安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金A类(005807)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0554

累计净值:1.0554 净值更新日期:2020-02-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.193亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 78,840 2,537,071.20 5.23
2 000002 万科A 78,840 2,537,071.20 5.23
3 000651 格力电器 35,700 2,341,206.00 4.83
4 000651 格力电器 35,700 2,341,206.00 4.83
5 601668 中国建筑 318,800 1,791,656.00 3.70
6 601668 中国建筑 318,800 1,791,656.00 3.70
7 600048 保利地产 108,700 1,758,766.00 3.63
8 600048 保利地产 108,700 1,758,766.00 3.63
9 600585 海螺水泥 31,500 1,726,200.00 3.56
10 600585 海螺水泥 31,500 1,726,200.00 3.56
11 000963 华东医药 68,520 1,670,517.60 3.45
12 000963 华东医药 68,520 1,670,517.60 3.45
13 600066 宇通客车 107,400 1,530,450.00 3.16
14 600066 宇通客车 107,400 1,530,450.00 3.16
15 600031 三一重工 89,704 1,529,453.20 3.16
16 600031 三一重工 89,704 1,529,453.20 3.16
17 000063 中兴通讯 36,200 1,281,118.00 2.64
18 000063 中兴通讯 36,200 1,281,118.00 2.64
19 600104 上汽集团 53,300 1,271,205.00 2.62
20 600104 上汽集团 53,300 1,271,205.00 2.62
21 603109 神驰机电 388 10,270.36 0.02
22 603109 神驰机电 388 10,270.36 0.02
23 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
24 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 27,200 1,558,560.00 4.97
2 000651 格力电器 27,200 1,558,560.00 4.97
3 000002 万科A 57,140 1,479,926.00 4.72
4 000002 万科A 57,140 1,479,926.00 4.72
5 601668 中国建筑 252,900 1,373,247.00 4.38
6 601668 中国建筑 252,900 1,373,247.00 4.38
7 600048 保利地产 86,000 1,229,800.00 3.92
8 600048 保利地产 86,000 1,229,800.00 3.92
9 000963 华东医药 41,620 1,090,444.00 3.48
10 000963 华东医药 41,620 1,090,444.00 3.48
11 600031 三一重工 70,704 1,009,653.12 3.22
12 600031 三一重工 70,704 1,009,653.12 3.22
13 600585 海螺水泥 24,100 996,294.00 3.18
14 600585 海螺水泥 24,100 996,294.00 3.18
15 600332 白云山 26,700 926,490.00 2.96
16 600332 白云山 26,700 926,490.00 2.96
17 600028 中国石化 161,400 810,228.00 2.58
18 600028 中国石化 161,400 810,228.00 2.58
19 600535 天士力 43,100 671,498.00 2.14
20 600535 天士力 43,100 671,498.00 2.14
21 603786 科博达 482 12,960.98 0.04
22 603786 科博达 482 12,960.98 0.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 34,800 1,914,000.00 4.92
2 000651 格力电器 34,800 1,914,000.00 4.92
3 000002 万科A 64,740 1,800,419.40 4.63
4 000002 万科A 64,740 1,800,419.40 4.63
5 601668 中国建筑 267,000 1,535,250.00 3.95
6 601668 中国建筑 267,000 1,535,250.00 3.95
7 000963 华东医药 52,920 1,373,803.20 3.53
8 000963 华东医药 52,920 1,373,803.20 3.53
9 600332 白云山 32,900 1,347,913.00 3.46
10 600332 白云山 32,900 1,347,913.00 3.46
11 600048 保利地产 90,400 1,153,504.00 2.97
12 600048 保利地产 90,400 1,153,504.00 2.97
13 600104 上汽集团 44,400 1,132,200.00 2.91
14 600104 上汽集团 44,400 1,132,200.00 2.91
15 002195 二三四五 279,000 1,085,310.00 2.79
16 002195 二三四五 279,000 1,085,310.00 2.79
17 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 2.70
18 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 2.70
19 600031 三一重工 74,204 970,588.32 2.49
20 600031 三一重工 74,204 970,588.32 2.49
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
22 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
23 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07
24 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07
25 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.06
26 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.06
27 603867 新化股份 766 19,770.46 0.05
28 601698 中国卫通 4,614 18,086.88 0.05
29 601698 中国卫通 4,614 18,086.88 0.05
30 603867 新化股份 766 19,770.46 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 100,540 3,088,588.80 4.82
2 000002 万 科A 100,540 3,088,588.80 4.82
3 002422 科伦药业 81,000 2,344,950.00 3.66
4 002422 科伦药业 81,000 2,344,950.00 3.66
5 600104 上汽集团 84,100 2,192,487.00 3.42
6 600104 上汽集团 84,100 2,192,487.00 3.42
7 600332 白云山 52,600 2,051,400.00 3.20
8 600332 白云山 52,600 2,051,400.00 3.20
9 600585 海螺水泥 45,800 1,748,644.00 2.73
10 600585 海螺水泥 45,800 1,748,644.00 2.73
11 600309 万华化学 37,166 1,692,167.98 2.64
12 600309 万华化学 37,166 1,692,167.98 2.64
13 600028 中国石化 294,000 1,687,560.00 2.63
14 600028 中国石化 294,000 1,687,560.00 2.63
15 600031 三一重工 127,504 1,629,501.12 2.54
16 600031 三一重工 127,504 1,629,501.12 2.54
17 002001 新 和 成 83,003 1,533,895.44 2.39
18 002001 新 和 成 83,003 1,533,895.44 2.39
19 601857 中国石油 191,700 1,456,920.00 2.27
20 601857 中国石油 191,700 1,456,920.00 2.27
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.21
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.21
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.13
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.13
25 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.10
26 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.10
27 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.09
28 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.09
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.05
30 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 211,240 5,031,736.80 4.72
2 000002 万 科A 211,240 5,031,736.80 4.72
3 600104 上汽集团 165,100 4,403,217.00 4.13
4 600104 上汽集团 165,100 4,403,217.00 4.13
5 600332 白云山 100,100 3,579,576.00 3.36
6 600332 白云山 100,100 3,579,576.00 3.36
7 600028 中国石化 579,900 2,928,495.00 2.75
8 600028 中国石化 579,900 2,928,495.00 2.75
9 600585 海螺水泥 94,400 2,764,032.00 2.59
10 600585 海螺水泥 94,400 2,764,032.00 2.59
11 601857 中国石油 380,700 2,744,847.00 2.58
12 601857 中国石油 380,700 2,744,847.00 2.58
13 601390 中国中铁 352,600 2,464,674.00 2.31
14 601390 中国中铁 352,600 2,464,674.00 2.31
15 601186 中国铁建 217,600 2,365,312.00 2.22
16 601186 中国铁建 217,600 2,365,312.00 2.22
17 601006 大秦铁路 280,700 2,310,161.00 2.17
18 601006 大秦铁路 280,700 2,310,161.00 2.17
19 002001 新 和 成 153,003 2,296,575.03 2.15
20 002001 新 和 成 153,003 2,296,575.03 2.15
21 603858 步长制药 86,280 2,181,158.40 2.05
22 603858 步长制药 86,280 2,181,158.40 2.05
23 600309 万华化学 77,466 2,168,273.34 2.03
24 600309 万华化学 77,466 2,168,273.34 2.03
25 600718 东软集团 169,100 1,953,105.00 1.83
26 600718 东软集团 169,100 1,953,105.00 1.83
27 600572 康恩贝 311,318 1,846,115.74 1.73
28 600572 康恩贝 311,318 1,846,115.74 1.73
29 002310 东方园林 261,600 1,820,736.00 1.71
30 002310 东方园林 261,600 1,820,736.00 1.71
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 193,800 6,449,664.00 5.11
2 000002 万 科A 247,740 6,020,082.00 4.77
3 601012 隆基股份 347,100 4,928,820.00 3.90
4 600028 中国石化 579,900 4,128,888.00 3.27
5 600585 海螺水泥 110,300 4,057,937.00 3.21
6 600309 万华化学 90,666 3,850,585.02 3.05
7 600332 白云山 100,100 3,663,660.00 2.90
8 601186 中国铁建 253,200 2,823,180.00 2.23
9 600482 中国动力 120,100 2,782,717.00 2.20
10 601006 大秦铁路 328,800 2,706,024.00 2.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034