十大重仓股
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
40,000 |
4,114,400.00 |
63.22 |
2 |
018010 |
国开1902 |
15,000 |
1,502,100.00 |
23.08 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112481 |
16广联01 |
75,000 |
7,496,250.00 |
9.18 |
2 |
112171 |
12久联债 |
56,990 |
5,752,570.60 |
7.04 |
3 |
1280329 |
12港航债 |
129,830 |
5,267,203.10 |
6.45 |
4 |
1280482 |
12重庆北飞债 |
250,000 |
5,090,000.00 |
6.23 |
5 |
1380354 |
13崇明债 |
200,000 |
5,082,000.00 |
6.22 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280472 |
12诸暨债 |
300,000 |
6,132,000.00 |
9.27 |
2 |
136561 |
16老百姓 |
60,000 |
6,000,000.00 |
9.07 |
3 |
112481 |
16广联01 |
54,000 |
5,394,060.00 |
8.16 |
4 |
122934 |
09南山2 |
53,000 |
5,347,700.00 |
8.09 |
5 |
1280329 |
12港航债 |
129,830 |
5,284,081.00 |
7.99 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380354 |
13崇明债 |
200,000 |
5,132,000.00 |
8.38 |
2 |
1280482 |
12重庆北飞债 |
250,000 |
5,127,500.00 |
8.37 |
3 |
112242 |
15岭南债 |
50,000 |
5,101,000.00 |
8.32 |
4 |
101454053 |
14粤珠江MTN002 |
50,000 |
5,091,000.00 |
8.31 |
5 |
011801664 |
18天安煤业SCP002 |
50,000 |
5,047,500.00 |
8.24 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
100,000 |
10,097,000.00 |
9.51 |
2 |
041800309 |
18电网CP003 |
100,000 |
10,014,000.00 |
9.44 |
3 |
011802277 |
18中电投SCP037 |
100,000 |
10,005,000.00 |
9.43 |
4 |
011802342 |
18华能SCP015 |
100,000 |
9,999,000.00 |
9.42 |
5 |
111814055 |
18江苏银行CD055 |
100,000 |
9,676,000.00 |
9.12 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170211 |
17国开11 |
300,000 |
30,021,000.00 |
4.82 |
2 |
101654090 |
16开滦MTN001 |
200,000 |
20,180,000.00 |
3.24 |
3 |
041800309 |
18电网CP003 |
100,000 |
9,980,000.00 |
1.60 |
4 |
111713118 |
17浙商银行CD118 |
100,000 |
9,558,000.00 |
1.53 |
5 |
011800688 |
18联合水泥SCP003 |
90,000 |
9,067,500.00 |
1.46 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182216 |
11中海运MTN2 |
500,000 |
50,590,000.00 |
8.13 |
2 |
011800615 |
18中电投SCP007 |
500,000 |
50,150,000.00 |
8.06 |
3 |
011800526 |
18华能SCP004 |
500,000 |
50,155,000.00 |
8.06 |
4 |
011800413 |
18国电集SCP002 |
500,000 |
50,155,000.00 |
8.06 |
5 |
111810275 |
18兴业银行CD275 |
400,000 |
39,616,000.00 |
6.36 |
6 |
011800609 |
18中核建SCP003 |
300,000 |
30,069,000.00 |
4.83 |