易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(005827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8468

累计净值:1.8468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:248.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,690,000 4,838,099,500.00 9.84
2 000858 五粮液 30,260,713 4,723,697,299.30 9.61
3 000568 泸州老窖 21,500,000 4,657,975,000.00 9.47
4 002304 洋河股份 35,855,406 4,639,689,536.40 9.44
5 00700 腾讯控股 15,700,000 4,411,359,404.20 8.97
6 600036 招商银行 115,000,100 3,791,553,297.00 7.71
7 00883 中国海洋石油 282,000,000 3,565,873,474.80 7.25
8 02269 药明生物 73,800,000 3,091,467,941.10 6.29
9 00388 香港交易所 11,150,000 2,993,758,698.70 6.09
10 03690 美团-W 24,000,000 2,523,849,552.00 5.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 16,000,000 4,891,657,088.00 9.94
2 600519 贵州茅台 2,890,000 4,886,990,000.00 9.93
3 000568 泸州老窖 21,800,000 4,568,626,000.00 9.29
4 000858 五粮液 27,700,000 4,530,889,000.00 9.21
5 002304 洋河股份 32,850,000 4,314,847,500.00 8.77
6 600036 招商银行 115,000,100 3,767,403,276.00 7.66
7 600887 伊利股份 116,000,000 3,285,120,000.00 6.68
8 00883 中国海洋石油 305,000,000 3,149,483,680.00 6.40
9 00388 香港交易所 11,150,000 3,034,678,730.40 6.17
10 03690 美团-W 25,000,000 2,818,953,850.00 5.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,078,000 5,601,960,000.00 9.97
2 000568 泸州老窖 21,900,000 5,579,901,000.00 9.93
3 00700 腾讯控股 16,500,000 5,572,597,437.00 9.91
4 000858 五粮液 27,700,000 5,456,900,000.00 9.71
5 002304 洋河股份 32,850,000 5,435,361,000.00 9.67
6 600036 招商银行 115,000,100 3,941,053,427.00 7.01
7 00388 香港交易所 11,150,000 3,398,718,046.30 6.05
8 600887 伊利股份 116,000,000 3,377,920,000.00 6.01
9 03690 美团-W 25,000,000 3,140,533,375.00 5.59
10 00883 中国海洋石油 305,000,000 3,113,220,583.00 5.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,900,000 5,638,856,202.00 9.88
2 000858 五粮液 30,700,000 5,547,183,000.00 9.72
3 002304 洋河股份 33,200,000 5,328,600,000.00 9.34
4 600519 贵州茅台 3,030,000 5,232,810,000.00 9.17
5 000568 泸州老窖 22,930,000 5,142,740,400.00 9.01
6 00388 香港交易所 15,600,000 4,698,886,046.40 8.23
7 600036 招商银行 115,000,100 4,284,903,726.00 7.51
8 600887 伊利股份 116,000,000 3,596,000,000.00 6.30
9 03690 美团-W 22,000,000 3,433,193,918.00 6.02
10 02269 药明生物 56,000,000 2,993,883,732.00 5.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 22,930,000 5,289,033,800.00 9.94
2 000858 五粮液 31,200,000 5,279,976,000.00 9.92
3 600519 贵州茅台 2,820,000 5,280,450,000.00 9.92
4 002304 洋河股份 33,200,000 5,250,580,000.00 9.86
5 00700 腾讯控股 20,000,000 4,818,856,320.00 9.05
6 600036 招商银行 115,000,100 3,869,753,365.00 7.27
7 600887 伊利股份 116,000,000 3,825,680,000.00 7.19
8 00388 香港交易所 15,600,000 3,803,857,574.40 7.15
9 03690 美团-W 22,000,000 3,295,055,808.00 6.19
10 02269 药明生物 54,200,000 2,323,578,715.20 4.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 30,900,000 6,239,637,000.00 9.94
2 002304 洋河股份 34,000,000 6,227,100,000.00 9.92
3 000568 泸州老窖 25,180,000 6,207,877,200.00 9.89
4 600519 贵州茅台 3,020,000 6,175,900,000.00 9.84
5 00700 腾讯控股 18,100,000 5,485,735,981.60 8.74
6 00388 香港交易所 16,500,000 5,446,705,110.00 8.68
7 600036 招商银行 115,000,100 4,853,004,220.00 7.73
8 600887 伊利股份 116,000,000 4,518,200,000.00 7.20
9 03690 美团-W 22,000,000 3,653,713,756.00 5.82
10 02269 药明生物 27,000,000 1,657,871,334.00 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,153,000 5,420,007,000.00 9.81
2 600036 招商银行 115,000,100 5,382,004,680.00 9.74
3 00700 腾讯控股 17,600,000 5,341,246,979.20 9.66
4 002415 海康威视 126,000,000 5,166,000,000.00 9.35
5 000568 泸州老窖 27,000,000 5,018,760,000.00 9.08
6 000858 五粮液 32,360,083 5,017,754,469.98 9.08
7 00388 香港交易所 16,580,000 4,994,047,110.12 9.04
8 002304 洋河股份 36,300,000 4,923,369,000.00 8.91
9 600887 伊利股份 116,000,000 4,279,240,000.00 7.74
10 03690 美团-W 22,000,000 2,776,249,432.00 5.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,326,200 6,844,463,311.62 10.12
2 002415 海康威视 127,000,036 6,644,641,883.52 9.83
3 000568 泸州老窖 26,000,000 6,600,620,000.00 9.76
4 600519 贵州茅台 3,200,000 6,560,000,000.00 9.70
5 000858 五粮液 28,400,000 6,323,544,000.00 9.35
6 002304 洋河股份 37,700,000 6,210,321,000.00 9.18
7 00388 香港交易所 16,580,000 6,173,314,963.20 9.13
8 600036 招商银行 115,000,100 5,601,654,871.00 8.28
9 600887 伊利股份 116,000,138 4,809,365,721.48 7.11
10 000001 平安银行 188,000,000 3,098,240,000.00 4.58
11 03968 招商银行 15,700,000 777,239,176.00 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 31,300,000 6,935,454,000.00 9.93
2 600519 贵州茅台 3,780,000 6,917,400,000.00 9.90
3 000858 五粮液 31,300,000 6,866,907,000.00 9.83
4 002415 海康威视 124,000,000 6,820,000,000.00 9.76
5 00388 香港交易所 16,580,000 6,627,062,277.04 9.49
6 002304 洋河股份 39,886,600 6,624,366,528.00 9.48
7 00700 腾讯控股 17,030,000 6,545,887,244.52 9.37
8 600036 招商银行 115,000,100 5,801,755,045.00 8.31
9 600887 伊利股份 106,000,155 3,996,205,843.50 5.72
10 000001 平安银行 200,000,073 3,586,001,308.89 5.13
11 03968 招商银行 15,700,000 811,554,556.10 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 23,100,000 8,895,501,014.40 9.90
2 000858 五粮液 29,800,000 8,877,122,000.00 9.88
3 00700 腾讯控股 18,100,000 8,795,418,432.00 9.78
4 600519 贵州茅台 4,260,000 8,761,542,000.00 9.75
5 000568 泸州老窖 37,000,115 8,729,807,133.10 9.71
6 002304 洋河股份 42,000,071 8,702,414,711.20 9.68
7 03690 美团-W 28,000,000 7,464,756,096.00 8.30
8 600036 招商银行 113,000,000 6,123,470,000.00 6.81
9 002415 海康威视 90,000,160 5,805,010,320.00 6.46
10 03968 招商银行 50,000,000 2,756,265,000.00 3.07
11 300015 爱尔眼科 35,007,866 2,484,858,328.68 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 33,000,000 8,843,340,000.00 10.05
2 00388 香港交易所 22,860,000 8,837,340,689.52 10.04
3 600519 贵州茅台 4,320,000 8,678,880,000.00 9.86
4 03690 美团-W 33,704,300 8,494,584,921.71 9.65
5 00700 腾讯控股 16,100,000 8,300,512,780.00 9.43
6 000568 泸州老窖 29,800,044 6,705,605,900.88 7.62
7 600036 招商银行 113,000,000 5,774,300,000.00 6.56
8 002415 海康威视 90,000,160 5,031,008,944.00 5.72
9 002304 洋河股份 25,000,195 4,117,532,116.50 4.68
10 000001 平安银行 130,000,000 2,861,300,000.00 3.25
11 03968 招商银行 50,000,000 2,508,071,650.00 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,265,532 6,524,532,936.00 9.64
2 03690 美团-W 26,192,300 6,494,305,979.79 9.59
3 00700 腾讯控股 13,520,000 6,417,740,659.20 9.48
4 002304 洋河股份 27,200,000 6,418,928,000.00 9.48
5 000858 五粮液 21,858,499 6,379,402,933.15 9.42
6 00388 香港交易所 17,796,700 6,365,826,199.90 9.40
7 000568 泸州老窖 27,700,000 6,264,632,000.00 9.25
8 002415 海康威视 70,000,025 3,395,701,212.75 5.02
9 300015 爱尔眼科 32,000,005 2,396,480,374.45 3.54
10 01579 颐海国际 21,500,000 2,080,954,900.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 23,078,509 3,312,919,966.95 9.76
2 600519 贵州茅台 1,935,575 3,229,506,887.50 9.52
3 002304 洋河股份 25,850,024 3,230,994,499.76 9.52
4 00700 腾讯控股 7,184,000 3,228,958,571.52 9.51
5 00388 香港交易所 10,122,600 3,218,186,061.85 9.48
6 000858 五粮液 14,547,115 3,214,912,415.00 9.47
7 03690 美团-W 8,500,000 1,806,033,216.00 5.32
8 300015 爱尔眼科 32,000,005 1,645,440,257.10 4.85
9 01177 中国生物制药 200,000,000 1,483,279,360.00 4.37
10 002415 海康威视 38,000,128 1,448,184,878.08 4.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 5,816,800 1,753,388,271.36 9.62
2 00700 腾讯控股 3,829,000 1,743,884,293.54 9.57
3 000858 五粮液 10,090,071 1,726,612,949.52 9.48
4 600519 贵州茅台 1,177,011 1,721,825,851.68 9.45
5 000568 泸州老窖 18,850,032 1,717,614,915.84 9.43
6 03690 美团点评-W 8,347,200 1,310,680,148.66 7.19
7 01177 中国生物制药 85,005,000 1,133,645,721.12 6.22
8 02269 药明生物 5,700,000 738,297,014.40 4.05
9 600161 天坛生物 16,000,048 725,282,175.84 3.98
10 300015 爱尔眼科 16,500,064 716,927,780.80 3.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 2,655,000 922,317,104.70 9.88
2 600519 贵州茅台 824,939 916,507,229.00 9.82
3 000568 泸州老窖 12,103,302 891,408,192.30 9.55
4 000858 五粮液 7,733,492 890,898,278.40 9.54
5 01177 中国生物制药 90,705,000 847,004,559.87 9.07
6 00388 香港交易所 3,726,000 795,959,521.56 8.53
7 002007 华兰生物 15,099,879 723,586,201.68 7.75
8 02269 药明生物 7,300,000 670,336,005.00 7.18
9 01093 石药集团 45,650,000 647,345,485.60 6.94
10 600009 上海机场 6,539,916 397,692,291.96 4.26

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