序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 35,224 | 28,378,052.09 | 9.12 |
2 | PLD | 安博 | 35,224 | 28,378,052.09 | 9.12 |
3 | EQIX | Equinix有限公司 | 4,965 | 25,889,503.69 | 8.32 |
4 | EQIX | Equinix有限公司 | 4,965 | 25,889,503.69 | 8.32 |
5 | PSA | PublicStorage | 8,388 | 15,870,271.28 | 5.10 |
6 | PSA | PublicStorage | 8,388 | 15,870,271.28 | 5.10 |
7 | WELL | WelltowerInc | 25,611 | 15,063,601.79 | 4.84 |
8 | WELL | WelltowerInc | 25,611 | 15,063,601.79 | 4.84 |
9 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,823 | 13,748,595.14 | 4.42 |
10 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,823 | 13,748,595.14 | 4.42 |
11 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,425 | 13,515,418.86 | 4.34 |
12 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,425 | 13,515,418.86 | 4.34 |
13 | O | RealtyIncome公司 | 35,751 | 12,818,850.39 | 4.12 |
14 | O | RealtyIncome公司 | 35,751 | 12,818,850.39 | 4.12 |
15 | VICI | VICIProperties股份有限公司 | 53,812 | 11,243,058.47 | 3.61 |
16 | VICI | VICIProperties股份有限公司 | 53,812 | 11,243,058.47 | 3.61 |
17 | EXR | ExtraSpaceStorage有限公司 | 11,148 | 9,731,313.10 | 3.13 |
18 | EXR | ExtraSpaceStorage有限公司 | 11,148 | 9,731,313.10 | 3.13 |
19 | AVB | AvalonBay社区股份有限公司 | 7,547 | 9,305,895.16 | 2.99 |
20 | AVB | AvalonBay社区股份有限公司 | 7,547 | 9,305,895.16 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 37,533 | 33,257,985.82 | 9.52 |
2 | PLD | 安博 | 37,533 | 33,257,985.82 | 9.52 |
3 | EQIX | Equinix有限公司 | 5,122 | 29,014,048.69 | 8.30 |
4 | EQIX | Equinix有限公司 | 5,122 | 29,014,048.69 | 8.30 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 8,608 | 18,154,844.47 | 5.19 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 8,608 | 18,154,844.47 | 5.19 |
7 | WEL L | WelltowerInc | 27,299 | 15,956,127.97 | 4.57 |
8 | WEL L | WelltowerInc | 27,299 | 15,956,127.97 | 4.57 |
9 | O | RealtyIncome公司 | 36,313 | 15,688,326.52 | 4.49 |
10 | O | RealtyIncome公司 | 36,313 | 15,688,326.52 | 4.49 |
11 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,825 | 14,873,810.72 | 4.26 |
12 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,825 | 14,873,810.72 | 4.26 |
13 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,951 | 13,124,512.25 | 3.75 |
14 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,951 | 13,124,512.25 | 3.75 |
15 | VICI | VICIProperties股份有限公司 | 54,438 | 12,363,245.10 | 3.54 |
16 | VICI | VICIProperties股份有限公司 | 54,438 | 12,363,245.10 | 3.54 |
17 | AVB | AvalonBay社区股份有限公司 | 7,676 | 10,497,906.13 | 3.00 |
18 | AVB | AvalonBay社区股份有限公司 | 7,676 | 10,497,906.13 | 3.00 |
19 | EQR | 公寓物业权益信托 | 20,488 | 9,766,343.30 | 2.79 |
20 | EQR | 公寓物业权益信托 | 20,488 | 9,766,343.30 | 2.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 39,537 | 33,898,312.49 | 10.05 |
2 | PLD | 安博 | 39,537 | 33,898,312.49 | 10.05 |
3 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,329 | 26,403,972.36 | 7.83 |
4 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,329 | 26,403,972.36 | 7.83 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 8,920 | 18,519,841.71 | 5.49 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 8,920 | 18,519,841.71 | 5.49 |
7 | O | REALTY INCOME CORP | 36,425 | 15,849,101.90 | 4.70 |
8 | O | REALTY INCOME CORP | 36,425 | 15,849,101.90 | 4.70 |
9 | SPG | 西蒙地产 | 18,609 | 14,318,215.85 | 4.25 |
10 | SPG | 西蒙地产 | 18,609 | 14,318,215.85 | 4.25 |
11 | WEL L | WELLTOWER INC | 27,617 | 13,605,022.72 | 4.03 |
12 | WEL L | WELLTOWER INC | 27,617 | 13,605,022.72 | 4.03 |
13 | VICI | VICI PROPERTIES INC | 54,438 | 12,202,541.94 | 3.62 |
14 | VICI | VICI PROPERTIES INC | 54,438 | 12,202,541.94 | 3.62 |
15 | DLR | 数字房地产信托 | 16,748 | 11,314,225.74 | 3.35 |
16 | DLR | 数字房地产信托 | 16,748 | 11,314,225.74 | 3.35 |
17 | AVB | 阿湾物产 | 7,876 | 9,095,660.84 | 2.70 |
18 | AVB | 阿湾物产 | 7,876 | 9,095,660.84 | 2.70 |
19 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 20,880 | 8,608,865.76 | 2.55 |
20 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 20,880 | 8,608,865.76 | 2.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 43,218 | 33,931,288.41 | 9.91 |
2 | PLD | 安博 | 43,218 | 33,931,288.41 | 9.91 |
3 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,329 | 24,311,014.91 | 7.10 |
4 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,329 | 24,311,014.91 | 7.10 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 8,920 | 17,406,588.56 | 5.08 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 8,920 | 17,406,588.56 | 5.08 |
7 | O | Realty Income Corp | 36,425 | 16,091,274.75 | 4.70 |
8 | O | Realty Income Corp | 36,425 | 16,091,274.75 | 4.70 |
9 | SPG | 西蒙地产 | 18,609 | 15,225,906.28 | 4.45 |
10 | SPG | 西蒙地产 | 18,609 | 15,225,906.28 | 4.45 |
11 | WELL | Welltower Inc | 27,617 | 12,607,976.03 | 3.68 |
12 | WELL | Welltower Inc | 27,617 | 12,607,976.03 | 3.68 |
13 | VICI | VICI Properties Inc | 54,438 | 12,284,100.19 | 3.59 |
14 | VICI | VICI Properties Inc | 54,438 | 12,284,100.19 | 3.59 |
15 | DLR | 数字房地产信托 | 16,748 | 11,695,805.72 | 3.42 |
16 | DLR | 数字房地产信托 | 16,748 | 11,695,805.72 | 3.42 |
17 | ARE | 亚历山大房地产 | 9,134 | 9,266,747.00 | 2.71 |
18 | ARE | 亚历山大房地产 | 9,134 | 9,266,747.00 | 2.71 |
19 | AVB | 阿湾物产 | 7,876 | 8,859,887.18 | 2.59 |
20 | AVB | 阿湾物产 | 7,876 | 8,859,887.18 | 2.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 42,577 | 30,712,479.56 | 8.99 |
2 | PLD | 安博 | 42,577 | 30,712,479.56 | 8.99 |
3 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,236 | 21,146,372.61 | 6.19 |
4 | EQIX | 易昆尼克斯 | 5,236 | 21,146,372.61 | 6.19 |
5 | PSA | 大众仓储信托 | 9,007 | 18,724,584.19 | 5.48 |
6 | PSA | 大众仓储信托 | 9,007 | 18,724,584.19 | 5.48 |
7 | O | Realty Income Corp | 34,677 | 14,328,826.30 | 4.20 |
8 | O | Realty Income Corp | 34,677 | 14,328,826.30 | 4.20 |
9 | WEL L | WELLTOWER信托 | 26,178 | 11,954,422.86 | 3.50 |
10 | WEL L | WELLTOWER信托 | 26,178 | 11,954,422.86 | 3.50 |
11 | SPG | 西蒙地产 | 18,670 | 11,896,655.62 | 3.48 |
12 | SPG | 西蒙地产 | 18,670 | 11,896,655.62 | 3.48 |
13 | VICI | VICI Properties Inc | 55,608 | 11,784,949.50 | 3.45 |
14 | VICI | VICI Properties Inc | 55,608 | 11,784,949.50 | 3.45 |
15 | DLR | 数字房地产信托 | 16,361 | 11,520,731.72 | 3.37 |
16 | DLR | 数字房地产信托 | 16,361 | 11,520,731.72 | 3.37 |
17 | AVB | 艾芙隆海湾社区 | 8,045 | 10,520,544.34 | 3.08 |
18 | AVB | 艾芙隆海湾社区 | 8,045 | 10,520,544.34 | 3.08 |
19 | EQR | 公平住屋 | 21,329 | 10,179,234.45 | 2.98 |
20 | EQR | 公平住屋 | 21,329 | 10,179,234.45 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 42,509 | 33,564,945.29 | 8.58 |
2 | PLD | 安博 | 42,509 | 33,564,945.29 | 8.58 |
3 | EQIX | Equinix Inc | 5,759 | 25,394,448.88 | 6.49 |
4 | EQIX | Equinix Inc | 5,759 | 25,394,448.88 | 6.49 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 9,477 | 19,887,043.23 | 5.08 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 9,477 | 19,887,043.23 | 5.08 |
7 | O | Realty Income Corp | 36,026 | 16,504,237.03 | 4.22 |
8 | O | Realty Income Corp | 36,026 | 16,504,237.03 | 4.22 |
9 | DLR | 数字房地产信托 | 17,835 | 15,540,367.84 | 3.97 |
10 | DLR | 数字房地产信托 | 17,835 | 15,540,367.84 | 3.97 |
11 | WELL | Welltower Inc | 27,624 | 15,267,337.01 | 3.90 |
12 | WELL | Welltower Inc | 27,624 | 15,267,337.01 | 3.90 |
13 | SPG | 西蒙地产 | 20,827 | 13,267,758.87 | 3.39 |
14 | SPG | 西蒙地产 | 20,827 | 13,267,758.87 | 3.39 |
15 | AVB | 阿湾物产 | 8,680 | 11,316,024.43 | 2.89 |
16 | AVB | 阿湾物产 | 8,680 | 11,316,024.43 | 2.89 |
17 | EQR | 公平住屋 | 22,949 | 11,123,318.52 | 2.84 |
18 | EQR | 公平住屋 | 22,949 | 11,123,318.52 | 2.84 |
19 | VICI | VICI Properties Inc | 54,433 | 10,882,931.54 | 2.78 |
20 | VICI | VICI Properties Inc | 54,433 | 10,882,931.54 | 2.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 41,187 | 42,221,095.85 | 9.39 |
2 | PLD | 安博 | 41,187 | 42,221,095.85 | 9.39 |
3 | PSA | 公共存储公司 | 10,078 | 24,969,005.85 | 5.56 |
4 | PSA | 公共存储公司 | 10,078 | 24,969,005.85 | 5.56 |
5 | SPG | 西蒙地产 | 21,806 | 18,211,699.40 | 4.05 |
6 | SPG | 西蒙地产 | 21,806 | 18,211,699.40 | 4.05 |
7 | WELL | Welltower Inc | 28,828 | 17,594,188.15 | 3.91 |
8 | WELL | Welltower Inc | 28,828 | 17,594,188.15 | 3.91 |
9 | DLR | 数字房地产信托 | 18,665 | 16,801,761.90 | 3.74 |
10 | DLR | 数字房地产信托 | 18,665 | 16,801,761.90 | 3.74 |
11 | O | Realty Income Corp | 37,500 | 16,497,384.75 | 3.67 |
12 | O | Realty Income Corp | 37,500 | 16,497,384.75 | 3.67 |
13 | AVB | 阿湾物产 | 9,299 | 14,661,755.93 | 3.26 |
14 | AVB | 阿湾物产 | 9,299 | 14,661,755.93 | 3.26 |
15 | EQR | Equity Residential | 24,553 | 14,015,592.53 | 3.12 |
16 | EQR | Equity Residential | 24,553 | 14,015,592.53 | 3.12 |
17 | ARE | 亚历山大房地产 | 10,357 | 13,231,846.86 | 2.94 |
18 | ARE | 亚历山大房地产 | 10,357 | 13,231,846.86 | 2.94 |
19 | EXR | Extra Space Storage Inc | 8,688 | 11,339,490.02 | 2.52 |
20 | EXR | Extra Space Storage Inc | 8,688 | 11,339,490.02 | 2.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 48,693 | 52,267,692.00 | 10.81 |
2 | PLD | 安博 | 48,693 | 52,267,692.00 | 10.81 |
3 | PSA | 公共存储公司 | 10,488 | 25,046,206.03 | 5.18 |
4 | PSA | 公共存储公司 | 10,488 | 25,046,206.03 | 5.18 |
5 | SPG | 西蒙地产 | 22,724 | 23,147,702.36 | 4.79 |
6 | SPG | 西蒙地产 | 22,724 | 23,147,702.36 | 4.79 |
7 | DLR | 数字房地产信托 | 19,554 | 22,050,460.33 | 4.56 |
8 | DLR | 数字房地产信托 | 19,554 | 22,050,460.33 | 4.56 |
9 | O | Realty Income Corp | 38,310 | 17,486,077.07 | 3.62 |
10 | O | Realty Income Corp | 38,310 | 17,486,077.07 | 3.62 |
11 | WELL | Welltower Inc | 29,451 | 16,105,096.43 | 3.33 |
12 | WELL | Welltower Inc | 29,451 | 16,105,096.43 | 3.33 |
13 | AVB | 阿湾物产 | 9,711 | 15,638,964.03 | 3.23 |
14 | AVB | 阿湾物产 | 9,711 | 15,638,964.03 | 3.23 |
15 | ARE | 亚历山大房地产 | 10,745 | 15,274,297.64 | 3.16 |
16 | ARE | 亚历山大房地产 | 10,745 | 15,274,297.64 | 3.16 |
17 | EQR | Equity Residential | 25,840 | 14,909,701.96 | 3.08 |
18 | EQR | Equity Residential | 25,840 | 14,909,701.96 | 3.08 |
19 | EXR | Extra Space Storage Inc | 9,135 | 13,205,213.08 | 2.73 |
20 | EXR | Extra Space Storage Inc | 9,135 | 13,205,213.08 | 2.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 54,989 | 44,731,556.61 | 9.34 |
2 | PLD | 安博 | 54,989 | 44,731,556.61 | 9.34 |
3 | PSA | 公共存储公司 | 11,760 | 22,659,313.12 | 4.73 |
4 | PSA | 公共存储公司 | 11,760 | 22,659,313.12 | 4.73 |
5 | SPG | 西蒙地产 | 25,439 | 21,442,722.32 | 4.48 |
6 | SPG | 西蒙地产 | 25,439 | 21,442,722.32 | 4.48 |
7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 22,046 | 20,653,046.20 | 4.31 |
8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 22,046 | 20,653,046.20 | 4.31 |
9 | WELL | Welltower Inc | 33,745 | 18,033,225.42 | 3.77 |
10 | WELL | Welltower Inc | 33,745 | 18,033,225.42 | 3.77 |
11 | AVB | 阿湾物产 | 10,966 | 15,762,792.20 | 3.29 |
12 | AVB | 阿湾物产 | 10,966 | 15,762,792.20 | 3.29 |
13 | EQR | 资产住宅公司 | 28,992 | 15,214,960.08 | 3.18 |
14 | EQR | 资产住宅公司 | 28,992 | 15,214,960.08 | 3.18 |
15 | ARE | 亚历山大房地产 | 12,043 | 14,923,268.65 | 3.12 |
16 | ARE | 亚历山大房地产 | 12,043 | 14,923,268.65 | 3.12 |
17 | O | Realty Income Corp | 30,809 | 12,959,591.54 | 2.71 |
18 | O | Realty Income Corp | 30,809 | 12,959,591.54 | 2.71 |
19 | INVH | Invitation Homes Inc | 45,651 | 11,348,171.27 | 2.37 |
20 | INVH | Invitation Homes Inc | 45,651 | 11,348,171.27 | 2.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 安博 | 58,802 | 45,405,478.63 | 9.14 |
2 | PLD | 安博 | 58,802 | 45,405,478.63 | 9.14 |
3 | PSA | 公共存储公司 | 12,019 | 23,346,756.89 | 4.70 |
4 | PSA | 公共存储公司 | 12,019 | 23,346,756.89 | 4.70 |
5 | SPG | 西蒙地产 | 26,001 | 21,916,602.96 | 4.41 |
6 | SPG | 西蒙地产 | 26,001 | 21,916,602.96 | 4.41 |
7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 22,373 | 21,746,257.23 | 4.38 |
8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 22,373 | 21,746,257.23 | 4.38 |
9 | WELL | Welltower Inc | 33,296 | 17,874,435.19 | 3.60 |
10 | WELL | Welltower Inc | 33,296 | 17,874,435.19 | 3.60 |
11 | AVB | 阿湾物产 | 11,111 | 14,979,386.53 | 3.02 |
12 | AVB | 阿湾物产 | 11,111 | 14,979,386.53 | 3.02 |
13 | EQR | 资产住宅公司 | 29,377 | 14,612,933.54 | 2.94 |
14 | EQR | 资产住宅公司 | 29,377 | 14,612,933.54 | 2.94 |
15 | ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11,665 | 13,710,464.68 | 2.76 |
16 | ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11,665 | 13,710,464.68 | 2.76 |
17 | O | Realty Income Corp | 29,786 | 12,842,146.75 | 2.59 |
18 | O | Realty Income Corp | 29,786 | 12,842,146.75 | 2.59 |
19 | EXR | Extra Space Storage Inc | 10,452 | 11,061,284.52 | 2.23 |
20 | EXR | Extra Space Storage Inc | 10,452 | 11,061,284.52 | 2.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 普洛斯公司 | 43,924 | 30,595,604.81 | 8.56 |
2 | PLD | 普洛斯公司 | 43,924 | 30,595,604.81 | 8.56 |
3 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 16,384 | 15,163,423.00 | 4.24 |
4 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 16,384 | 15,163,423.00 | 4.24 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 9,081 | 14,725,150.15 | 4.12 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 9,081 | 14,725,150.15 | 4.12 |
7 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 19,113 | 14,289,199.92 | 4.00 |
8 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 19,113 | 14,289,199.92 | 4.00 |
9 | WEL L | Welltower Inc | 25,217 | 11,869,697.86 | 3.32 |
10 | WEL L | Welltower Inc | 25,217 | 11,869,697.86 | 3.32 |
11 | AVB | 艾芙隆海湾社区 | 8,253 | 10,006,519.56 | 2.80 |
12 | AVB | 艾芙隆海湾社区 | 8,253 | 10,006,519.56 | 2.80 |
13 | EQR | 公寓物业权 | 20,678 | 9,733,180.48 | 2.72 |
14 | EQR | 公寓物业权 | 20,678 | 9,733,180.48 | 2.72 |
15 | O | Realty Income Corp | 20,573 | 8,584,651.04 | 2.40 |
16 | O | Realty Income Corp | 20,573 | 8,584,651.04 | 2.40 |
17 | ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7,666 | 8,276,708.75 | 2.32 |
18 | ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7,666 | 8,276,708.75 | 2.32 |
19 | VTR | Ventas Inc | 22,197 | 7,780,340.21 | 2.18 |
20 | VTR | Ventas Inc | 22,197 | 7,780,340.21 | 2.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 普洛斯公司 | 37,692 | 24,510,034.66 | 8.26 |
2 | PLD | 普洛斯公司 | 37,692 | 24,510,034.66 | 8.26 |
3 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 14,087 | 12,823,238.31 | 4.32 |
4 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 14,087 | 12,823,238.31 | 4.32 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 7,945 | 11,971,487.52 | 4.04 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 7,945 | 11,971,487.52 | 4.04 |
7 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 22,030 | 9,288,708.01 | 3.13 |
8 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 22,030 | 9,288,708.01 | 3.13 |
9 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 16,301 | 9,070,585.04 | 3.06 |
10 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 16,301 | 9,070,585.04 | 3.06 |
11 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 7,413 | 7,759,852.10 | 2.62 |
12 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 7,413 | 7,759,852.10 | 2.62 |
13 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 6,596 | 7,670,275.20 | 2.59 |
14 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 6,596 | 7,670,275.20 | 2.59 |
15 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 19,365 | 7,490,305.93 | 2.53 |
16 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 19,365 | 7,490,305.93 | 2.53 |
17 | O | RealtyIncome公司 | 18,119 | 7,350,027.30 | 2.48 |
18 | O | RealtyIncome公司 | 18,119 | 7,350,027.30 | 2.48 |
19 | 0823 | 领展房产基金 | 108,600 | 6,452,988.54 | 2.18 |
20 | 0823 | 领展房产基金 | 108,600 | 6,452,988.54 | 2.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 普洛斯公司 | 38,300 | 26,244,395.63 | 9.46 |
2 | PLD | 普洛斯公司 | 38,300 | 26,244,395.63 | 9.46 |
3 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 14,829 | 14,820,848.14 | 5.34 |
4 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 14,829 | 14,820,848.14 | 5.34 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 8,318 | 12,616,288.84 | 4.55 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 8,318 | 12,616,288.84 | 4.55 |
7 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 22,386 | 8,398,520.00 | 3.03 |
8 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 22,386 | 8,398,520.00 | 3.03 |
9 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 7,666 | 7,796,477.88 | 2.81 |
10 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 7,666 | 7,796,477.88 | 2.81 |
11 | O | RealtyIncome公司 | 18,561 | 7,678,937.67 | 2.77 |
12 | O | RealtyIncome公司 | 18,561 | 7,678,937.67 | 2.77 |
13 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,228 | 7,588,542.37 | 2.74 |
14 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 17,228 | 7,588,542.37 | 2.74 |
15 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 6,839 | 7,451,883.82 | 2.69 |
16 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 6,839 | 7,451,883.82 | 2.69 |
17 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 20,150 | 7,043,683.02 | 2.54 |
18 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 20,150 | 7,043,683.02 | 2.54 |
19 | 0823 | 领展房产基金 | 111,900 | 6,194,712.38 | 2.23 |
20 | 0823 | 领展房产基金 | 111,900 | 6,194,712.38 | 2.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 普洛斯公司 | 38,300 | 25,305,948.85 | 8.47 |
2 | PLD | 普洛斯公司 | 38,300 | 25,305,948.85 | 8.47 |
3 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,300 | 15,392,836.50 | 5.15 |
4 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 15,300 | 15,392,836.50 | 5.15 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 8,700 | 11,818,821.72 | 3.96 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 8,700 | 11,818,821.72 | 3.96 |
7 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 21,400 | 8,911,306.47 | 2.98 |
8 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 21,400 | 8,911,306.47 | 2.98 |
9 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 8,100 | 8,867,668.43 | 2.97 |
10 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 8,100 | 8,867,668.43 | 2.97 |
11 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 24,000 | 8,792,739.00 | 2.94 |
12 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 24,000 | 8,792,739.00 | 2.94 |
13 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 18,000 | 8,713,731.78 | 2.92 |
14 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 18,000 | 8,713,731.78 | 2.92 |
15 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 7,100 | 8,155,407.01 | 2.73 |
16 | ARE | Alexandri a Real Estate Equities Inc | 7,100 | 8,155,407.01 | 2.73 |
17 | O | RealtyIncome公司 | 19,100 | 8,045,497.78 | 2.69 |
18 | O | RealtyIncome公司 | 19,100 | 8,045,497.78 | 2.69 |
19 | 0823 | 领展房产基金 | 121,200 | 7,013,410.59 | 2.35 |
20 | 0823 | 领展房产基金 | 121,200 | 7,013,410.59 | 2.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLD | 普洛斯公司 | 29,800 | 16,968,998.71 | 8.67 |
2 | PLD | 普洛斯公司 | 29,800 | 16,968,998.71 | 8.67 |
3 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 10,700 | 10,530,846.28 | 5.38 |
4 | DLR | 数字房地产信托有限公司 | 10,700 | 10,530,846.28 | 5.38 |
5 | PSA | 公共存储公司 | 6,000 | 8,443,030.27 | 4.32 |
6 | PSA | 公共存储公司 | 6,000 | 8,443,030.27 | 4.32 |
7 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 14,900 | 6,514,600.66 | 3.33 |
8 | EQR | 公寓物业权益信托公司 | 14,900 | 6,514,600.66 | 3.33 |
9 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 5,700 | 5,943,470.75 | 3.04 |
10 | AVB | 艾芙隆海湾社区股份有限公司 | 5,700 | 5,943,470.75 | 3.04 |
11 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 16,700 | 5,416,743.16 | 2.77 |
12 | WEL L | Welltower股份有限公司 | 16,700 | 5,416,743.16 | 2.77 |
13 | 0823 | 领展房产基金 | 84,300 | 5,060,536.59 | 2.59 |
14 | 0823 | 领展房产基金 | 84,300 | 5,060,536.59 | 2.59 |
15 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 12,500 | 4,858,607.33 | 2.48 |
16 | SPG | 西蒙房地产集团公司 | 12,500 | 4,858,607.33 | 2.48 |
17 | ARE | AlexandriaRealEstateEquities,Inc. | 4,900 | 4,758,310.65 | 2.43 |
18 | ARE | AlexandriaRealEstateEquities,Inc. | 4,900 | 4,758,310.65 | 2.43 |
19 | O | RealtyIncome公司 | 13,300 | 4,698,399.04 | 2.40 |
20 | O | RealtyIncome公司 | 13,300 | 4,698,399.04 | 2.40 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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