十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,200,000 |
121,519,704.92 |
5.99 |
2 |
160205 |
16国开05 |
1,000,000 |
111,282,328.77 |
5.48 |
3 |
210210 |
21国开10 |
900,000 |
94,419,688.52 |
4.65 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
92,613,786.89 |
4.56 |
5 |
230203 |
23国开03 |
900,000 |
92,391,386.30 |
4.55 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,600,000 |
161,136,393.44 |
7.99 |
2 |
230406 |
23农发06 |
1,000,000 |
100,292,486.34 |
4.97 |
3 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
93,484,873.97 |
4.64 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
92,123,704.92 |
4.57 |
5 |
230203 |
23国开03 |
900,000 |
91,925,087.67 |
4.56 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,100,000 |
111,825,879.45 |
5.54 |
2 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
92,451,698.63 |
4.58 |
3 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
91,245,786.89 |
4.52 |
4 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
81,929,262.47 |
4.06 |
5 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,796,350.68 |
3.51 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,100,000 |
111,382,263.01 |
5.58 |
2 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
94,073,400.00 |
4.71 |
3 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
90,165,821.92 |
4.51 |
4 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
81,144,078.90 |
4.06 |
5 |
102280021 |
22晋陵投资MTN001 |
700,000 |
70,967,917.81 |
3.55 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210313 |
21进出13 |
1,000,000 |
103,485,342.47 |
5.12 |
2 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
103,025,698.63 |
5.10 |
3 |
112117204 |
21光大银行CD204 |
1,000,000 |
99,736,958.08 |
4.93 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
94,211,260.27 |
4.66 |
5 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
91,816,347.95 |
4.54 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210313 |
21进出13 |
1,000,000 |
102,299,671.23 |
5.06 |
2 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
102,064,246.58 |
5.05 |
3 |
112117204 |
21光大银行CD204 |
1,000,000 |
99,264,753.15 |
4.91 |
4 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
93,835,873.97 |
4.64 |
5 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
93,152,120.55 |
4.61 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117204 |
21光大银行CD204 |
1,000,000 |
98,419,854.79 |
4.88 |
2 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
92,172,698.63 |
4.57 |
3 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
91,975,167.12 |
4.56 |
4 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
82,953,262.47 |
4.11 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
700,000 |
71,614,848.22 |
3.55 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117204 |
21光大银行CD204 |
1,000,000 |
97,410,000.00 |
6.42 |
2 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
92,682,000.00 |
6.11 |
3 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
90,594,000.00 |
5.97 |
4 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
82,424,000.00 |
5.43 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
700,000 |
71,029,000.00 |
4.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110151 |
21兴业银行CD151 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
6.39 |
2 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
900,000 |
91,953,000.00 |
6.05 |
3 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
900,000 |
89,748,000.00 |
5.90 |
4 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
82,752,000.00 |
5.44 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
700,000 |
71,281,000.00 |
4.69 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108047 |
21中信银行CD047 |
1,000,000 |
97,110,000.00 |
6.38 |
2 |
112110151 |
21兴业银行CD151 |
1,000,000 |
97,130,000.00 |
6.38 |
3 |
101801556 |
18大横琴MTN002 |
800,000 |
82,408,000.00 |
5.41 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
700,000 |
70,637,000.00 |
4.64 |
5 |
190207 |
19国开07 |
700,000 |
70,420,000.00 |
4.63 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108047 |
21中信银行CD047 |
1,000,000 |
97,010,000.00 |
9.53 |
2 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
600,000 |
63,168,000.00 |
6.20 |
3 |
102001428 |
20齐鲁交通MTN002 |
500,000 |
50,365,000.00 |
4.95 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,220,000.00 |
4.93 |
5 |
012003957 |
20上海大众SCP004 |
500,000 |
50,090,000.00 |
4.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,650,000 |
166,105,500.00 |
16.36 |
2 |
190306 |
19进出06 |
800,000 |
80,616,000.00 |
7.94 |
3 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,472,000.00 |
7.93 |
4 |
190202 |
19国开02 |
800,000 |
80,368,000.00 |
7.92 |
5 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
60,066,000.00 |
5.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
48.02 |
2 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
200,000 |
20,280,000.00 |
9.73 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
200,000 |
20,266,000.00 |
9.72 |
4 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
200,000 |
20,118,000.00 |
9.65 |
5 |
112015229 |
20民生银行CD229 |
200,000 |
19,486,000.00 |
9.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,400,000 |
246,792,000.00 |
30.50 |
2 |
190203 |
19国开03 |
2,400,000 |
243,336,000.00 |
30.08 |
3 |
190204 |
19国开04 |
800,000 |
81,824,000.00 |
10.11 |
4 |
018008 |
国开1802 |
508,430 |
52,556,409.10 |
6.50 |
5 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
500,000 |
51,070,000.00 |
6.31 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,600,000 |
164,448,000.00 |
19.72 |
2 |
180212 |
18国开12 |
1,600,000 |
163,488,000.00 |
19.60 |
3 |
190208 |
19国开08 |
800,000 |
82,672,000.00 |
9.91 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
800,000 |
81,896,000.00 |
9.82 |
5 |
180208 |
18国开08 |
800,000 |
81,824,000.00 |
9.81 |