广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005803)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9198

累计净值:0.9198 净值更新日期:2021-04-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.150亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 1,600 21,632.00 0.13
2 002271 东方雨虹 350 17,906.00 0.11
3 600787 中储股份 3,200 16,416.00 0.10
4 600008 首创股份 5,200 17,004.00 0.10
5 600717 天津港 3,300 16,434.00 0.10
6 601000 唐山港 6,200 17,050.00 0.10
7 601633 长城汽车 500 15,065.00 0.09
8 000401 冀东水泥 1,000 15,650.00 0.09
9 600155 华创阳安 1,500 15,120.00 0.09
10 601992 金隅集团 5,300 15,635.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 200 7,562.00 0.04
2 601919 中远海控 500 6,105.00 0.03
3 002271 东方雨虹 150 5,820.00 0.03
4 601000 唐山港 1,700 4,216.00 0.02
5 600717 天津港 900 4,302.00 0.02
6 600008 首创股份 1,500 4,245.00 0.02
7 300117 嘉寓股份 1,200 4,776.00 0.02
8 000923 河钢资源 200 4,978.00 0.02
9 000778 新兴铸管 1,200 4,416.00 0.02
10 000709 河钢股份 2,000 4,480.00 0.02
11 000401 冀东水泥 300 4,245.00 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600008 首创股份 7,900 22,910.00 0.11
2 601633 长城汽车 1,200 22,944.00 0.11
3 601919 中远海控 3,500 20,055.00 0.10
4 300117 嘉寓股份 4,300 19,694.00 0.10
5 000709 河钢股份 9,200 19,504.00 0.09
6 601000 唐山港 7,900 19,671.00 0.09
7 600376 首开股份 2,900 19,401.00 0.09
8 600155 华创阳安 1,500 18,705.00 0.09
9 002146 荣盛发展 2,500 19,075.00 0.09
10 601992 金隅集团 6,200 19,034.00 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 100 4,063.00 0.02
2 000615 京汉股份 600 2,550.00 0.01
3 601919 中远海控 800 2,776.00 0.01
4 601000 唐山港 1,200 2,676.00 0.01
5 600246 万通地产 300 2,517.00 0.01
6 600008 首创股份 900 2,709.00 0.01
7 002743 富煌钢构 400 2,536.00 0.01
8 000778 新兴铸管 800 2,744.00 0.01
9 000709 河钢股份 1,300 2,652.00 0.01
10 603616 韩建河山 400 2,712.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603616 韩建河山 1,300 10,543.00 0.04
2 601633 长城汽车 1,200 10,668.00 0.04
3 601992 金隅集团 2,900 9,512.00 0.03
4 601919 中远海控 2,400 9,864.00 0.03
5 601000 唐山港 4,400 9,944.00 0.03
6 600717 天津港 1,800 9,846.00 0.03
7 600376 首开股份 1,500 9,915.00 0.03
8 600266 城建发展 1,400 9,464.00 0.03
9 600155 华创阳安 700 8,603.00 0.03
10 600008 首创股份 3,200 9,664.00 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000958 东方能源 600 3,348.00 0.02
2 603969 银龙股份 60 256.20 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000958 东方能源 600 3,744.00 0.02
2 603969 银龙股份 60 241.20 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000958 东方能源 600 3,840.00 0.02
2 603969 银龙股份 60 277.20 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 1,600 49,632.00 0.17
2 600376 首开股份 5,000 47,750.00 0.17
3 601000 唐山港 14,000 45,360.00 0.16
4 601919 中远海控 8,400 44,352.00 0.16
5 601992 金隅集团 9,800 43,512.00 0.15
6 601633 长城汽车 5,300 41,499.00 0.15
7 600008 首创股份 10,000 41,700.00 0.15
8 600266 北京城建 4,300 44,075.00 0.15
9 600717 天津港 4,400 38,808.00 0.14
10 603616 韩建河山 2,800 36,792.00 0.13
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603220 贝通信 1,000 21,680.00 0.11
2 603603 博天环境 1,300 19,240.00 0.10
3 601992 金隅集团 4,000 14,000.00 0.07
4 600376 首开股份 1,800 12,942.00 0.07
5 600008 首创股份 3,600 12,348.00 0.06
6 600340 华夏幸福 500 12,725.00 0.06
7 600266 北京城建 1,500 11,880.00 0.06
8 600246 万通地产 3,500 11,690.00 0.06
9 601000 唐山港 4,500 10,710.00 0.05
10 600717 天津港 1,400 9,898.00 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601992 金隅集团 7,200 26,712.00 0.15
2 600008 首创股份 6,400 24,256.00 0.14
3 600246 万通地产 6,400 24,896.00 0.14
4 600340 华夏幸福 1,000 25,330.00 0.14
5 600376 首开股份 3,400 24,446.00 0.14
6 601000 唐山港 9,200 23,092.00 0.13
7 603603 博天环境 1,600 23,408.00 0.13
8 600266 北京城建 2,800 23,128.00 0.13
9 600787 中储股份 3,000 20,790.00 0.12
10 601633 长城汽车 2,600 20,462.00 0.11

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