中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(005736)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.1959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周锦程,洪慧梅,LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 1,000,000 104,770,405.48 4.35
2 102280272 22联和投资MTN001 1,000,000 102,151,073.97 4.24
3 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 101,636,885.25 4.22
4 102281390 22山东港口MTN001 1,000,000 100,298,590.16 4.16
5 137771 22国元G1 900,000 89,451,882.74 3.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 1,000,000 104,116,339.73 4.31
2 132000032 20天成租赁GN003 1,000,000 103,343,654.79 4.28
3 102280272 22联和投资MTN001 1,000,000 101,398,158.90 4.20
4 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 101,004,852.46 4.18
5 102281390 22山东港口MTN001 1,000,000 99,671,617.49 4.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101172 21中银投资MTN001 1,400,000 145,084,577.53 4.96
2 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 103,491,161.64 3.54
3 101901550 19金隅MTN003 1,000,000 103,309,183.56 3.53
4 132280043 22交子金融GN001 1,000,000 103,285,775.34 3.53
5 132000032 20天成租赁GN003 1,000,000 102,431,912.33 3.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,500,000 151,343,005.48 5.22
2 112214149 22江苏银行CD149 1,500,000 147,560,554.52 5.09
3 102101172 21中银投资MTN001 1,400,000 144,065,339.18 4.97
4 220208 22国开08 1,100,000 111,382,263.01 3.84
5 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 102,403,271.23 3.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101172 21中银投资MTN001 1,100,000 113,200,813.15 3.58
2 101901550 19金隅MTN003 1,000,000 106,685,709.59 3.38
3 132000032 20天成租赁GN003 1,000,000 105,644,427.40 3.34
4 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 102,839,205.48 3.26
5 102280272 22联和投资MTN001 1,000,000 102,481,073.97 3.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,100,000 115,699,145.21 3.70
2 210202 21国开02 1,000,000 102,420,602.74 3.27
3 102101141 21南山开发MTN003 1,000,000 101,725,139.73 3.25
4 102100177 21兴展投资MTN001 900,000 93,169,726.03 2.98
5 102001617 20中交城投MTN002 800,000 83,638,663.01 2.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 177,205,158.90 5.72
2 210202 21国开02 1,000,000 101,517,643.80 3.28
3 200215 20国开15 800,000 84,505,863.01 2.73
4 2022016 20招联消费金融债03 800,000 82,639,386.30 2.67
5 101800757 18泰州城建MTN001 700,000 74,734,849.86 2.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 173,604,000.00 5.64
2 210202 21国开02 1,000,000 100,900,000.00 3.28
3 200215 20国开15 800,000 83,344,000.00 2.71
4 2022016 20招联消费金融债03 800,000 80,480,000.00 2.61
5 101800757 18泰州城建MTN001 700,000 72,772,000.00 2.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 172,329,000.00 5.67
2 200215 20国开15 1,000,000 103,050,000.00 3.39
3 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 3.31
4 112109138 21浦发银行CD138 900,000 87,489,000.00 2.88
5 101800757 18泰州城建MTN001 700,000 72,688,000.00 2.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,200,000 120,600,000.00 4.01
2 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 3.33
3 101901658 19龙城投资MTN001 900,000 90,909,000.00 3.02
4 112109138 21浦发银行CD138 900,000 87,417,000.00 2.90
5 200215 20国开15 800,000 81,112,000.00 2.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,200,000 119,940,000.00 4.03
2 210202 21国开02 1,000,000 99,540,000.00 3.34
3 101901658 19龙城投资MTN001 900,000 90,540,000.00 3.04
4 101800757 18泰州城建MTN001 700,000 72,968,000.00 2.45
5 200215 20国开15 700,000 70,448,000.00 2.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,300,000 124,670,000.00 4.16
2 042000001 20中建投租CP001 1,000,000 100,750,000.00 3.36
3 200212 20国开12 1,000,000 100,570,000.00 3.35
4 101901658 19龙城投资MTN001 900,000 89,892,000.00 3.00
5 101800287 18津渤海MTN001 800,000 80,824,000.00 2.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155784 19义乌01 1,100,000 110,605,000.00 2.77
2 042000054 20潞安CP001 1,100,000 110,132,000.00 2.75
3 101800461 18潞安MTN003 1,000,000 101,890,000.00 2.55
4 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 100,710,000.00 2.52
5 042000001 20中建投租CP001 1,000,000 100,650,000.00 2.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,200,000 224,818,000.00 5.62
2 155784 19义乌01 1,100,000 111,925,000.00 2.80
3 042000054 20潞安CP001 1,100,000 110,066,000.00 2.75
4 190310 19进出10 1,000,000 103,470,000.00 2.58
5 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 101,300,000.00 2.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900319 19陕延油CP002 2,000,000 201,080,000.00 5.01
2 190210 19国开10 1,900,000 198,113,000.00 4.94
3 155784 19义乌01 1,100,000 112,123,000.00 2.79
4 101900729 19汇金MTN009 1,000,000 102,000,000.00 2.54
5 163028 19漳九03 1,000,000 101,740,000.00 2.54

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