十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
2,100,000 |
224,286,311.48 |
6.47 |
2 |
230018 |
23附息国债18 |
2,000,000 |
197,826,739.13 |
5.71 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,200,000 |
123,451,213.11 |
3.56 |
4 |
1428011 |
14建行二级01 |
1,100,000 |
113,921,638.25 |
3.29 |
5 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,100,000 |
113,174,618.08 |
3.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
2,600,000 |
273,360,021.86 |
7.85 |
2 |
220220 |
22国开20 |
1,500,000 |
151,615,890.41 |
4.35 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,300,000 |
138,108,794.52 |
3.97 |
4 |
2220080 |
22厦门国际银行 |
1,000,000 |
101,852,082.19 |
2.93 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
950,000 |
100,951,893.15 |
2.90 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101273 |
21华电江苏MTN001 |
1,000,000 |
102,901,068.49 |
2.97 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
102,091,475.41 |
2.94 |
3 |
175675 |
21中泰01 |
1,000,000 |
101,305,232.88 |
2.92 |
4 |
102001153 |
20光大绿环MTN001 |
900,000 |
92,810,939.18 |
2.68 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
900,000 |
92,922,041.10 |
2.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
2,000,000 |
196,555,899.18 |
5.71 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
125,734,191.78 |
3.65 |
3 |
175675 |
21中泰01 |
1,000,000 |
103,575,369.86 |
3.01 |
4 |
175668 |
21中证02 |
1,000,000 |
103,460,734.25 |
3.00 |
5 |
220208 |
22国开08 |
1,000,000 |
101,256,602.74 |
2.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220017 |
22附息国债17 |
1,600,000 |
159,797,695.65 |
4.55 |
2 |
210313 |
21进出13 |
1,000,000 |
103,485,342.47 |
2.95 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
102,034,986.30 |
2.91 |
4 |
210406 |
21农发06 |
1,000,000 |
101,598,383.56 |
2.90 |
5 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,337,150.68 |
2.86 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112291050 |
22南京银行CD015 |
2,000,000 |
197,804,149.04 |
5.68 |
2 |
102000172 |
20云投MTN001 |
1,600,000 |
158,282,082.19 |
4.55 |
3 |
163094 |
20江东01 |
1,200,000 |
122,687,210.96 |
3.52 |
4 |
163079 |
19株国06 |
970,000 |
99,493,771.67 |
2.86 |
5 |
102000496 |
20长城科技MTN001 |
900,000 |
91,523,140.27 |
2.63 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112291050 |
22南京银行CD015 |
2,000,000 |
195,914,781.37 |
5.65 |
2 |
112211004 |
22平安银行CD004 |
2,000,000 |
196,137,373.15 |
5.65 |
3 |
102000172 |
20云投MTN001 |
1,600,000 |
153,901,238.36 |
4.43 |
4 |
163094 |
20江东01 |
1,200,000 |
121,674,627.95 |
3.51 |
5 |
210308 |
21进出08 |
1,100,000 |
110,570,161.64 |
3.19 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
1,700,000 |
169,932,000.00 |
4.90 |
2 |
210211 |
21国开11 |
1,700,000 |
169,847,000.00 |
4.89 |
3 |
210008 |
21附息国债08 |
1,600,000 |
160,480,000.00 |
4.62 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,600,000 |
160,112,000.00 |
4.61 |
5 |
210308 |
21进出08 |
1,600,000 |
159,552,000.00 |
4.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000172 |
20云投MTN001 |
1,600,000 |
153,280,000.00 |
4.42 |
2 |
163094 |
20江东01 |
1,200,000 |
120,936,000.00 |
3.48 |
3 |
155780 |
19陕金02 |
1,100,000 |
110,000,000.00 |
3.17 |
4 |
101901524 |
19华润资产MTN001 |
1,000,000 |
101,280,000.00 |
2.92 |
5 |
163079 |
19株国06 |
1,000,000 |
100,520,000.00 |
2.90 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,700,000 |
175,321,000.00 |
4.41 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,700,000 |
171,547,000.00 |
4.31 |
3 |
200312 |
20进出12 |
1,700,000 |
170,680,000.00 |
4.29 |
4 |
210212 |
21国开12 |
1,700,000 |
170,595,000.00 |
4.29 |
5 |
210202 |
21国开02 |
1,700,000 |
170,153,000.00 |
4.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,700,000 |
175,270,000.00 |
4.43 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,700,000 |
170,697,000.00 |
4.31 |
3 |
200312 |
20进出12 |
1,700,000 |
170,119,000.00 |
4.30 |
4 |
210212 |
21国开12 |
1,700,000 |
169,932,000.00 |
4.29 |
5 |
210202 |
21国开02 |
1,700,000 |
169,218,000.00 |
4.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
166,005,000.00 |
4.18 |
2 |
180208 |
18国开08 |
1,600,000 |
160,784,000.00 |
4.05 |
3 |
190202 |
19国开02 |
1,600,000 |
160,736,000.00 |
4.05 |
4 |
200216 |
20国开16 |
1,600,000 |
160,272,000.00 |
4.03 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,600,000 |
159,360,000.00 |
4.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163094 |
20江东01 |
2,100,000 |
210,000,000.00 |
5.22 |
2 |
102000172 |
20云投MTN001 |
1,600,000 |
158,112,000.00 |
3.93 |
3 |
163079 |
19株国06 |
1,400,000 |
141,624,000.00 |
3.52 |
4 |
042000404 |
20晋能CP005 |
1,400,000 |
140,028,000.00 |
3.48 |
5 |
101800461 |
18潞安MTN003 |
1,200,000 |
122,268,000.00 |
3.04 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163094 |
20江东01 |
2,100,000 |
211,659,000.00 |
3.47 |
2 |
152412 |
20鄂投01 |
2,000,000 |
200,080,000.00 |
3.28 |
3 |
042000242 |
20津渤海CP001 |
2,000,000 |
198,980,000.00 |
3.27 |
4 |
102000172 |
20云投MTN001 |
1,600,000 |
159,264,000.00 |
2.61 |
5 |
102001033 |
20信达地产MTN001 |
1,600,000 |
159,200,000.00 |
2.61 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152412 |
20鄂投01 |
2,000,000 |
200,580,000.00 |
3.27 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,700,000 |
189,244,000.00 |
3.09 |
3 |
101800287 |
18津渤海MTN001 |
1,500,000 |
152,925,000.00 |
2.50 |
4 |
011902087 |
19冀中能源SCP011 |
1,500,000 |
150,810,000.00 |
2.46 |
5 |
163079 |
19株国06 |
1,400,000 |
141,848,000.00 |
2.32 |