广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 24,300,000 2,476,663,323.29 16.57
2 092318003 23农发清发03 23,800,000 2,392,929,382.51 16.01
3 092318002 23农发清发02 17,200,000 1,748,267,213.11 11.70
4 092218003 22农发清发03 13,300,000 1,339,543,295.08 8.96
5 220412 22农发12 10,500,000 1,077,357,534.25 7.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 20,600,000 2,088,344,471.23 19.99
2 092218003 22农发清发03 16,200,000 1,624,241,213.11 15.54
3 092318002 23农发清发02 12,700,000 1,284,413,459.02 12.29
4 230214 23国开14 11,700,000 1,175,653,834.24 11.25
5 220412 22农发12 5,700,000 581,685,780.82 5.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 21,600,000 2,167,935,780.82 26.53
2 092218003 22农发清发03 15,200,000 1,546,008,241.10 18.92
3 210402 21农发02 7,700,000 777,182,248.63 9.51
4 230401 23农发01 7,500,000 751,859,178.08 9.20
5 220406 22农发06 5,300,000 536,791,695.89 6.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 15,600,000 1,578,824,284.93 18.91
2 210402 21农发02 10,400,000 1,077,303,517.81 12.90
3 200405 20农发05 6,900,000 696,594,698.63 8.34
4 092218001 22农发清发01 6,700,000 682,815,906.85 8.18
5 220214 22国开14 6,600,000 655,809,550.00 7.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 7,600,000 785,177,446.58 15.17
2 092218003 22农发清发03 6,200,000 625,823,753.42 12.09
3 220214 22国开14 6,200,000 617,733,252.75 11.93
4 200405 20农发05 3,800,000 382,616,794.52 7.39
5 170404 17农发04 3,000,000 315,036,493.15 6.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 4,000,000 409,475,068.49 17.77
2 200407 20农发07 3,900,000 404,650,643.84 17.56
3 170404 17农发04 3,000,000 312,290,383.56 13.55
4 092218001 22农发清发01 3,100,000 312,041,328.77 13.54
5 150218 15国开18 1,800,000 191,074,487.67 8.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 7,900,000 805,563,432.88 17.19
2 210402 21农发02 4,000,000 405,853,808.22 8.66
3 200407 20农发07 3,900,000 401,090,317.81 8.56
4 180408 18农发08 3,300,000 349,910,482.19 7.47
5 200402 20农发02 3,300,000 336,963,000.00 7.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 7,100,000 710,497,000.00 13.29
2 092118002 21农发清发02 4,000,000 402,920,000.00 7.53
3 200407 20农发07 3,900,000 393,588,000.00 7.36
4 180408 18农发08 3,300,000 338,085,000.00 6.32
5 200402 20农发02 3,300,000 329,175,000.00 6.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 3,300,000 327,657,000.00 10.70
2 160404 16农发04 3,000,000 302,820,000.00 9.89
3 092118002 21农发清发02 3,000,000 301,800,000.00 9.85
4 160417 16农发17 2,600,000 263,328,000.00 8.60
5 092118003 21农发清发03 2,500,000 249,500,000.00 8.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 3,300,000 326,469,000.00 10.94
2 170412 17农发12 3,000,000 305,460,000.00 10.24
3 160404 16农发04 3,000,000 302,370,000.00 10.14
4 160417 16农发17 2,600,000 263,224,000.00 8.82
5 190407 19农发07 2,500,000 251,375,000.00 8.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 6,500,000 651,755,000.00 16.06
2 160404 16农发04 3,500,000 351,715,000.00 8.67
3 092018001 20农发清发01 3,400,000 338,436,000.00 8.34
4 200402 20农发02 2,800,000 275,296,000.00 6.78
5 190403 19农发03 2,500,000 251,100,000.00 6.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 6,500,000 652,340,000.00 13.80
2 180412 18农发12 3,900,000 392,223,000.00 8.30
3 092018001 20农发清发01 3,200,000 317,920,000.00 6.73
4 200402 20农发02 2,800,000 275,296,000.00 5.82
5 190403 19农发03 2,500,000 251,150,000.00 5.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 6,500,000 649,675,000.00 13.79
2 180412 18农发12 5,700,000 572,223,000.00 12.15
3 180409 18农发09 4,100,000 413,813,000.00 8.78
4 190403 19农发03 3,500,000 350,630,000.00 7.44
5 091918001 19农发清发01 2,500,000 250,425,000.00 5.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 8,800,000 886,776,000.00 16.96
2 180402 18农发02 6,100,000 618,784,000.00 11.83
3 180412 18农发12 6,000,000 607,260,000.00 11.61
4 190407 19农发07 5,500,000 555,830,000.00 10.63
5 180409 18农发09 4,100,000 417,503,000.00 7.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 16,800,000 1,699,824,000.00 21.68
2 180409 18农发09 16,200,000 1,660,986,000.00 21.18
3 180402 18农发02 7,100,000 727,395,000.00 9.28
4 180412 18农发12 7,000,000 712,320,000.00 9.09
5 190407 19农发07 6,000,000 611,520,000.00 7.80

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