财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金A类(005686)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3178

累计净值:1.3568 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈希希,顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 80,000 2,385,600.00 0.16
2 600030 中信证券 100,000 2,166,000.00 0.15
3 002891 中宠股份 90,000 2,110,500.00 0.15
4 601211 国泰君安 140,000 2,035,600.00 0.14
5 000807 云铝股份 120,000 1,812,000.00 0.12
6 600362 江西铜业 75,000 1,444,500.00 0.10
7 300408 三环集团 40,000 1,240,000.00 0.09
8 603345 安井食品 10,000 1,240,000.00 0.09
9 601128 常熟银行 155,000 1,134,600.00 0.08
10 002996 顺博合金 100,000 1,157,000.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 80,000 2,596,000.00 0.18
2 601211 国泰君安 140,000 1,958,600.00 0.14
3 600030 中信证券 100,000 1,978,000.00 0.14
4 002709 天赐材料 37,000 1,524,030.00 0.11
5 603345 安井食品 10,000 1,468,000.00 0.10
6 300680 隆盛科技 50,000 1,243,500.00 0.09
7 603638 艾迪精密 60,000 1,231,200.00 0.09
8 300408 三环集团 40,000 1,174,000.00 0.08
9 300316 晶盛机电 16,000 1,134,400.00 0.08
10 688033 天宜上佳 58,000 1,108,960.00 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000498 山东路桥 340,000 2,536,400.00 0.79
2 601985 中国核电 150,000 958,500.00 0.30
3 603568 伟明环保 50,000 912,000.00 0.28
4 000401 冀东水泥 100,000 868,000.00 0.27
5 601166 兴业银行 50,000 844,500.00 0.26
6 603345 安井食品 5,000 818,150.00 0.25
7 000776 广发证券 50,000 788,500.00 0.24
8 600567 山鹰国际 300,000 741,000.00 0.23
9 002475 立讯精密 20,000 606,200.00 0.19
10 300853 申昊科技 20,000 589,000.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 50,000 879,500.00 0.28
2 000401 冀东水泥 100,000 823,000.00 0.26
3 000776 广发证券 50,000 774,500.00 0.25
4 002078 太阳纸业 41,100 473,472.00 0.15
5 601128 常熟银行 64,000 483,200.00 0.15
6 002287 奇正藏药 19,500 445,575.00 0.14
7 002597 金禾实业 12,400 403,000.00 0.13
8 300709 精研科技 13,300 374,927.00 0.12
9 300529 健帆生物 10,000 309,700.00 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 100,000 836,000.00 0.27
2 601166 兴业银行 50,000 832,500.00 0.26
3 000776 广发证券 50,000 713,500.00 0.23
4 002833 弘亚数控 50,000 643,000.00 0.20
5 002891 中宠股份 19,000 556,700.00 0.18
6 688301 奕瑞科技 1,000 521,700.00 0.17
7 300876 蒙泰高新 20,700 528,264.00 0.17
8 601128 常熟银行 64,000 509,440.00 0.16
9 002851 麦格米特 17,500 505,400.00 0.16
10 688499 利元亨 2,400 500,040.00 0.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 100,000 1,052,000.00 0.34
2 601166 兴业银行 50,000 995,000.00 0.32
3 000776 广发证券 50,000 935,000.00 0.30
4 002597 金禾实业 12,400 537,292.00 0.17
5 002078 太阳纸业 41,100 505,941.00 0.16
6 002287 奇正藏药 19,500 502,125.00 0.16
7 300529 健帆生物 10,000 508,900.00 0.16
8 301002 崧盛股份 20,600 512,322.00 0.16
9 301040 中环海陆 16,300 497,639.00 0.16
10 002996 顺博合金 27,500 418,000.00 0.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 50,000 1,033,500.00 3.15
2 000776 广发证券 50,000 879,000.00 2.68
3 601128 常熟银行 80,000 619,200.00 1.89
4 002597 金禾实业 10,000 394,200.00 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 50,000 1,229,500.00 3.73
2 601166 兴业银行 50,000 952,000.00 2.89
3 601128 常熟银行 80,000 528,800.00 1.61
4 600702 舍得酒业 2,000 454,600.00 1.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 50,000 1,048,000.00 3.28
2 002714 牧原股份 20,000 1,038,000.00 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 340,000 1,356,600.00 0.46
2 601006 大秦铁路 200,000 1,292,000.00 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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