金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金(005752)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 72,815,032.79 | 8.96 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 700,000 | 71,606,901.64 | 8.82 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 700,000 | 71,568,229.51 | 8.81 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 700,000 | 71,026,406.56 | 8.74 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 700,000 | 70,537,714.75 | 8.68 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 165,587,147.54 | 10.88 |
| 2 | 019644 | 20国债14 | 1,540,000 | 157,492,593.43 | 10.35 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,300,000 | 134,227,528.77 | 8.82 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,100,000 | 112,314,671.23 | 7.38 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 1,100,000 | 111,981,983.61 | 7.36 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,700,000 | 173,087,796.16 | 8.48 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 163,346,360.66 | 8.00 |
| 3 | 019644 | 20国债14 | 1,540,000 | 156,417,631.23 | 7.66 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 151,230,491.80 | 7.41 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,400,000 | 141,702,591.78 | 6.94 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 2,221,000 | 224,409,292.35 | 11.05 |
| 2 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,700,000 | 172,118,283.84 | 8.47 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 167,645,589.04 | 8.25 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 155,504,917.81 | 7.66 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,400,000 | 145,719,824.66 | 7.17 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 248,697,205.49 | 12.14 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 167,306,739.73 | 8.16 |
| 3 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,600,000 | 161,290,608.22 | 7.87 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 155,301,410.96 | 7.58 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 1,300,000 | 132,026,603.84 | 6.44 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 246,835,002.74 | 12.18 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 241,745,501.37 | 11.93 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 164,775,890.41 | 8.13 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,600,000 | 160,139,537.53 | 7.90 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 153,642,904.11 | 7.58 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 244,895,736.98 | 12.07 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 239,635,424.66 | 11.82 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 1,422,900 | 167,355,533.52 | 8.25 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 1,600,000 | 162,745,030.14 | 8.02 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 151,980,739.73 | 7.49 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 242,016,000.00 | 11.76 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 234,623,000.00 | 11.40 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 1,362,650 | 158,326,303.50 | 7.69 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 152,925,000.00 | 7.43 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 1,100,000 | 112,145,000.00 | 5.45 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 3,400,000 | 342,856,000.00 | 16.83 |
| 2 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 241,872,000.00 | 11.88 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 234,508,000.00 | 11.51 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 152,250,000.00 | 7.48 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 1,100,000 | 111,650,000.00 | 5.48 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 3,800,000 | 384,484,000.00 | 19.10 |
| 2 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 240,936,000.00 | 11.97 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 234,048,000.00 | 11.63 |
| 4 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 1,500,000 | 151,020,000.00 | 7.50 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,200,000 | 121,092,000.00 | 6.02 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 4,800,000 | 485,952,000.00 | 16.12 |
| 2 | 019644 | 20国债14 | 2,400,000 | 240,288,000.00 | 7.97 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 233,197,000.00 | 7.74 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 200,580,000.00 | 6.65 |
| 5 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 1,500,000 | 150,990,000.00 | 5.01 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 3,700,000 | 371,702,000.00 | 12.28 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 3,500,000 | 355,565,000.00 | 11.75 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 2,500,000 | 251,775,000.00 | 8.32 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 2,000,000 | 201,720,000.00 | 6.66 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 2,000,000 | 200,840,000.00 | 6.64 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 4,300,000 | 432,881,000.00 | 14.46 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 3,700,000 | 370,296,000.00 | 12.37 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 2,700,000 | 273,726,000.00 | 9.14 |
| 4 | 180409 | 18农发09 | 2,500,000 | 252,325,000.00 | 8.43 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 2,500,000 | 251,950,000.00 | 8.42 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 3,200,000 | 322,880,000.00 | 10.73 |
| 2 | 209922 | 20贴现国债22 | 3,000,000 | 298,980,000.00 | 9.94 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 2,800,000 | 284,228,000.00 | 9.45 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 2,700,000 | 276,831,000.00 | 9.20 |
| 5 | 180409 | 18农发09 | 2,500,000 | 254,575,000.00 | 8.46 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 3,800,000 | 388,664,000.00 | 37.67 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 1,500,000 | 153,795,000.00 | 14.91 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 103,480,000.00 | 10.03 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 1,000,000 | 102,290,000.00 | 9.92 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 101,520,000.00 | 9.84 |
