鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005831)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.807亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220008 22附息国债08 2,100,000 224,286,311.48 6.47
2 230018 23附息国债18 2,000,000 197,826,739.13 5.71
3 1928009 19农业银行二级04 1,200,000 123,451,213.11 3.56
4 1428011 14建行二级01 1,100,000 113,921,638.25 3.29
5 2228004 22工商银行二级01 1,100,000 113,174,618.08 3.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220008 22附息国债08 2,600,000 273,360,021.86 7.85
2 220220 22国开20 1,500,000 151,615,890.41 4.35
3 2028041 20工商银行二级01 1,300,000 138,108,794.52 3.97
4 2220080 22厦门国际银行 1,000,000 101,852,082.19 2.93
5 2028038 20中国银行二级01 950,000 100,951,893.15 2.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101273 21华电江苏MTN001 1,000,000 102,901,068.49 2.97
2 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 2.94
3 175675 21中泰01 1,000,000 101,305,232.88 2.92
4 102001153 20光大绿环MTN001 900,000 92,810,939.18 2.68
5 2128002 21工商银行二级01 900,000 92,922,041.10 2.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 196,555,899.18 5.71
2 210203 21国开03 1,200,000 125,734,191.78 3.65
3 175675 21中泰01 1,000,000 103,575,369.86 3.01
4 175668 21中证02 1,000,000 103,460,734.25 3.00
5 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 2.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220017 22附息国债17 1,600,000 159,797,695.65 4.55
2 210313 21进出13 1,000,000 103,485,342.47 2.95
3 220202 22国开02 1,000,000 102,034,986.30 2.91
4 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 2.90
5 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 2.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291050 22南京银行CD015 2,000,000 197,804,149.04 5.68
2 102000172 20云投MTN001 1,600,000 158,282,082.19 4.55
3 163094 20江东01 1,200,000 122,687,210.96 3.52
4 163079 19株国06 970,000 99,493,771.67 2.86
5 102000496 20长城科技MTN001 900,000 91,523,140.27 2.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291050 22南京银行CD015 2,000,000 195,914,781.37 5.65
2 112211004 22平安银行CD004 2,000,000 196,137,373.15 5.65
3 102000172 20云投MTN001 1,600,000 153,901,238.36 4.43
4 163094 20江东01 1,200,000 121,674,627.95 3.51
5 210308 21进出08 1,100,000 110,570,161.64 3.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 1,700,000 169,932,000.00 4.90
2 210211 21国开11 1,700,000 169,847,000.00 4.89
3 210008 21附息国债08 1,600,000 160,480,000.00 4.62
4 210206 21国开06 1,600,000 160,112,000.00 4.61
5 210308 21进出08 1,600,000 159,552,000.00 4.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000172 20云投MTN001 1,600,000 153,280,000.00 4.42
2 163094 20江东01 1,200,000 120,936,000.00 3.48
3 155780 19陕金02 1,100,000 110,000,000.00 3.17
4 101901524 19华润资产MTN001 1,000,000 101,280,000.00 2.92
5 163079 19株国06 1,000,000 100,520,000.00 2.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,700,000 175,321,000.00 4.41
2 200313 20进出13 1,700,000 171,547,000.00 4.31
3 200312 20进出12 1,700,000 170,680,000.00 4.29
4 210212 21国开12 1,700,000 170,595,000.00 4.29
5 210202 21国开02 1,700,000 170,153,000.00 4.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,700,000 175,270,000.00 4.43
2 200313 20进出13 1,700,000 170,697,000.00 4.31
3 200312 20进出12 1,700,000 170,119,000.00 4.30
4 210212 21国开12 1,700,000 169,932,000.00 4.29
5 210202 21国开02 1,700,000 169,218,000.00 4.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,700,000 166,005,000.00 4.18
2 180208 18国开08 1,600,000 160,784,000.00 4.05
3 190202 19国开02 1,600,000 160,736,000.00 4.05
4 200216 20国开16 1,600,000 160,272,000.00 4.03
5 200211 20国开11 1,600,000 159,360,000.00 4.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163094 20江东01 2,100,000 210,000,000.00 5.22
2 102000172 20云投MTN001 1,600,000 158,112,000.00 3.93
3 163079 19株国06 1,400,000 141,624,000.00 3.52
4 042000404 20晋能CP005 1,400,000 140,028,000.00 3.48
5 101800461 18潞安MTN003 1,200,000 122,268,000.00 3.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163094 20江东01 2,100,000 211,659,000.00 3.47
2 152412 20鄂投01 2,000,000 200,080,000.00 3.28
3 042000242 20津渤海CP001 2,000,000 198,980,000.00 3.27
4 102000172 20云投MTN001 1,600,000 159,264,000.00 2.61
5 102001033 20信达地产MTN001 1,600,000 159,200,000.00 2.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152412 20鄂投01 2,000,000 200,580,000.00 3.27
2 190010 19附息国债10 1,700,000 189,244,000.00 3.09
3 101800287 18津渤海MTN001 1,500,000 152,925,000.00 2.50
4 011902087 19冀中能源SCP011 1,500,000 150,810,000.00 2.46
5 163079 19株国06 1,400,000 141,848,000.00 2.32

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