东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C类(005574)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0811

 累计净值：1.1661 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘如璐 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 3,000,000 306,918,657.53 27.76
2 220208 22国开08 2,200,000 222,786,125.68 20.15
3 180206 18国开06 1,000,000 105,802,076.50 9.57
4 230303 23进出03 1,000,000 101,706,229.51 9.20
5 230405 23农发05 1,000,000 101,226,311.48 9.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 411,968,328.77 33.83
2 230202 23国开02 3,000,000 305,410,191.78 25.08
3 180206 18国开06 1,500,000 157,909,672.13 12.97
4 200305 20进出05 800,000 81,598,928.96 6.70
5 210313 21进出13 500,000 51,249,835.62 4.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 407,667,178.08 20.81
2 210213 21国开13 2,360,000 237,513,734.78 12.13
3 210202 21国开02 2,200,000 222,502,816.44 11.36
4 180206 18国开06 1,500,000 163,300,561.64 8.34
5 210406 21农发06 1,300,000 133,034,947.95 6.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 418,601,424.66 17.12
2 210202 21国开02 3,500,000 362,889,972.60 14.84
3 190305 19进出05 2,900,000 301,285,528.77 12.32
4 200212 20国开12 2,000,000 207,089,534.25 8.47
5 180206 18国开06 1,500,000 162,301,109.59 6.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 417,584,876.71 14.49
2 210202 21国开02 4,000,000 413,366,904.11 14.34
3 190305 19进出05 2,900,000 300,337,983.56 10.42
4 200212 20国开12 2,500,000 258,157,260.27 8.96
5 180206 18国开06 1,500,000 162,192,780.82 5.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 412,488,328.77 14.37
2 210202 21国开02 4,000,000 409,682,410.96 14.27
3 190305 19进出05 2,800,000 287,414,630.14 10.01
4 200212 20国开12 2,500,000 262,952,602.74 9.16
5 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 7.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,400,000 449,973,895.89 10.73
2 210202 21国开02 4,000,000 406,070,575.34 9.69
3 210210 21国开10 3,000,000 314,472,164.38 7.50
4 190305 19进出05 2,800,000 284,788,920.55 6.79
5 200212 20国开12 2,600,000 271,019,654.79 6.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,000,000 403,600,000.00 7.51
2 190305 19进出05 2,800,000 283,976,000.00 5.29
3 210215 21国开15 2,800,000 280,896,000.00 5.23
4 210203 21国开03 2,400,000 245,064,000.00 4.56
5 200407 20农发07 2,000,000 201,840,000.00 3.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,700,000 171,139,000.00 7.25
2 092118002 21农发清发02 1,700,000 171,020,000.00 7.24
3 200313 20进出13 1,500,000 151,905,000.00 6.43
4 190403 19农发03 1,400,000 140,518,000.00 5.95
5 190305 19进出05 1,300,000 131,521,000.00 5.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 151,365,000.00 7.42
2 092118002 21农发清发02 1,500,000 150,525,000.00 7.38
3 190403 19农发03 1,400,000 140,630,000.00 6.90
4 190305 19进出05 1,300,000 130,884,000.00 6.42
5 190308 19进出08 1,300,000 130,884,000.00 6.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,400,000 140,616,000.00 9.25
2 200312 20进出12 1,200,000 120,084,000.00 7.90
3 170206 17国开06 1,000,000 101,240,000.00 6.66
4 092018003 20农发清发03 900,000 90,333,000.00 5.94
5 190308 19进出08 800,000 80,312,000.00 5.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,200,000 120,216,000.00 11.86
2 200403 20农发03 1,000,000 99,570,000.00 9.82
3 170206 17国开06 800,000 81,272,000.00 8.02
4 200303 20进出03 800,000 78,576,000.00 7.75
5 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 1,300,000 131,053,000.00 12.88
2 200312 20进出12 1,200,000 119,460,000.00 11.74
3 180208 18国开08 1,000,000 100,670,000.00 9.89
4 200403 20农发03 1,000,000 99,050,000.00 9.73
5 170206 17国开06 800,000 81,104,000.00 7.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 100,000 9,943,000.00 21.98
2 200004 20附息国债04 100,000 9,698,000.00 21.43
3 010107 21国债⑺ 74,000 7,593,140.00 16.78
4 018006 国开1702 55,000 5,641,900.00 12.47
5 018061 进出1911 31,000 3,102,480.00 6.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 300,000 30,312,000.00 26.12
2 190010 19附息国债 100,000 11,132,000.00 9.59
3 200004 20附息国债04 100,000 10,345,000.00 8.92
4 018006 国开1702 100,000 10,355,000.00 8.92
5 190207 19国开07 100,000 10,204,000.00 8.79

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