易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5738

 累计净值：0.5738 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毕仲圆,杨添琦,李剑锋 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-07

业绩比较基准： 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 163,737 46,006,544.89 7.74
2 00728 中国电信 8,748,000 31,467,514.78 5.29
3 00883 中国海洋石油 2,457,000 31,068,621.02 5.23
4 00941 中国移动 504,500 30,415,442.81 5.12
5 02601 中国太保 1,567,800 28,197,742.15 4.74
6 06865 福莱特玻璃 1,736,000 28,036,899.97 4.72
7 02318 中国平安 656,000 26,998,142.81 4.54
8 01415 高伟电子 1,543,000 22,116,406.27 3.72
9 02669 中海物业 2,460,000 19,955,149.03 3.36
10 00168 青岛啤酒股份 334,000 19,645,907.72 3.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 163,737 50,059,078.54 7.78
2 06865 福莱特玻璃 1,736,000 42,814,907.24 6.65
3 00525 广深铁路股份 15,002,000 34,302,229.02 5.33
4 00941 中国移动 544,000 32,124,733.54 4.99
5 02318 中国平安 656,000 30,150,221.17 4.68
6 02601 中国太保 1,567,800 29,270,974.94 4.55
7 00883 中国海洋石油 2,457,000 25,371,414.43 3.94
8 00291 华润啤酒 480,762 22,871,852.16 3.55
9 00168 青岛啤酒股份 334,000 21,925,421.98 3.41
10 02628 中国人寿 1,770,000 21,312,674.08 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 163,737 55,299,417.37 7.54
2 300910 瑞丰新材 333,700 37,060,722.00 5.05
3 01415 高伟电子 2,186,000 35,938,276.76 4.90
4 06865 福莱特玻璃 1,799,000 35,434,408.28 4.83
5 00291 华润啤酒 588,762 32,470,712.97 4.43
6 01908 建发国际集团 1,372,000 30,927,359.89 4.22
7 06049 保利物业 717,600 30,216,141.79 4.12
8 00941 中国移动 513,500 28,589,665.03 3.90
9 00728 中国电信 7,150,000 26,100,786.86 3.56
10 02382 舜宇光学科技 287,900 23,930,299.68 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 191,937 57,264,822.37 7.67
2 02331 李宁 645,382 39,057,900.69 5.23
3 01072 东方电气 3,051,000 36,192,870.71 4.85
4 02899 紫金矿业 3,676,000 34,741,128.30 4.65
5 02319 蒙牛乳业 1,038,000 32,823,384.80 4.39
6 01929 周大福 2,264,610 32,204,698.14 4.31
7 01024 快手-W 470,900 29,886,531.90 4.00
8 01908 建发国际集团 1,436,000 29,182,237.63 3.91
9 00291 华润啤酒 532,762 25,960,362.01 3.48
10 02269 药明生物 458,500 24,512,423.06 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 154,137 37,138,202.83 5.32
2 02331 李宁 644,382 35,026,571.85 5.02
3 00941 中国移动 722,000 32,584,983.43 4.67
4 02328 中国财险 4,308,000 31,716,106.01 4.55
5 01929 周大福 2,264,610 30,272,453.17 4.34
6 003022 联泓新科 754,940 30,182,501.20 4.33
7 00291 华润啤酒 608,762 30,089,672.63 4.31
8 02319 蒙牛乳业 1,038,000 29,243,891.63 4.19
9 01908 建发国际集团 1,593,000 29,175,651.63 4.18
10 01072 东方电气 2,931,200 28,366,711.45 4.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 154,137 46,715,739.61 5.90
2 02331 李宁 644,382 40,062,719.40 5.06
3 02382 舜宇光学科技 357,700 39,124,797.12 4.94
4 00388 香港交易所 115,259 38,047,380.87 4.81
5 00175 吉利汽车 2,309,000 35,227,465.39 4.45
6 02319 蒙牛乳业 1,038,000 34,752,954.66 4.39
7 01109 华润置地 1,040,000 32,551,952.16 4.11
8 03968 招商银行 703,000 31,562,924.93 3.99
9 00291 华润啤酒 608,762 30,455,519.72 3.85
10 00941 中国移动 716,000 30,003,485.96 3.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 154,137 46,777,487.82 6.80
2 02331 李宁 702,382 38,507,584.63 5.60
3 06865 福莱特玻璃 1,560,073 38,336,614.55 5.57
4 02319 蒙牛乳业 1,038,000 35,525,157.64 5.16
5 00388 香港交易所 109,959 33,120,652.97 4.81
6 02380 中国电力 9,709,000 32,834,980.70 4.77
7 00291 华润啤酒 798,762 31,126,980.74 4.52
8 00968 信义光能 2,536,000 28,423,889.20 4.13
9 01929 周大福 2,264,610 26,190,220.54 3.81
10 02269 药明生物 396,000 20,891,455.40 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 160,737 60,032,003.32 6.84
2 02382 舜宇光学科技 265,200 53,469,666.43 6.09
3 00291 华润啤酒 996,762 52,034,724.23 5.93
4 02333 长城汽车 1,977,500 43,330,347.20 4.94
5 01211 比亚迪股份 182,500 39,779,919.20 4.53
6 02319 蒙牛乳业 1,044,000 37,727,988.48 4.30
7 00175 吉利汽车 1,930,000 33,610,718.40 3.83
8 01929 周大福 2,728,410 31,275,087.18 3.56
9 00388 香港交易所 82,359 30,665,141.56 3.49
10 601012 隆基股份 313,700 27,040,940.00 3.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06865 福莱特玻璃 2,481,000 75,955,703.36 6.80
2 00968 信义光能 5,074,000 67,462,065.18 6.04
3 02331 李宁 626,500 47,050,374.91 4.21
4 00700 腾讯控股 109,037 41,910,975.19 3.75
5 01995 旭辉永升服务 2,968,000 38,373,542.68 3.44
6 06098 碧桂园服务 690,000 35,350,901.10 3.17
7 01211 比亚迪股份 169,000 34,211,275.02 3.06
8 02382 舜宇光学科技 199,500 34,036,832.26 3.05
9 01929 周大福 2,728,410 33,866,645.60 3.03
10 00291 华润啤酒 674,762 32,321,740.82 2.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 304,100 147,772,748.35 9.39
2 02020 安踏体育 764,000 116,207,627.14 7.38
3 03690 美团-W 383,700 102,293,818.36 6.50
4 02331 李宁 1,165,000 91,896,579.36 5.84
5 06865 福莱特玻璃 3,160,000 84,139,929.60 5.34
6 00388 香港交易所 213,900 82,370,028.87 5.23
7 00291 华润啤酒 1,372,000 79,627,559.76 5.06
8 00285 比亚迪电子 1,848,000 78,421,875.84 4.98
9 01691 JS环球生活 4,286,000 77,923,543.13 4.95
10 01458 周黑鸭 9,594,500 74,325,375.42 4.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 332,600 171,475,189.48 9.42
2 01995 永升生活服务 8,620,000 142,503,433.30 7.83
3 06098 碧桂园服务 1,986,000 132,267,965.42 7.27
4 02020 安踏体育 1,217,000 130,424,458.81 7.16
5 00968 信义光能 9,852,000 106,415,396.74 5.85
6 03690 美团-W 383,700 96,704,937.78 5.31
7 06865 福莱特玻璃 4,736,000 94,265,291.90 5.18
8 00388 香港交易所 194,000 74,997,554.41 4.12
9 00291 华润啤酒 1,382,000 71,191,962.42 3.91
10 06186 中国飞鹤 3,586,000 66,677,940.56 3.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 164,200 77,943,270.43 9.91
2 02382 舜宇光学科技 399,500 57,059,110.05 7.25
3 06969 思摩尔国际 1,043,000 52,538,156.62 6.68
4 06865 福莱特玻璃 1,787,000 49,105,948.70 6.24
5 01995 永升生活服务 3,226,000 46,211,523.49 5.87
6 03690 美团-W 173,100 42,919,650.63 5.46
7 06098 碧桂园服务 893,000 39,420,608.07 5.01
8 01579 颐海国际 390,000 37,747,554.00 4.80
9 01999 敏华控股 2,639,600 37,367,193.32 4.75
10 02020 安踏体育 352,000 36,410,019.71 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01579 颐海国际 917,000 97,419,556.42 10.71
2 03690 美团-W 453,000 96,250,946.69 10.58
3 06865 福莱特玻璃 4,847,000 87,525,652.51 9.62
4 06098 碧桂园服务 1,891,000 82,833,727.07 9.10
5 00881 中升控股 1,800,000 76,475,001.60 8.40
6 03888 金山软件 2,082,000 70,709,983.30 7.77
7 02382 舜宇光学科技 671,000 69,752,178.50 7.67
8 00291 华润啤酒 1,546,000 64,392,953.09 7.08
9 03319 雅生活服务 1,249,500 43,040,057.09 4.73
10 00960 龙湖集团 867,500 33,159,597.60 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01579 颐海国际 1,499,000 108,786,639.19 7.65
2 00981 中芯国际 4,248,500 104,780,245.68 7.37
3 02382 舜宇光学科技 812,700 92,051,733.31 6.48
4 03690 美团点评-W 568,600 89,281,763.05 6.28
5 03888 金山软件 2,560,000 84,299,550.72 5.93
6 06098 碧桂园服务 2,430,000 79,907,731.20 5.62
7 00881 中升控股 1,800,000 70,535,836.80 4.96
8 01177 中国生物制药 4,843,000 64,587,332.83 4.54
9 00291 华润啤酒 1,546,000 61,006,099.97 4.29
10 03808 中国重汽 3,123,500 57,205,253.29 4.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 826,500 78,840,066.42 5.77
2 01579 颐海国际 1,236,000 66,291,858.84 4.85
3 03690 美团点评-W 720,300 61,634,634.00 4.51
4 03888 金山软件 2,560,000 59,178,521.60 4.33
5 06098 碧桂园服务 2,006,000 57,735,789.30 4.23
6 01797 新东方在线 2,027,500 54,001,154.76 3.95
7 00586 海螺创业 1,643,500 51,957,641.87 3.80
8 02338 潍柴动力 4,465,000 50,914,287.84 3.73
9 01193 华润燃气 1,400,000 49,888,020.00 3.65
10 00817 中国金茂 8,960,000 41,097,495.04 3.01

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