财通资管价值成长混合型证券投资基金A类(005680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9767

累计净值:1.9767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,991,792 246,982,208.00 9.24
2 600862 中航高科 8,934,795 221,493,568.05 8.28
3 600702 舍得酒业 1,751,815 218,976,875.00 8.19
4 000063 中兴通讯 6,635,366 216,843,760.88 8.11
5 300451 创业慧康 30,469,306 205,363,122.44 7.68
6 300207 欣旺达 11,687,602 197,520,473.80 7.39
7 002410 广联达 8,375,204 195,644,765.44 7.32
8 600754 锦江酒店 4,743,539 178,357,066.40 6.67
9 300408 三环集团 5,352,059 165,913,829.00 6.20
10 688208 道通科技 3,994,475 118,356,294.25 4.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 7,928,166 361,048,679.64 9.55
2 603345 安井食品 2,323,192 339,498,885.60 8.98
3 600862 中航高科 11,144,554 282,068,661.74 7.46
4 300451 创业慧康 33,385,784 279,772,869.92 7.40
5 002410 广联达 8,540,804 277,490,721.96 7.34
6 600702 舍得酒业 2,207,602 273,632,267.90 7.24
7 600754 锦江酒店 5,796,854 245,438,798.36 6.49
8 300207 欣旺达 13,738,902 224,218,880.64 5.93
9 300408 三环集团 6,626,959 194,501,246.65 5.14
10 688208 道通科技 4,696,068 142,337,821.08 3.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 2,466,792 400,803,974.96 8.74
2 000063 中兴通讯 12,179,205 396,554,914.80 8.64
3 002410 广联达 5,275,068 391,937,552.40 8.54
4 600702 舍得酒业 1,981,902 390,434,694.00 8.51
5 300451 创业慧康 31,604,884 347,021,626.32 7.56
6 600754 锦江酒店 5,097,653 320,693,350.23 6.99
7 002180 纳思达 5,096,439 228,422,395.98 4.98
8 600862 中航高科 9,950,954 221,607,745.58 4.83
9 300408 三环集团 6,767,459 203,700,515.90 4.44
10 300207 欣旺达 9,467,178 190,858,308.48 4.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 2,227,244 360,546,258.72 8.86
2 000063 中兴通讯 13,250,605 342,660,645.30 8.42
3 002180 纳思达 6,200,223 321,729,571.47 7.91
4 002410 广联达 5,251,168 314,807,521.60 7.74
5 600754 锦江酒店 5,218,510 304,500,058.50 7.48
6 600702 舍得酒业 1,858,302 295,804,512.36 7.27
7 300451 创业慧康 33,567,784 265,521,171.44 6.52
8 300408 三环集团 7,076,759 217,327,268.89 5.34
9 600862 中航高科 8,874,554 197,813,808.66 4.86
10 300207 欣旺达 8,874,278 187,690,979.70 4.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 2,276,444 353,486,224.32 10.13
2 000063 中兴通讯 14,474,205 309,747,987.00 8.88
3 600754 锦江酒店 5,094,210 293,681,206.50 8.42
4 002180 纳思达 5,908,723 254,961,397.45 7.31
5 600702 舍得酒业 1,684,002 234,379,398.36 6.72
6 300451 创业慧康 36,654,599 227,258,513.80 6.52
7 300207 欣旺达 9,390,578 218,612,655.84 6.27
8 603906 龙蟠科技 8,197,446 213,845,020.06 6.13
9 600862 中航高科 8,388,641 207,199,432.70 5.94
10 002410 广联达 3,648,448 166,478,682.24 4.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 2,680,411 440,645,885.32 9.10
2 000063 中兴通讯 16,850,405 430,190,839.65 8.89
3 002180 纳思达 7,665,566 388,030,950.92 8.02
4 600754 锦江酒店 5,790,710 364,235,659.00 7.53
5 603906 龙蟠科技 10,177,546 361,657,340.90 7.47
6 600702 舍得酒业 1,699,102 346,599,816.98 7.16
7 300207 欣旺达 9,933,478 313,897,904.80 6.49
8 300451 创业慧康 41,712,199 300,327,832.80 6.21
9 600862 中航高科 9,417,741 264,638,522.10 5.47
10 002410 广联达 4,097,272 223,055,487.68 4.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 17,844,705 426,488,449.50 8.18
2 603345 安井食品 3,314,424 356,987,744.10 6.85
3 002180 纳思达 8,114,586 346,817,405.64 6.66
4 300207 欣旺达 11,599,578 318,988,395.00 6.12
5 600754 锦江酒店 6,126,910 304,752,503.40 5.85
6 300451 创业慧康 38,592,019 292,913,424.21 5.62
7 600702 舍得酒业 1,799,602 285,956,757.80 5.49
8 002230 科大讯飞 5,599,786 260,782,034.02 5.00
9 603906 龙蟠科技 8,701,862 229,555,119.56 4.41
10 002410 广联达 4,341,372 215,505,706.08 4.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 15,476,705 518,469,617.50 9.00
2 300207 欣旺达 9,818,885 413,964,191.60 7.19
3 002180 纳思达 8,460,286 404,063,259.36 7.01
4 300451 创业慧康 30,641,169 342,568,269.42 5.95
5 603906 龙蟠科技 8,888,462 329,228,632.48 5.71
6 600702 舍得酒业 1,233,201 280,306,587.30 4.87
7 603345 安井食品 1,411,208 241,006,102.24 4.18
8 600754 锦江酒店 3,975,775 232,980,415.00 4.04
9 002230 科大讯飞 4,413,378 231,746,478.78 4.02
10 002410 广联达 3,183,689 203,692,422.22 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 5,742,470 288,673,966.90 8.81
2 000063 中兴通讯 8,517,645 282,189,578.85 8.61
3 300207 欣旺达 6,258,944 234,084,505.60 7.14
4 603345 安井食品 1,201,108 230,600,724.92 7.04
5 002180 纳思达 4,375,674 163,431,423.90 4.99
6 300451 创业慧康 21,434,158 159,684,477.10 4.87
7 600754 锦江酒店 3,083,875 140,162,118.75 4.28
8 600132 重庆啤酒 842,500 110,561,275.00 3.37
9 002410 广联达 1,647,635 109,781,920.05 3.35
10 002230 科大讯飞 2,038,796 107,852,308.40 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 3,655,338 127,936,830.00 9.06
2 000063 中兴通讯 3,833,104 127,374,045.92 9.02
3 300207 欣旺达 3,100,280 100,945,116.80 7.15
4 600754 锦江酒店 1,405,365 78,991,643.20 5.60
5 002230 科大讯飞 750,596 50,725,277.68 3.59
6 002409 雅克科技 612,089 49,579,209.00 3.51
7 300751 迈为股份 107,820 49,025,754.00 3.47
8 300408 三环集团 1,155,427 49,013,213.34 3.47
9 002410 广联达 693,635 47,305,907.00 3.35
10 600132 重庆啤酒 232,500 46,023,375.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 2,223,729 66,600,683.55 9.23
2 600754 锦江酒店 1,084,065 58,201,983.95 8.06
3 000063 中兴通讯 1,949,104 57,147,729.28 7.92
4 002511 中顺洁柔 1,540,328 39,802,075.52 5.51
5 300207 欣旺达 1,695,280 32,939,290.40 4.56
6 600132 重庆啤酒 263,400 29,313,786.00 4.06
7 002044 美年健康 1,893,700 29,200,854.00 4.05
8 002410 广联达 331,035 21,977,413.65 3.04
9 300408 三环集团 517,327 21,665,654.76 3.00
10 002541 鸿路钢构 416,730 20,532,287.10 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 2,497,185 84,030,275.25 9.59
2 000063 中兴通讯 2,175,304 73,198,979.60 8.36
3 300207 欣旺达 2,144,580 65,860,051.80 7.52
4 600809 山西汾酒 81,352 30,530,592.08 3.48
5 000568 泸州老窖 134,587 30,438,195.92 3.47
6 688111 金山办公 73,241 30,102,051.00 3.44
7 002511 中顺洁柔 1,373,828 28,671,790.36 3.27
8 002410 广联达 350,243 27,578,133.82 3.15
9 002541 鸿路钢构 733,348 26,789,202.44 3.06
10 000858 五粮液 90,529 26,420,888.65 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300207 欣旺达 2,342,739 63,464,799.51 8.44
2 000063 中兴通讯 1,792,240 59,323,144.00 7.89
3 603906 龙蟠科技 1,627,348 43,450,191.60 5.78
4 000858 五粮液 159,229 35,189,609.00 4.68
5 002541 鸿路钢构 744,696 31,500,640.80 4.19
6 000568 泸州老窖 216,387 31,062,353.85 4.13
7 002511 中顺洁柔 1,426,528 30,584,760.32 4.07
8 600809 山西汾酒 149,552 29,639,710.88 3.94
9 300136 信维通信 509,029 27,747,170.79 3.69
10 002410 广联达 377,036 27,504,776.20 3.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,044,040 41,897,325.20 8.10
2 000858 五粮液 182,529 31,234,362.48 6.04
3 002541 鸿路钢构 1,022,800 29,906,672.00 5.78
4 002511 中顺洁柔 1,261,561 28,132,810.30 5.44
5 300207 欣旺达 1,482,439 28,018,097.10 5.42
6 600809 山西汾酒 178,252 25,846,540.00 5.00
7 002410 广联达 330,050 23,004,485.00 4.45
8 300136 信维通信 431,229 22,863,761.58 4.42
9 002180 纳思达 682,461 22,459,791.51 4.34
10 000568 泸州老窖 243,387 22,177,423.44 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,078,740 46,170,072.00 8.92
2 002511 中顺洁柔 2,484,200 42,107,190.00 8.14
3 300003 乐普医疗 1,132,182 41,007,632.04 7.92
4 002791 坚朗五金 569,824 31,214,958.72 6.03
5 000858 五粮液 260,542 30,014,438.40 5.80
6 002180 纳思达 933,347 25,041,700.01 4.84
7 000568 泸州老窖 332,787 24,509,762.55 4.74
8 002410 广联达 550,450 23,487,701.50 4.54
9 002439 启明星辰 610,710 22,596,270.00 4.37
10 600809 山西汾酒 243,301 21,940,884.18 4.24

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