中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A类(005620)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1107

累计净值:1.3657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,000 21,582,600.00 9.70
2 000568 泸州老窖 96,200 20,841,730.00 9.37
3 00700 腾讯控股 74,000 20,792,394.64 9.35
4 002991 甘源食品 293,190 20,593,665.60 9.26
5 603345 安井食品 121,885 15,113,740.00 6.80
6 002714 牧原股份 349,100 13,227,399.00 5.95
7 300760 迈瑞医疗 35,200 9,497,312.00 4.27
8 603899 晨光股份 213,000 7,774,500.00 3.50
9 02313 申洲国际 89,700 6,173,355.83 2.78
10 300973 立高食品 94,500 6,014,925.00 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002991 甘源食品 311,090 23,860,603.00 9.57
2 603345 安井食品 121,885 17,892,718.00 7.18
3 603566 普莱柯 708,000 16,461,000.00 6.61
4 688526 科前生物 669,319 15,923,099.01 6.39
5 300767 震安科技 624,425 15,835,418.00 6.35
6 03690 美团-W 138,500 15,617,004.33 6.27
7 603589 口子窖 309,322 15,265,040.70 6.13
8 603877 太平鸟 593,800 15,011,264.00 6.02
9 605300 佳禾食品 675,300 14,681,022.00 5.89
10 300151 昌红科技 741,600 13,422,960.00 5.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002991 甘源食品 276,890 25,498,800.10 9.52
2 603589 口子窖 351,022 24,711,948.80 9.23
3 688526 科前生物 773,110 21,036,323.10 7.86
4 300767 震安科技 500,525 20,571,577.50 7.68
5 603345 安井食品 124,285 20,336,754.55 7.60
6 03690 美团-W 160,100 20,111,975.73 7.51
7 603708 家家悦 1,233,477 16,590,265.65 6.20
8 300151 昌红科技 742,200 15,163,146.00 5.66
9 603566 普莱柯 456,200 12,965,204.00 4.84
10 603877 太平鸟 523,900 11,049,051.00 4.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002991 甘源食品 313,790 23,939,039.10 9.01
2 300767 震安科技 500,525 23,399,543.75 8.81
3 002705 新宝股份 1,248,037 20,779,816.05 7.82
4 300587 天铁股份 1,549,695 17,852,486.40 6.72
5 603708 家家悦 1,256,677 15,821,563.43 5.95
6 603345 安井食品 96,300 15,589,044.00 5.87
7 002475 立讯精密 451,000 14,319,250.00 5.39
8 002385 大北农 1,571,700 13,988,130.00 5.26
9 603566 普莱柯 501,100 13,710,096.00 5.16
10 002268 卫士通 444,700 13,576,691.00 5.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 801,700 25,878,876.00 10.01
2 002991 甘源食品 412,190 24,558,280.20 9.50
3 002705 新宝股份 1,248,037 22,115,215.64 8.56
4 300767 震安科技 444,925 21,280,762.75 8.23
5 603708 家家悦 1,527,477 16,481,476.83 6.38
6 300587 天铁股份 1,530,495 15,810,013.35 6.12
7 603566 普莱柯 527,100 14,927,472.00 5.77
8 002475 立讯精密 492,700 14,485,380.00 5.60
9 001308 康冠科技 335,950 13,041,579.00 5.05
10 603429 集友股份 1,068,774 12,184,023.60 4.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002705 新宝股份 1,503,837 33,069,375.63 9.80
2 603708 家家悦 1,937,777 27,593,944.48 8.18
3 300767 震安科技 424,025 24,669,774.50 7.31
4 300587 天铁股份 1,207,371 24,666,589.53 7.31
5 002475 立讯精密 720,200 24,335,558.00 7.21
6 002991 甘源食品 305,100 21,048,849.00 6.24
7 002268 卫士通 482,700 20,712,657.00 6.14
8 603429 集友股份 1,563,034 20,100,617.24 5.96
9 01995 旭辉永升服务 2,250,000 19,241,775.00 5.70
10 06969 思摩尔国际 910,000 18,832,994.18 5.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300587 天铁股份 1,973,871 34,632,165.26 9.26
2 300767 震安科技 558,351 33,757,901.46 9.03
3 603708 家家悦 2,530,777 32,393,945.60 8.66
4 002705 新宝股份 1,837,237 30,645,113.16 8.20
5 002475 立讯精密 932,800 29,569,760.00 7.91
6 603429 集友股份 1,320,353 26,763,555.31 7.16
7 002268 卫士通 546,000 24,793,860.00 6.63
8 01995 旭辉永升服务 2,456,000 21,113,509.94 5.65
9 06969 思摩尔国际 1,308,000 19,943,060.30 5.33
10 09992 泡泡玛特 709,200 19,785,789.24 5.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 4,098,757 68,203,316.48 9.20
2 300587 天铁股份 3,335,871 65,984,051.37 8.90
3 002705 新宝股份 2,516,337 62,153,523.90 8.39
4 300767 震安科技 576,123 60,118,435.05 8.11
5 002475 立讯精密 1,206,000 59,335,200.00 8.01
6 603429 集友股份 2,030,853 53,005,263.30 7.15
7 06969 思摩尔国际 1,308,000 42,509,476.80 5.74
8 01995 旭辉永升服务 3,418,000 33,758,246.14 4.56
9 09992 泡泡玛特 709,200 25,918,933.82 3.50
10 300911 亿田智能 303,983 24,902,287.36 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 4,360,645 65,540,494.35 9.36
2 300587 天铁股份 2,831,807 59,949,354.19 8.56
3 002705 新宝股份 3,113,937 57,203,022.69 8.17
4 603429 集友股份 2,270,853 52,297,744.59 7.47
5 01810 小米集团-W 2,613,800 46,488,605.07 6.64
6 300767 震安科技 418,423 45,608,107.00 6.51
7 01995 旭辉永升服务 3,418,000 44,191,633.72 6.31
8 06969 思摩尔国际 1,375,000 41,580,107.25 5.94
9 002475 立讯精密 845,100 30,178,521.00 4.31
10 603877 太平鸟 731,655 28,373,580.90 4.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603877 太平鸟 2,119,655 113,147,183.90 9.68
2 002705 新宝股份 3,766,637 98,797,783.17 8.45
3 603429 集友股份 2,891,191 93,963,707.50 8.04
4 603708 家家悦 4,516,045 78,443,701.65 6.71
5 603589 口子窖 1,060,241 71,767,713.29 6.14
6 06969 思摩尔国际 1,976,000 70,782,382.94 6.06
7 603345 安井食品 269,799 68,534,341.98 5.86
8 00700 腾讯控股 120,900 58,749,507.65 5.03
9 01995 旭辉永升服务 3,238,000 51,945,622.77 4.44
10 01810 小米集团-W 2,252,000 50,593,792.32 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603877 太平鸟 2,363,767 113,460,816.00 9.52
2 603589 口子窖 1,802,859 111,777,258.00 9.38
3 002705 新宝股份 2,770,637 96,532,776.04 8.10
4 603708 家家悦 4,009,445 83,075,700.40 6.97
5 603345 安井食品 357,399 74,539,135.44 6.26
6 06969 思摩尔国际 1,816,000 72,598,257.42 6.09
7 00700 腾讯控股 120,900 62,331,179.82 5.23
8 603429 集友股份 1,863,191 54,051,170.91 4.54
9 01995 永升生活服务 3,088,000 51,049,953.83 4.28
10 01810 小米集团-W 2,130,200 46,360,362.73 3.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002078 太阳纸业 8,042,081 116,047,228.83 9.08
2 002705 新宝股份 2,664,612 112,579,857.00 8.81
3 06969 思摩尔国际 1,835,000 92,432,902.59 7.23
4 603589 口子窖 1,189,259 81,939,945.10 6.41
5 603345 安井食品 417,261 80,477,129.07 6.30
6 603877 太平鸟 2,683,867 80,516,010.00 6.30
7 603708 家家悦 3,625,045 77,213,458.50 6.04
8 300413 芒果超媒 1,008,388 73,108,130.00 5.72
9 601888 中国中免 237,047 66,953,925.15 5.24
10 600060 海信视像 5,405,504 62,055,185.92 4.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 5,343,745 192,748,882.15 9.80
2 002705 新宝股份 4,642,524 192,200,493.60 9.77
3 603589 口子窖 3,460,536 175,518,385.92 8.92
4 601888 中国中免 642,692 143,281,754.48 7.28
5 000876 新希望 4,773,209 132,217,889.30 6.72
6 002078 太阳纸业 8,477,798 119,536,951.80 6.08
7 603345 安井食品 682,385 117,486,225.45 5.97
8 600060 海信视像 7,277,004 94,455,511.92 4.80
9 300413 芒果超媒 1,286,788 86,729,511.20 4.41
10 002352 顺丰控股 1,039,594 84,415,032.80 4.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 1,953,444 99,430,299.60 9.73
2 603708 家家悦 1,830,382 90,164,617.32 8.83
3 601888 中国中免 559,129 86,122,639.87 8.43
4 000876 新希望 2,686,015 80,043,247.00 7.83
5 002078 太阳纸业 5,845,598 55,650,092.96 5.45
6 603238 诺邦股份 1,298,400 54,792,480.00 5.36
7 603345 安井食品 432,779 51,067,922.00 5.00
8 002624 完美世界 867,406 49,997,281.84 4.89
9 002705 新宝股份 1,204,195 43,929,033.60 4.30
10 002695 煌上煌 1,686,515 42,533,908.30 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 252,226 16,949,587.20 9.18
2 603708 家家悦 490,881 15,855,456.30 8.59
3 603345 安井食品 150,879 12,948,435.78 7.02
4 002705 新宝股份 559,404 10,393,726.32 5.63
5 603429 集友股份 240,896 8,575,897.60 4.65
6 000876 新希望 271,200 8,523,816.00 4.62
7 300413 芒果超媒 192,447 8,388,764.73 4.55
8 002127 南极电商 622,561 7,221,707.60 3.91
9 002714 牧原股份 55,078 6,731,082.38 3.65
10 002695 煌上煌 299,200 6,606,336.00 3.58

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