中融量化精选混合型基金中基金(FOF)A类(005758)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1227

累计净值:1.1227 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:FOF
基金经理:哈图,赵楠 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 3,300 109,890.00 0.55
2 600984 建设机械 4,900 104,419.00 0.52
3 300767 震安科技 1,300 103,636.00 0.52
4 300124 汇川技术 1,800 104,220.00 0.52
5 002812 恩捷股份 1,100 100,617.00 0.50
6 601100 恒立液压 1,400 99,960.00 0.50
7 002841 视源股份 1,000 97,410.00 0.49
8 600276 恒瑞医药 1,100 98,802.00 0.49
9 600486 扬农化工 1,100 96,470.00 0.48
10 002714 牧原股份 1,300 96,200.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 600 123,576.00 0.59
2 002602 世纪华通 7,500 114,825.00 0.55
3 002555 三七互娱 2,400 112,320.00 0.54
4 000708 中信特钢 6,500 111,085.00 0.53
5 603317 天味食品 2,000 111,160.00 0.53
6 002791 坚朗五金 1,100 103,499.00 0.50
7 300750 宁德时代 600 104,616.00 0.50
8 300450 先导智能 2,200 101,662.00 0.49
9 002156 通富微电 4,000 100,200.00 0.48
10 601225 陕西煤业 14,000 100,940.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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