财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4182

累计净值:2.4182 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋,姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 2,223,729 66,600,683.55 9.23
2 600754 锦江酒店 1,084,065 58,201,983.95 8.06
3 000063 中兴通讯 1,949,104 57,147,729.28 7.92
4 002511 中顺洁柔 1,540,328 39,802,075.52 5.51
5 300207 欣旺达 1,695,280 32,939,290.40 4.56
6 600132 重庆啤酒 263,400 29,313,786.00 4.06
7 002044 美年健康 1,893,700 29,200,854.00 4.05
8 002410 广联达 331,035 21,977,413.65 3.04
9 300408 三环集团 517,327 21,665,654.76 3.00
10 002541 鸿路钢构 416,730 20,532,287.10 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 2,497,185 84,030,275.25 9.59
2 000063 中兴通讯 2,175,304 73,198,979.60 8.36
3 300207 欣旺达 2,144,580 65,860,051.80 7.52
4 600809 山西汾酒 81,352 30,530,592.08 3.48
5 000568 泸州老窖 134,587 30,438,195.92 3.47
6 688111 金山办公 73,241 30,102,051.00 3.44
7 002511 中顺洁柔 1,373,828 28,671,790.36 3.27
8 002410 广联达 350,243 27,578,133.82 3.15
9 002541 鸿路钢构 733,348 26,789,202.44 3.06
10 000858 五粮液 90,529 26,420,888.65 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300207 欣旺达 2,342,739 63,464,799.51 8.44
2 000063 中兴通讯 1,792,240 59,323,144.00 7.89
3 603906 龙蟠科技 1,627,348 43,450,191.60 5.78
4 000858 五粮液 159,229 35,189,609.00 4.68
5 002541 鸿路钢构 744,696 31,500,640.80 4.19
6 000568 泸州老窖 216,387 31,062,353.85 4.13
7 002511 中顺洁柔 1,426,528 30,584,760.32 4.07
8 600809 山西汾酒 149,552 29,639,710.88 3.94
9 300136 信维通信 509,029 27,747,170.79 3.69
10 002410 广联达 377,036 27,504,776.20 3.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,044,040 41,897,325.20 8.10
2 000858 五粮液 182,529 31,234,362.48 6.04
3 002541 鸿路钢构 1,022,800 29,906,672.00 5.78
4 002511 中顺洁柔 1,261,561 28,132,810.30 5.44
5 300207 欣旺达 1,482,439 28,018,097.10 5.42
6 600809 山西汾酒 178,252 25,846,540.00 5.00
7 002410 广联达 330,050 23,004,485.00 4.45
8 300136 信维通信 431,229 22,863,761.58 4.42
9 002180 纳思达 682,461 22,459,791.51 4.34
10 000568 泸州老窖 243,387 22,177,423.44 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,078,740 46,170,072.00 8.92
2 002511 中顺洁柔 2,484,200 42,107,190.00 8.14
3 300003 乐普医疗 1,132,182 41,007,632.04 7.92
4 002791 坚朗五金 569,824 31,214,958.72 6.03
5 000858 五粮液 260,542 30,014,438.40 5.80
6 002180 纳思达 933,347 25,041,700.01 4.84
7 000568 泸州老窖 332,787 24,509,762.55 4.74
8 002410 广联达 550,450 23,487,701.50 4.54
9 002439 启明星辰 610,710 22,596,270.00 4.37
10 600809 山西汾酒 243,301 21,940,884.18 4.24
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 367,226 12,996,128.14 8.43
2 600048 保利地产 709,700 11,482,946.00 7.45
3 002180 纳思达 338,975 11,159,057.00 7.24
4 300207 欣旺达 512,300 10,000,096.00 6.49
5 600887 伊利股份 319,420 9,882,854.80 6.41
6 002410 广联达 203,229 6,905,721.42 4.48
7 300003 乐普医疗 204,000 6,748,320.00 4.38
8 002791 坚朗五金 218,800 6,671,212.00 4.33
9 600009 上海机场 81,700 6,433,875.00 4.17
10 000568 泸州老窖 55,500 4,810,740.00 3.12
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,032 12,686,800.00 8.81
2 000063 中兴通讯 392,526 12,564,757.26 8.72
3 600048 保利地产 709,700 10,148,710.00 7.05
4 600887 伊利股份 319,420 9,109,858.40 6.33
5 300207 欣旺达 534,700 8,100,705.00 5.62
6 002180 纳思达 266,175 7,910,721.00 5.49
7 002410 广联达 221,029 7,844,319.21 5.45
8 600406 国电南瑞 290,500 5,940,725.00 4.12
9 601939 建设银行 711,600 4,974,084.00 3.45
10 601933 永辉超市 548,800 4,878,832.00 3.39
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 903,729 29,723,646.81 7.76
2 000063 中兴通讯 823,226 26,779,541.78 6.99
3 600519 贵州茅台 20,232 19,908,288.00 5.19
4 000568 泸州老窖 227,705 18,405,395.15 4.80
5 002511 中顺洁柔 1,495,000 18,358,600.00 4.79
6 600887 伊利股份 527,220 17,614,420.20 4.60
7 000858 五粮液 147,664 17,416,968.80 4.54
8 600009 上海机场 173,960 14,574,368.80 3.80
9 002304 洋河股份 111,232 13,521,361.92 3.53
10 002230 科大讯飞 395,400 13,143,096.00 3.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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