财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金C类(005685)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2019

 累计净值：1.3019 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈希希,顾宇笛,马航 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 2,000,000 200,207,431.69 21.29
2 012381642 23豫航空港SCP003 560,000 57,474,819.67 6.11
3 188743 21国都G1 400,000 40,033,095.89 4.26
4 012380452 23丹投SCP001 370,000 38,011,746.25 4.04
5 102002355 20十堰国投MTN002 300,000 31,234,804.93 3.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175055 20首钢03 1,000,000 102,669,090.41 4.24
2 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 4.22
3 175614 21广越01 1,000,000 101,844,794.52 4.21
4 185984 22东兴G3 1,000,000 101,870,569.86 4.21
5 230208 23国开08 1,000,000 100,214,754.10 4.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175055 20首钢03 1,000,000 102,083,112.33 4.26
2 185984 22东兴G3 1,000,000 101,303,879.45 4.23
3 175614 21广越01 1,000,000 101,156,712.33 4.22
4 012380019 23钟楼新城SCP001 1,000,000 100,953,205.48 4.22
5 102300311 23萍乡投发MTN001 1,000,000 100,819,540.98 4.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175614 21广越01 1,000,000 103,466,301.37 4.42
2 175055 20首钢03 1,000,000 101,475,221.92 4.34
3 102000462 20景德陶瓷MTN001 970,000 101,233,786.90 4.33
4 185984 22东兴G3 1,000,000 100,752,427.40 4.31
5 012283217 22浙滨开投SCP002 980,000 97,652,510.79 4.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,000,000 108,965,753.42 4.66
2 200315 20进出15 1,000,000 106,283,260.27 4.55
3 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 4.47
4 220215 22国开15 1,000,000 100,828,219.18 4.31
5 220407 22农发07 1,000,000 99,440,273.97 4.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800079 18邵阳城投MTN001 200,000 21,155,534.25 9.54
2 101901349 19金阳投资MTN001 200,000 21,091,628.49 9.51
3 200212 20国开12 200,000 21,036,208.22 9.49
4 175061 20濮阳01 200,000 20,750,630.14 9.36
5 127616 G17发展1 200,000 20,749,312.88 9.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901349 19金阳投资MTN001 200,000 20,815,526.58 9.59
2 101800079 18邵阳城投MTN001 200,000 20,786,410.96 9.58
3 127616 G17发展1 200,000 20,640,254.25 9.51
4 175061 20濮阳01 200,000 20,507,200.00 9.45
5 152233 19南网05 200,000 20,455,041.10 9.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800079 18邵阳城投MTN001 200,000 20,802,000.00 9.71
2 101901349 19金阳投资MTN001 200,000 20,364,000.00 9.51
3 127616 G17发展1 200,000 20,284,000.00 9.47
4 152233 19南网05 200,000 20,094,000.00 9.38
5 175061 20濮阳01 200,000 20,010,000.00 9.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800079 18邵阳城投MTN001 200,000 20,776,000.00 9.89
2 101901349 19金阳投资MTN001 200,000 20,446,000.00 9.73
3 127616 G17发展1 200,000 20,370,000.00 9.69
4 152233 19南网05 200,000 20,116,000.00 9.57
5 175061 20濮阳01 200,000 19,960,000.00 9.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 103,490 10,349,000.00 10.53
2 1480421 14曲经开建投债 400,000 8,120,000.00 8.26
3 042000370 20磁湖高新CP002 80,000 8,053,600.00 8.20
4 101662059 16泸州窖MTN001 80,000 8,049,600.00 8.19
5 012003843 20晋能SCP005 80,000 8,026,400.00 8.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002966 20北辰科技SCP002 80,000 8,032,800.00 8.37
2 012002935 20柳州东投SCP003 80,000 8,033,600.00 8.37
3 124880 PR曲经开 400,000 8,028,000.00 8.37
4 042000370 20磁湖高新CP002 80,000 8,026,400.00 8.36
5 012003025 20大同煤矿SCP018 80,000 7,985,600.00 8.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480421 14曲经开建投债 400,000 8,104,000.00 8.46
2 012002966 20北辰科技SCP002 80,000 7,995,200.00 8.35
3 012002935 20柳州东投SCP003 80,000 7,997,600.00 8.35
4 042000370 20磁湖高新CP002 80,000 7,975,200.00 8.33
5 012003025 20大同煤矿SCP018 80,000 7,942,400.00 8.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124880 PR曲经开 400,000 8,116,000.00 8.52
2 012000217 20广成投资SCP001 80,000 8,051,200.00 8.45
3 012002966 20北辰科技SCP002 80,000 8,002,400.00 8.40
4 042000370 20磁湖高新CP002 80,000 7,998,400.00 8.40
5 012002935 20柳州东投SCP003 80,000 7,992,000.00 8.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124880 14曲经开 500,000 20,190,000.00 7.45
2 124869 14渝长寿 300,000 12,189,000.00 4.49
3 101800584 18六合交通MTN001 100,000 10,507,000.00 3.87
4 101800496 18常州新港MTN002 100,000 10,462,000.00 3.86
5 101800947 18潼南城投MTN001 100,000 10,390,000.00 3.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480117 14遂川中 500,000 20,710,000.00 7.67
2 1480192 14宁国债 300,000 12,480,000.00 4.62
3 1480329 14陶都债 300,000 12,423,000.00 4.60
4 1480357 14渝南债 300,000 12,330,000.00 4.57
5 124869 14渝长寿 300,000 12,348,000.00 4.57

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