交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(005724)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0352

 累计净值：1.0352 净值更新日期：2020-06-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.799亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-05-18

业绩比较基准： 75%×上证国债指数收益率+25%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 888,800.00 1.09
2 601318 中国平安 11,600 802,372.00 0.98
3 600276 恒瑞医药 6,900 635,007.00 0.78
4 000858 五粮液 4,600 529,920.00 0.65
5 000333 美的集团 10,200 493,884.00 0.60
6 601166 兴业银行 26,500 421,615.00 0.52
7 000063 中兴通讯 10,000 428,000.00 0.52
8 000876 新希望 13,500 424,305.00 0.52
9 002475 立讯精密 10,400 396,864.00 0.49
10 300498 温氏股份 12,100 390,830.00 0.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,900 1,444,274.00 1.74
2 600519 贵州茅台 800 946,400.00 1.14
3 000333 美的集团 11,700 681,525.00 0.82
4 600276 恒瑞医药 7,400 647,648.00 0.78
5 000858 五粮液 4,600 611,846.00 0.74
6 601166 兴业银行 26,500 524,700.00 0.63
7 002475 立讯精密 13,500 492,750.00 0.59
8 600030 中信证券 17,600 445,280.00 0.54
9 601628 中国人寿 11,000 383,570.00 0.46
10 601169 北京银行 65,100 369,768.00 0.45
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 28,600 700,700.00 0.86
2 601318 中国平安 8,100 705,024.00 0.86
3 600143 金发科技 56,600 374,126.00 0.46
4 600276 恒瑞医药 4,600 371,128.00 0.45
5 000333 美的集团 7,100 362,810.00 0.44
6 600519 贵州茅台 300 345,000.00 0.42
7 601872 招商轮船 72,400 345,348.00 0.42
8 600016 民生银行 47,200 284,144.00 0.35
9 600000 浦发银行 23,400 277,056.00 0.34
10 603369 今世缘 8,400 271,488.00 0.33
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002195 二三四五 97,380 378,808.20 0.47
2 002463 沪电股份 27,000 367,740.00 0.45
3 603369 今世缘 12,000 334,680.00 0.41
4 000596 古井贡酒 2,700 319,977.00 0.39
5 002299 圣农发展 11,900 301,308.00 0.37
6 600699 均胜电子 13,700 292,632.00 0.36
7 600673 东阳光 36,200 284,170.00 0.35
8 000999 华润三九 9,400 275,796.00 0.34
9 600755 厦门国贸 28,800 248,544.00 0.31
10 601872 招商轮船 58,300 254,188.00 0.31
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 209,200 1,527,160.00 0.65
2 002195 二三四五 248,900 1,508,334.00 0.64
3 600426 华鲁恒升 90,800 1,388,332.00 0.59
4 601005 重庆钢铁 535,900 1,173,621.00 0.50
5 002507 涪陵榨菜 37,900 1,175,658.00 0.50
6 002373 千方科技 58,800 1,113,084.00 0.47
7 600673 东阳光科 120,600 1,111,932.00 0.47
8 000690 宝新能源 131,900 1,078,942.00 0.46
9 002174 游族网络 41,400 985,320.00 0.42
10 601168 西部矿业 152,700 986,442.00 0.42
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 228,000 1,411,320.00 0.63
2 600426 华鲁恒升 96,800 1,168,376.00 0.52
3 600673 东阳光科 129,100 939,848.00 0.42
4 000778 新兴铸管 205,000 883,550.00 0.40
5 000975 银泰资源 85,119 867,362.61 0.39
6 002195 二三四五 228,000 841,320.00 0.38
7 000999 华润三九 33,400 830,324.00 0.37
8 601233 桐昆股份 78,000 761,280.00 0.34
9 600655 豫园股份 99,500 736,300.00 0.33
10 600875 东方电气 93,900 740,871.00 0.33
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 74,700 1,090,620.00 0.48
2 600673 东阳光科 109,700 957,681.00 0.42
3 000690 宝新能源 126,800 912,960.00 0.40
4 002078 太阳纸业 113,300 866,745.00 0.38
5 300315 掌趣科技 200,600 854,556.00 0.38
6 002195 二三四五 194,000 834,200.00 0.37
7 600643 爱建集团 82,700 800,536.00 0.35
8 000636 风华高科 52,200 785,088.00 0.35
9 002589 瑞康医药 76,600 765,234.00 0.34
10 600525 长园集团 96,500 725,680.00 0.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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