广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005778)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0362

 累计净值：1.2158 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高翔 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-03-30

业绩比较基准： 中债总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 1,500,000 157,306,454.79 5.85
2 112304020 23中国银行CD020 1,500,000 147,144,866.80 5.47
3 102381568 23潞安MTN002 1,000,000 100,319,016.39 3.73
4 2028044 20广发银行二级01 900,000 95,984,891.51 3.57
5 102102165 21诚通控股MTN006 700,000 72,922,570.96 2.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,900,000 195,087,013.15 7.29
2 2228020 22兴业银行02 1,600,000 162,600,358.47 6.08
3 1928033 19中国银行二级03 1,500,000 156,453,567.12 5.85
4 175890 21延长03 1,200,000 122,093,457.54 4.56
5 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 102,392,524.59 3.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 2,100,000 216,347,408.22 5.67
2 200203 20国开03 2,000,000 203,833,589.04 5.35
3 2128035 21华夏银行02 1,900,000 193,045,767.67 5.06
4 2128046 21浦发银行02 1,900,000 192,422,713.42 5.05
5 170208 17国开08 1,700,000 178,597,109.59 4.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 209,300,712.33 5.53
2 170208 17国开08 1,700,000 177,576,643.84 4.69
3 220202 22国开02 1,700,000 173,889,273.97 4.59
4 160303 16进出03 1,300,000 136,312,265.75 3.60
5 150218 15国开18 1,200,000 125,013,435.62 3.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 196,127,441.10 5.17
2 220019 22附息国债19 1,900,000 187,749,392.27 4.95
3 102103230 21华润MTN005 1,300,000 134,574,860.27 3.55
4 101800900 18中建MTN002 1,200,000 123,376,273.97 3.25
5 175890 21延长03 1,100,000 113,905,873.97 3.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 3,000,000 299,944,520.55 7.99
2 112204005 22中国银行CD005 3,000,000 295,853,850.41 7.88
3 112203020 22农业银行CD020 2,000,000 196,868,547.95 5.24
4 102103230 21华润MTN005 1,300,000 132,792,585.21 3.54
5 101800900 18中建MTN002 1,200,000 127,855,002.74 3.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204005 22中国银行CD005 3,000,000 293,124,009.86 7.89
2 112203020 22农业银行CD020 2,000,000 195,084,969.32 5.25
3 220205 22国开05 1,500,000 150,432,328.77 4.05
4 102103230 21华润MTN005 1,300,000 131,200,943.56 3.53
5 101800900 18中建MTN002 1,200,000 126,586,093.15 3.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103230 21华润MTN005 1,300,000 130,494,000.00 4.09
2 101800900 18中建MTN002 1,200,000 123,972,000.00 3.88
3 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 1,200,000 120,792,000.00 3.78
4 175890 21延长03 1,100,000 111,771,000.00 3.50
5 102001237 20中金集MTN003 1,100,000 111,056,000.00 3.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 6.15
2 210207 21国开07 2,000,000 201,360,000.00 6.10
3 112104045 21中国银行CD045 2,000,000 194,700,000.00 5.90
4 112105160 21建设银行CD160 2,000,000 194,700,000.00 5.90
5 2120071 21上海银行 1,500,000 150,045,000.00 4.54
6 175345 20平证07 1,200,000 121,524,000.00 3.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900282 19鞍钢MTN001 1,100,000 111,001,000.00 4.88
2 2128012 21浦发银行01 1,100,000 110,968,000.00 4.88
3 101658077 16国新控股MTN001 1,100,000 110,649,000.00 4.86
4 175840 21南网01 1,100,000 110,704,000.00 4.86
5 175890 21延长03 1,100,000 110,726,000.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900226 19湘高速MTN001 1,100,000 111,386,000.00 4.96
2 101658077 16国新控股MTN001 1,100,000 110,440,000.00 4.92
3 101900282 19鞍钢MTN001 1,100,000 110,550,000.00 4.92
4 175840 21南网01 1,100,000 110,308,000.00 4.91
5 101801149 18中电国际MTN001 1,000,000 100,990,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002892 20电网SCP030 2,000,000 199,940,000.00 8.99
2 101900226 19湘高速MTN001 1,200,000 121,872,000.00 5.48
3 101900282 19鞍钢MTN001 1,200,000 121,116,000.00 5.44
4 143647 18电投03 1,100,000 110,792,000.00 4.98
5 101900397 19中化工MTN001 1,000,000 100,940,000.00 4.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002892 20电网SCP030 2,000,000 198,880,000.00 9.02
2 200210 20国开10 1,800,000 170,910,000.00 7.75
3 012001267 20湖南轨道SCP001 1,500,000 149,970,000.00 6.80
4 101900282 19鞍钢MTN001 1,200,000 121,644,000.00 5.52
5 101900226 19湘高速MTN001 1,200,000 121,560,000.00 5.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 2,400,000 241,992,000.00 10.90
2 012001267 20湖南轨道SCP001 1,500,000 149,715,000.00 6.74
3 101900226 19湘高速MTN001 1,200,000 122,988,000.00 5.54
4 101900282 19鞍钢MTN001 1,200,000 122,352,000.00 5.51
5 143647 18电投03 1,100,000 112,013,000.00 5.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,200,000 328,192,000.00 9.85
2 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 6.17
3 011902012 19铁塔股份SCP003 2,000,000 200,700,000.00 6.03
4 011902500 19陕交建SCP005 2,000,000 200,740,000.00 6.03
5 111904117 19中国银行CD117 2,000,000 195,420,000.00 5.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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