华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0773 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 40,000 4,114,400.00 63.22
2 018010 国开1902 15,000 1,502,100.00 23.08
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112481 16广联01 75,000 7,496,250.00 9.18
2 112171 12久联债 56,990 5,752,570.60 7.04
3 1280329 12港航债 129,830 5,267,203.10 6.45
4 1280482 12重庆北飞债 250,000 5,090,000.00 6.23
5 1380354 13崇明债 200,000 5,082,000.00 6.22
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280472 12诸暨债 300,000 6,132,000.00 9.27
2 136561 16老百姓 60,000 6,000,000.00 9.07
3 112481 16广联01 54,000 5,394,060.00 8.16
4 122934 09南山2 53,000 5,347,700.00 8.09
5 1280329 12港航债 129,830 5,284,081.00 7.99
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380354 13崇明债 200,000 5,132,000.00 8.38
2 1280482 12重庆北飞债 250,000 5,127,500.00 8.37
3 112242 15岭南债 50,000 5,101,000.00 8.32
4 101454053 14粤珠江MTN002 50,000 5,091,000.00 8.31
5 011801664 18天安煤业SCP002 50,000 5,047,500.00 8.24
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 100,000 10,097,000.00 9.51
2 041800309 18电网CP003 100,000 10,014,000.00 9.44
3 011802277 18中电投SCP037 100,000 10,005,000.00 9.43
4 011802342 18华能SCP015 100,000 9,999,000.00 9.42
5 111814055 18江苏银行CD055 100,000 9,676,000.00 9.12
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170211 17国开11 300,000 30,021,000.00 4.82
2 101654090 16开滦MTN001 200,000 20,180,000.00 3.24
3 041800309 18电网CP003 100,000 9,980,000.00 1.60
4 111713118 17浙商银行CD118 100,000 9,558,000.00 1.53
5 011800688 18联合水泥SCP003 90,000 9,067,500.00 1.46
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182216 11中海运MTN2 500,000 50,590,000.00 8.13
2 011800615 18中电投SCP007 500,000 50,150,000.00 8.06
3 011800526 18华能SCP004 500,000 50,155,000.00 8.06
4 011800413 18国电集SCP002 500,000 50,155,000.00 8.06
5 111810275 18兴业银行CD275 400,000 39,616,000.00 6.36
6 011800609 18中核建SCP003 300,000 30,069,000.00 4.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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