 8.60
6 601888 中国中免 963,521 148,411,139.63 7.11
7 000651 格力电器 2,624,200 148,450,994.00 7.11
8 002304 洋河股份 1,323,100 139,110,734.00 6.66
9 300015 爱尔眼科 3,037,736 131,989,629.20 6.32
10 300760 迈瑞医疗 431,200 131,817,840.00 6.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 197,191 219,079,201.00 9.74
2 000858 五粮液 1,812,318 208,779,033.60 9.29
3 000961 中南建设 21,673,300 167,968,075.00 7.47
4 600809 山西汾酒 1,654,525 149,205,064.50 6.64
5 000661 长春高新 261,403 143,248,844.00 6.37
6 000333 美的集团 2,770,537 134,149,401.54 5.97
7 600585 海螺水泥 2,271,800 125,176,180.00 5.57
8 000651 格力电器 2,198,400 114,756,480.00 5.10
9 300760 迈瑞医疗 431,200 112,845,040.00 5.02
10 002304 洋河股份 1,332,977 111,796,780.99 4.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 211,289 249,954,887.00 8.71
2 601318 中国平安 2,840,685 242,764,940.10 8.46
3 000858 五粮液 1,727,918 229,830,373.18 8.01
4 600809 山西汾酒 2,234,014 200,391,055.80 6.98
5 000961 中南建设 18,618,600 196,426,230.00 6.84
6 601888 中国国旅 2,050,979 182,434,582.05 6.35
7 300015 爱尔眼科 4,228,670 167,286,185.20 5.83
8 000661 长春高新 356,503 159,356,841.00 5.55
9 600036 招商银行 4,145,500 155,787,890.00 5.43
10 002304 洋河股份 1,258,009 139,009,994.50 4.84
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 214,589 246,777,350.00 9.85
2 601888 中国国旅 2,642,056 245,869,731.36 9.82
3 000858 五粮液 1,835,652 238,267,629.60 9.52
4 300015 爱尔眼科 6,296,789 223,347,105.83 8.92
5 601318 中国平安 2,485,685 216,354,022.40 8.64
6 600809 山西汾酒 2,234,014 172,711,622.34 6.90
7 002304 洋河股份 1,397,709 145,361,736.00 5.80
8 600867 通化东宝 8,024,577 140,430,097.50 5.61
9 601336 新华保险 2,531,300 123,198,371.00 4.92
10 000661 长春高新 286,503 112,985,323.08 4.51
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,284,185 379,621,632.85 9.69
2 000858 五粮液 3,211,768 378,828,035.60 9.67
3 600519 贵州茅台 384,589 378,435,576.00 9.66
4 300015 爱尔眼科 10,698,105 331,320,311.85 8.46
5 601888 中国国旅 3,251,937 288,284,215.05 7.36
6 002304 洋河股份 2,148,209 261,136,286.04 6.66
7 600809 山西汾酒 2,881,570 198,972,408.50 5.08
8 600867 通化东宝 12,649,971 194,809,553.40 4.97
9 601336 新华保险 3,289,400 181,015,682.00 4.62
10 600872 中炬高新 3,408,457 145,984,213.31 3.73
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 5,688,115 540,370,925.00 9.82
2 300015 爱尔眼科 13,897,402 472,511,668.00 8.59
3 601318 中国平安 6,062,477 467,416,976.70 8.50
4 600519 贵州茅台 462,389 394,875,582.11 7.18
5 002304 洋河股份 2,510,109 327,368,415.78 5.95
6 601888 中国国旅 3,251,937 227,895,744.96 4.14
7 000002 万 科A 7,315,764 224,740,270.08 4.08
8 000333 美的集团 4,167,421 203,078,425.33 3.69
9 600867 通化东宝 10,179,771 176,720,824.56 3.21
10 603833 欧派家居 1,424,170 172,894,238.00 3.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 462,389 272,814,133.89 6.04
2 000858 五 粮 液 4,899,515 249,287,323.20 5.52
3 002304 洋河股份 2,510,109 237,757,524.48 5.26
4 300015 爱尔眼科 8,125,506 213,700,807.80 4.73
5 000333 美的集团 5,209,178 192,010,301.08 4.25
6 000002 万 科A 8,006,364 190,711,590.48 4.22
7 600872 中炬高新 5,859,236 172,613,092.56 3.82
8 600048 保利地产 12,478,520 147,121,750.80 3.26
9 600867 通化东宝 10,067,565 139,939,153.50 3.10
10 601899 紫金矿业 41,860,687 139,814,694.58 3.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 693,206 506,040,380.00 9.53
2 300015 爱尔眼科 14,885,152 480,046,152.00 9.04
3 000333 美的集团 10,578,158 445,023,107.06 8.38
4 000858 五 粮 液 5,098,015 346,410,119.25 6.52
5 002304 洋河股份 2,510,109 321,293,952.00 6.05
6 000568 泸州老窖 4,616,900 219,348,919.00 4.13
7 601318 中国平安 3,040,059 208,244,041.50 3.92
8 600872 中炬高新 6,243,436 203,536,013.60 3.83
9 000002 万 科A 8,006,364 194,554,645.20 3.66
10 000651 格力电器 4,565,914 183,549,742.80 3.46
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 10,578,158 552,391,410.76 9.40
2 600519 贵州茅台 734,806 537,481,196.76 9.14
3 300015 爱尔眼科 16,446,622 531,061,424.38 9.03
4 600779 水井坊 8,056,245 444,946,411.35 7.57
5 002304 洋河股份 3,124,167 411,140,377.20 6.99
6 000858 五 粮 液 5,098,015 387,449,140.00 6.59
7 000568 泸州老窖 5,393,200 328,230,152.00 5.58
8 002415 海康威视 6,852,281 254,425,193.53 4.33
9 000651 格力电器 4,565,914 215,282,845.10 3.66
10 000002 万 科A 8,006,364 196,956,554.40 3.35
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 11,480,858 626,051,186.74 8.52
2 600519 贵州茅台 837,061 572,231,640.82 7.79
3 300015 爱尔眼科 10,964,816 451,531,122.88 6.14
4 000858 五 粮 液 6,112,746 405,641,824.56 5.52
5 002304 洋河股份 3,358,277 362,660,333.23 4.94
6 000651 格力电器 7,726,714 362,382,886.60 4.93
7 600779 水井坊 7,605,045 324,127,017.90 4.41
8 000568 泸州老窖 5,224,890 296,512,507.50 4.03
9 002415 海康威视 6,088,984 251,475,039.20 3.42
10 600702 舍得酒业 4,341,052 155,192,609.00 2.11

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