国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4451

 累计净值：1.4751 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李捷 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 3.89
2 300470 中密控股 115,040 4,747,700.80 3.42
3 300443 金雷股份 106,000 3,158,800.00 2.28
4 002475 立讯精密 92,895 2,770,128.90 2.00
5 00700 腾讯控股 9,800 2,674,450.99 1.93
6 603876 鼎胜新材 180,000 2,620,800.00 1.89
7 300750 宁德时代 12,700 2,578,481.00 1.86
8 603345 安井食品 20,000 2,480,000.00 1.79
9 688121 卓然股份 101,800 2,475,776.00 1.79
10 00388 香港交易所 9,500 2,472,278.75 1.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300470 中密控股 120,040 5,548,248.80 3.59
2 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 3.28
3 603876 鼎胜新材 187,000 3,588,530.00 2.32
4 300443 金雷股份 98,000 3,474,100.00 2.25
5 688121 卓然股份 92,000 3,440,800.00 2.23
6 00700 腾讯控股 10,800 3,301,868.53 2.14
7 002475 立讯精密 92,895 3,014,442.75 1.95
8 300769 德方纳米 27,020 2,978,414.60 1.93
9 603345 安井食品 20,000 2,936,000.00 1.90
10 300750 宁德时代 12,000 2,745,480.00 1.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,644,000.00 3.51
2 300470 中密控股 160,040 6,916,928.80 3.18
3 603876 鼎胜新材 145,000 5,901,500.00 2.71
4 300443 金雷股份 112,000 4,936,960.00 2.27
5 00700 腾讯控股 14,000 4,728,264.49 2.17
6 603345 安井食品 28,000 4,581,640.00 2.10
7 600031 三一重工 230,072 3,931,930.48 1.81
8 002475 立讯精密 128,895 3,906,807.45 1.79
9 300217 东方电热 608,000 3,824,320.00 1.76
10 00388 香港交易所 12,600 3,840,703.80 1.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 3.44
2 300470 中密控股 165,840 6,452,834.40 3.06
3 603876 鼎胜新材 143,800 5,901,552.00 2.80
4 603345 安井食品 28,000 4,532,640.00 2.15
5 00700 腾讯控股 14,000 4,176,930.52 1.98
6 002475 立讯精密 124,095 3,940,016.25 1.87
7 00388 香港交易所 12,600 3,795,254.11 1.80
8 600031 三一重工 240,072 3,793,137.60 1.80
9 600036 招商银行 100,000 3,726,000.00 1.77
10 03690 美团-W 23,000 3,589,248.19 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 4.02
2 603876 鼎胜新材 109,800 6,157,584.00 3.07
3 300470 中密控股 168,040 5,987,265.20 2.99
4 603345 安井食品 32,000 4,968,960.00 2.48
5 603181 皇马科技 280,073 4,349,533.69 2.17
6 03690 美团-W 25,800 3,864,201.81 1.93
7 002475 立讯精密 124,095 3,648,393.00 1.82
8 01299 友邦保险 60,000 3,551,735.88 1.77
9 600031 三一重工 248,072 3,443,239.36 1.72
10 00388 香港交易所 14,000 3,413,718.34 1.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 4.01
2 300470 中密控股 176,040 6,212,451.60 2.83
3 603345 安井食品 32,000 5,371,840.00 2.45
4 00388 香港交易所 14,500 4,786,498.43 2.18
5 01299 友邦保险 64,000 4,654,970.21 2.12
6 00700 腾讯控股 14,800 4,485,574.17 2.04
7 603876 鼎胜新材 95,000 4,294,000.00 1.96
8 03690 美团-W 25,800 4,284,809.77 1.95
9 603181 皇马科技 280,073 4,226,301.57 1.93
10 600036 招商银行 100,000 4,220,000.00 1.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 3.75
2 300470 中密控股 180,040 6,661,480.00 3.38
3 00700 腾讯控股 15,800 4,794,983.08 2.43
4 01299 友邦保险 68,800 4,600,502.89 2.33
5 000333 美的集团 80,023 4,561,311.00 2.31
6 00388 香港交易所 14,800 4,457,894.89 2.26
7 600036 招商银行 92,000 4,305,600.00 2.18
8 603181 皇马科技 280,073 4,013,446.09 2.03
9 002475 立讯精密 120,095 3,807,011.50 1.93
10 605377 华旺科技 200,000 3,710,000.00 1.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,710,000.00 3.70
2 300470 中密控股 230,040 10,275,886.80 2.99
3 02382 舜宇光学科技 48,000 9,677,767.68 2.82
4 002475 立讯精密 180,095 8,860,674.00 2.58
5 000333 美的集团 104,023 7,677,937.63 2.24
6 603345 安井食品 45,000 7,685,100.00 2.24
7 00700 腾讯控股 20,000 7,469,593.60 2.18
8 603181 皇马科技 350,073 6,714,400.14 1.96
9 00388 香港交易所 17,500 6,515,863.20 1.90
10 002415 海康威视 120,000 6,278,400.00 1.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 12,444,000.00 3.32
2 603345 安井食品 52,000 9,983,480.00 2.66
3 300470 中密控股 250,040 9,298,987.60 2.48
4 000333 美的集团 133,023 9,258,400.80 2.47
5 02382 舜宇光学科技 50,000 8,530,534.40 2.27
6 00700 腾讯控股 20,000 7,687,477.68 2.05
7 002415 海康威视 140,000 7,700,000.00 2.05
8 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 2.02
9 00388 香港交易所 18,000 7,194,639.38 1.92
10 002475 立讯精密 195,095 6,966,842.45 1.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 24,680,400.00 4.05
2 00700 腾讯控股 38,800 18,854,267.14 3.10
3 000651 格力电器 300,000 15,630,000.00 2.57
4 02382 舜宇光学科技 70,000 14,293,470.24 2.35
5 000858 五粮液 48,000 14,298,720.00 2.35
6 002475 立讯精密 308,095 14,172,370.00 2.33
7 000333 美的集团 198,023 14,132,901.51 2.32
8 600276 恒瑞医药 200,000 13,594,000.00 2.23
9 601888 中国中免 45,000 13,504,500.00 2.22
10 03690 美团-W 50,000 13,329,921.60 2.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,900 27,925,100.00 4.13
2 000651 格力电器 380,000 23,826,000.00 3.53
3 00700 腾讯控股 43,600 22,478,407.28 3.33
4 000333 美的集团 260,023 21,381,691.29 3.17
5 601318 中国平安 258,800 20,367,560.00 3.02
6 601888 中国中免 64,000 19,589,120.00 2.90
7 600276 恒瑞医药 211,800 19,504,662.00 2.89
8 600036 招商银行 380,000 19,418,000.00 2.88
9 600031 三一重工 550,172 18,788,373.80 2.78
10 002415 海康威视 256,000 14,310,400.00 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 274,023 26,974,824.12 3.70
2 600519 贵州茅台 12,200 24,375,600.00 3.35
3 600276 恒瑞医药 200,000 22,292,000.00 3.06
4 601318 中国平安 252,800 21,988,544.00 3.02
5 000651 格力电器 317,000 19,634,980.00 2.69
6 002475 立讯精密 346,095 19,422,851.40 2.67
7 600031 三一重工 550,172 19,245,016.56 2.64
8 601888 中国中免 66,300 18,726,435.00 2.57
9 600036 招商银行 380,000 16,701,000.00 2.29
10 00700 腾讯控股 35,000 16,613,973.60 2.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 282,095 16,116,087.35 2.88
2 600519 贵州茅台 9,200 15,350,200.00 2.74
3 600276 恒瑞医药 170,000 15,269,400.00 2.73
4 000333 美的集团 207,023 15,029,869.80 2.68
5 601888 中国中免 62,000 13,822,280.00 2.47
6 601318 中国平安 180,000 13,726,800.00 2.45
7 600031 三一重工 550,172 13,693,781.08 2.44
8 000651 格力电器 220,000 11,726,000.00 2.09
9 600036 招商银行 320,000 11,520,000.00 2.06
10 00700 腾讯控股 25,000 11,236,632.00 2.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 218,995 11,245,393.25 2.62
2 600519 贵州茅台 7,200 10,532,736.00 2.46
3 000333 美的集团 170,023 10,165,675.17 2.37
4 600276 恒瑞医药 108,000 9,968,400.00 2.32
5 000651 格力电器 162,000 9,164,340.00 2.14
6 601318 中国平安 123,000 8,782,200.00 2.05
7 00700 腾讯控股 19,200 8,744,470.73 2.04
8 600031 三一重工 450,172 8,445,226.72 1.97
9 600036 招商银行 230,000 7,755,600.00 1.81
10 300724 捷佳伟创 72,000 6,374,160.00 1.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 2.72
2 600276 恒瑞医药 69,500 6,396,085.00 2.61
3 600031 三一重工 350,172 6,057,975.60 2.47
4 00700 腾讯控股 17,000 5,905,608.58 2.41
5 000333 美的集团 120,023 5,811,513.66 2.37
6 000651 格力电器 110,000 5,742,000.00 2.34
7 002475 立讯精密 143,800 5,487,408.00 2.24
8 601318 中国平安 70,500 4,876,485.00 1.99
9 600036 招商银行 126,000 4,067,280.00 1.66
10 600030 中信证券 180,000 3,988,800.00 1.63

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