宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005753)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0204

 累计净值：1.2018 净值更新日期：2023-09-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.549亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 2,000,000 205,275,057.53 7.01
2 2128046 21浦发银行02 2,000,000 204,734,969.86 6.99
3 2222006 22中银金融债01 2,000,000 204,527,397.26 6.98
4 230202 23国开02 2,000,000 203,606,794.52 6.95
5 2228050 22光大银行 2,000,000 202,890,158.90 6.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 2,500,000 251,119,178.08 8.58
2 2128041 21广发银行小微债 2,000,000 203,106,378.08 6.94
3 2222006 22中银金融债01 2,000,000 201,690,356.16 6.89
4 2228050 22光大银行 2,000,000 200,404,865.75 6.85
5 232380006 23中行二级资本债01A 2,000,000 199,792,568.31 6.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,200,000 225,350,821.92 7.73
2 092280108 22中行二级资本债02A 2,200,000 214,595,666.85 7.37
3 2222006 22中银金融债01 2,000,000 199,005,150.68 6.83
4 2020005 20宁波银行小微债01 1,500,000 153,774,600.00 5.28
5 185279 22信投C2 1,500,000 152,653,150.68 5.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,200,000 224,607,824.66 7.62
2 2028029 20交通银行01 2,100,000 212,926,019.18 7.22
3 185279 22信投C2 1,500,000 154,909,643.84 5.25
4 2228006 22中国银行二级01 1,500,000 154,636,232.88 5.24
5 2020005 20宁波银行小微债01 1,500,000 153,116,400.00 5.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 304,809,545.21 10.35
2 185279 22信投C2 2,000,000 201,794,849.32 6.85
3 2228006 22中国银行二级01 2,000,000 201,430,958.90 6.84
4 2028029 20交通银行01 1,800,000 186,725,007.12 6.34
5 2020005 20宁波银行小微债01 1,500,000 152,098,200.00 5.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 302,149,013.70 10.26
2 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 200,912,800.00 6.82
3 185279 22信投C2 2,000,000 198,978,630.14 6.76
4 2228006 22中国银行二级01 2,000,000 198,814,520.55 6.75
5 2028029 20交通银行01 1,800,000 184,881,343.56 6.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 295,829,000.00 10.00
2 180204 18国开04 2,500,000 256,900,000.00 8.69
3 160210 16国开10 2,000,000 202,880,000.00 6.86
4 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 201,300,000.00 6.81
5 2028029 20交通银行01 1,800,000 181,674,000.00 6.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 295,684,000.00 10.09
2 180204 18国开04 2,500,000 257,325,000.00 8.78
3 2028027 20中国银行01 2,000,000 201,160,000.00 6.87
4 160210 16国开10 2,000,000 200,940,000.00 6.86
5 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 200,760,000.00 6.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 295,104,000.00 10.11
2 180204 18国开04 2,500,000 257,825,000.00 8.84
3 2028027 20中国银行01 2,000,000 201,340,000.00 6.90
4 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 199,820,000.00 6.85
5 160210 16国开10 2,000,000 199,120,000.00 6.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 294,031,000.00 10.04
2 180204 18国开04 2,500,000 257,750,000.00 8.80
3 2028027 20中国银行01 2,500,000 249,975,000.00 8.54
4 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 198,540,000.00 6.78
5 160210 16国开10 2,000,000 197,780,000.00 6.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 3,300,000 328,548,000.00 11.17
2 180211 18国开11 2,900,000 295,510,000.00 10.05
3 180204 18国开04 2,500,000 259,150,000.00 8.81
4 2028027 20中国银行01 2,500,000 249,400,000.00 8.48
5 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 198,940,000.00 6.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 3,300,000 323,466,000.00 11.03
2 180211 18国开11 2,900,000 293,654,000.00 10.02
3 180204 18国开04 2,500,000 258,275,000.00 8.81
4 2028027 20中国银行01 2,500,000 248,525,000.00 8.48
5 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 198,060,000.00 6.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,500,000 262,550,000.00 8.92
2 160210 16国开10 2,500,000 249,325,000.00 8.47
3 180211 18国开11 2,400,000 246,792,000.00 8.39
4 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 199,960,000.00 6.80
5 180212 18国开12 1,600,000 162,512,000.00 5.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,500,000 266,900,000.00 9.04
2 180211 18国开11 2,400,000 250,272,000.00 8.48
3 2020005 20宁波银行小微债01 2,000,000 201,000,000.00 6.81
4 180212 18国开12 1,600,000 163,488,000.00 5.54
5 180413 18农发13 1,500,000 155,430,000.00 5.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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