广发海外多元配置证券投资基金(QDII)人民币(005557)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1133

累计净值:1.1133 净值更新日期:2020-09-24 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.200亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCI World Index)收益率×40%+人民币计价的富时世界国债指数(FTSE World Government Bond Index)×60%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SE US Sea有限公司 10,241 7,775,024.34 9.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SE US Sea有限公司 16,241 5,098,712.22 6.79
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SE US Sea Ltd 34,668 7,589,042.05 7.94
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SE US SEA LTD-ADR 19,319 4,412,025.58 4.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD US 拼多多 18,028 2,776,496.03 2.09
2 FB US Facebook公司 3,043 2,737,777.63 2.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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