万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类(005821)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6738

 累计净值：2.4838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：束金伟 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 6,317,800 140,507,872.00 5.25
2 601398 工商银行 24,375,000 114,075,000.00 4.26
3 601006 大秦铁路 14,090,515 102,719,854.35 3.84
4 601225 陕西煤业 5,418,300 100,021,818.00 3.74
5 600276 恒瑞医药 1,597,300 71,782,662.00 2.68
6 601899 紫金矿业 5,391,400 65,397,682.00 2.44
7 300498 温氏股份 3,739,400 64,990,772.00 2.43
8 300408 三环集团 1,965,600 60,933,600.00 2.28
9 300308 中际旭创 521,700 60,412,860.00 2.26
10 002385 大北农 7,972,900 53,817,075.00 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 765,268 143,870,384.00 4.75
2 688111 金山办公 247,517 116,882,477.74 3.86
3 000977 浪潮信息 2,331,366 113,071,251.00 3.73
4 000938 紫光股份 3,285,400 104,639,990.00 3.46
5 00700 腾讯控股 341,600 104,436,878.83 3.45
6 300308 中际旭创 550,700 81,200,715.00 2.68
7 688223 晶科能源 5,380,110 75,644,346.60 2.50
8 601225 陕西煤业 3,940,900 71,684,971.00 2.37
9 300498 温氏股份 3,739,400 68,617,990.00 2.27
10 688981 中芯国际 1,042,797 52,682,104.44 1.74
11 00981 中芯国际 713,500 13,419,787.69 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 798,500 269,679,942.63 8.59
2 300308 中际旭创 2,341,800 137,932,020.00 4.39
3 601360 三六零 7,770,720 135,599,064.00 4.32
4 688256 寒武纪 677,026 125,892,984.70 4.01
5 300033 同花顺 509,083 104,005,656.90 3.31
6 002594 比亚迪 399,500 102,279,990.00 3.26
7 601699 潞安环能 4,517,289 99,109,320.66 3.16
8 002129 TCL中环 1,753,200 84,960,072.00 2.71
9 300498 温氏股份 4,124,863 84,435,945.61 2.69
10 002230 科大讯飞 1,254,020 79,855,993.60 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 570,700 146,652,779.00 4.15
2 002475 立讯精密 4,462,617 141,688,089.75 4.01
3 002459 晶澳科技 2,289,473 137,574,432.57 3.90
4 600519 贵州茅台 69,700 120,371,900.00 3.41
5 002129 TCL中环 3,074,432 115,783,109.12 3.28
6 601699 潞安环能 6,787,389 114,367,504.65 3.24
7 300750 宁德时代 275,065 108,216,072.30 3.06
8 600309 万华化学 930,951 86,252,610.15 2.44
9 600438 通威股份 2,077,078 80,133,669.24 2.27
10 603198 迎驾贡酒 1,243,624 78,074,714.72 2.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 222,166 89,064,127.74 3.99
2 002594 比亚迪 343,500 86,565,435.00 3.88
3 600438 通威股份 1,479,200 69,463,232.00 3.11
4 002129 TCL中环 1,439,584 64,435,779.84 2.89
5 603517 绝味食品 1,260,708 63,161,470.80 2.83
6 02015 理想汽车-W 701,100 57,449,721.29 2.57
7 601001 晋控煤业 2,961,973 51,745,668.31 2.32
8 000301 东方盛虹 2,778,385 48,399,466.70 2.17
9 600989 宝丰能源 3,291,187 43,838,610.84 1.96
10 603606 东方电缆 606,867 42,316,835.91 1.90
11 01211 比亚迪股份 58,500 10,285,653.46 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603612 索通发展 2,949,300 108,681,705.00 4.50
2 601001 晋控煤业 5,429,809 96,379,109.75 3.99
3 000301 东方盛虹 5,293,385 89,511,140.35 3.71
4 603606 东方电缆 1,092,193 83,661,983.80 3.47
5 300320 海达股份 4,645,436 69,727,994.36 2.89
6 300750 宁德时代 115,066 61,445,244.00 2.55
7 600309 万华化学 621,041 60,234,766.59 2.50
8 01171 兖矿能源 2,854,000 60,041,521.60 2.49
9 002594 比亚迪 173,400 57,827,166.00 2.40
10 01898 中煤能源 6,262,000 35,612,078.54 1.48
11 601898 中煤能源 2,348,900 24,381,582.00 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,228,306 88,671,410.14 3.82
2 002487 大金重工 2,630,400 82,331,520.00 3.54
3 300320 海达股份 6,188,600 82,246,494.00 3.54
4 601001 晋控煤业 4,908,309 77,256,783.66 3.33
5 603985 恒润股份 2,595,496 76,800,726.64 3.31
6 600884 杉杉股份 2,473,130 69,049,789.60 2.97
7 603218 日月股份 3,274,522 67,782,605.40 2.92
8 600989 宝丰能源 4,078,884 60,612,216.24 2.61
9 002385 大北农 5,338,250 46,442,775.00 2.00
10 002475 立讯精密 1,458,800 46,243,960.00 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 297,900 111,259,596.67 4.35
2 603606 东方电缆 1,913,210 97,879,823.60 3.83
3 002192 融捷股份 631,040 82,129,856.00 3.21
4 002074 国轩高科 1,534,582 78,647,327.50 3.07
5 600989 宝丰能源 3,865,600 67,106,816.00 2.62
6 002475 立讯精密 1,328,808 65,377,353.60 2.56
7 600399 抚顺特钢 2,346,800 58,130,236.00 2.27
8 300193 佳士科技 4,479,816 57,117,654.00 2.23
9 600745 闻泰科技 434,189 56,140,637.70 2.19
10 301177 迪阿股份 440,594 56,069,933.92 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 3,282,249 112,613,963.19 4.75
2 601666 平煤股份 8,007,997 102,182,041.72 4.31
3 603218 日月股份 2,624,363 90,802,959.80 3.83
4 01171 兖州煤业股份 6,508,000 79,913,713.04 3.37
5 002192 融捷股份 575,400 76,528,200.00 3.23
6 00175 吉利汽车 2,948,000 54,888,490.67 2.32
7 300193 佳士科技 4,081,568 53,264,462.40 2.25
8 06078 海吉亚医疗 1,087,400 52,631,014.70 2.22
9 688599 天合光能 902,209 48,322,314.04 2.04
10 688798 艾为电子 199,854 45,970,417.08 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300193 佳士科技 831,400 13,235,888.00 8.13
2 00175 吉利汽车 574,000 11,677,660.34 7.17
3 688131 皓元医药 25,927 8,975,668.13 5.51
4 605016 百龙创园 275,400 8,801,784.00 5.40
5 600399 抚顺特钢 389,500 7,065,530.00 4.34
6 600110 诺德股份 551,900 6,722,142.00 4.13
7 000301 东方盛虹 304,300 6,359,870.00 3.91
8 01801 信达生物 83,500 6,291,294.47 3.86
9 605499 东鹏饮料 23,337 5,852,919.60 3.59
10 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 3.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 7.63
2 002714 牧原股份 33,700 3,371,011.00 4.26
3 000858 五粮液 12,200 3,269,356.00 4.14
4 00826 天工国际 988,000 3,214,895.68 4.07
5 002466 天齐锂业 65,300 2,467,034.00 3.12
6 000998 隆平高科 132,300 2,358,909.00 2.98
7 01171 兖州煤业股份 270,000 2,099,427.12 2.66
8 300750 宁德时代 6,400 2,061,888.00 2.61
9 00700 腾讯控股 4,000 2,062,239.20 2.61
10 000301 东方盛虹 143,000 2,019,160.00 2.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,200 2,468,361.79 4.05
2 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 3.93
3 300769 德方纳米 12,800 2,140,160.00 3.51
4 000100 TCL科技 279,100 1,976,028.00 3.24
5 600346 恒力石化 69,600 1,946,712.00 3.19
6 00388 香港交易所 5,300 1,895,794.10 3.11
7 603799 华友钴业 22,600 1,792,180.00 2.94
8 600760 中航沈飞 22,800 1,782,504.00 2.92
9 688686 奥普特 8,215 1,781,012.00 2.92
10 600690 海尔智家 58,700 1,714,627.00 2.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 14,900 3,321,806.00 6.29
2 600760 中航沈飞 37,900 2,171,291.00 4.11
3 600893 航发动力 52,200 2,153,250.00 4.08
4 600346 恒力石化 99,400 1,844,864.00 3.50
5 000100 TCL科技 280,400 1,724,460.00 3.27
6 002493 荣盛石化 90,700 1,701,532.00 3.22
7 00700 腾讯控股 3,500 1,573,128.48 2.98
8 300470 中密控股 31,500 1,507,590.00 2.86
9 000725 京东方A 283,400 1,391,494.00 2.64
10 300464 星徽精密 75,700 1,368,656.00 2.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 100,500 2,478,619.44 6.04
2 300777 中简科技 45,500 1,647,100.00 4.02
3 06186 中国飞鹤 114,000 1,616,131.12 3.94
4 600346 恒力石化 103,900 1,454,600.00 3.55
5 000961 中南建设 146,400 1,302,960.00 3.18
6 000910 大亚圣象 81,700 1,269,618.00 3.10
7 00388 香港交易所 4,100 1,235,884.32 3.01
8 000100 TCL科技 196,000 1,215,200.00 2.96
9 002648 卫星石化 72,100 1,173,067.00 2.86
10 00700 腾讯控股 2,500 1,138,602.96 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 80,000 1,378,400.00 4.62
2 002041 登海种业 110,000 1,329,900.00 4.46
3 000998 隆平高科 60,000 1,087,200.00 3.65
4 002258 利尔化学 70,000 1,030,400.00 3.45
5 000002 万科A 40,000 1,026,000.00 3.44
6 600486 扬农化工 15,000 1,011,150.00 3.39
7 600438 通威股份 80,000 928,800.00 3.11
8 03933 联邦制药 136,000 776,645.00 2.60
9 01610 中粮肉食 396,000 770,687.68 2.58
10 300059 东方财富 45,900 736,695.00 2.47

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