十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
1,500,000 |
151,808,491.80 |
4.98 |
2 |
138931 |
23兴业01 |
1,300,000 |
132,334,016.44 |
4.34 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,200,000 |
123,704,166.58 |
4.06 |
4 |
102380021 |
23铁建房产MTN001 |
1,000,000 |
105,024,657.53 |
3.45 |
5 |
102002269 |
20金融街MTN003 |
1,000,000 |
103,466,904.11 |
3.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
1,500,000 |
151,036,295.08 |
4.98 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,200,000 |
122,967,583.56 |
4.05 |
3 |
102380021 |
23铁建房产MTN001 |
1,000,000 |
104,837,342.47 |
3.45 |
4 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
102,856,575.34 |
3.39 |
5 |
102002269 |
20金融街MTN003 |
1,000,000 |
102,816,378.08 |
3.39 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
1,500,000 |
153,404,169.86 |
5.09 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,200,000 |
121,988,311.23 |
4.05 |
3 |
102380021 |
23铁建房产MTN001 |
1,000,000 |
103,289,780.82 |
3.43 |
4 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
102,243,671.23 |
3.39 |
5 |
102002269 |
20金融街MTN003 |
1,000,000 |
101,914,553.42 |
3.38 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
1,500,000 |
152,481,690.41 |
5.10 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,200,000 |
121,294,349.59 |
4.05 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
104,169,726.03 |
3.48 |
4 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
101,749,150.68 |
3.40 |
5 |
012284079 |
22电网SCP021 |
1,000,000 |
100,011,112.33 |
3.34 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
1,500,000 |
152,442,378.08 |
7.66 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,200,000 |
125,288,166.58 |
6.29 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
103,807,945.21 |
5.21 |
4 |
220403 |
22农发03 |
1,000,000 |
102,073,041.10 |
5.13 |
5 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
101,407,863.01 |
5.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220403 |
22农发03 |
1,000,000 |
100,805,178.08 |
10.27 |
2 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
600,000 |
62,202,345.21 |
6.33 |
3 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,175,775.34 |
6.13 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
51,932,802.74 |
5.29 |
5 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,878,246.58 |
5.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
1,000,000 |
103,913,780.82 |
10.68 |
2 |
102001578 |
20招商蛇口MTN002A |
600,000 |
61,849,850.96 |
6.36 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
600,000 |
61,723,808.22 |
6.35 |
4 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
53,489,452.05 |
5.50 |
5 |
155421 |
19津投11 |
500,000 |
51,445,342.47 |
5.29 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
1,000,000 |
100,540,000.00 |
10.40 |
2 |
112110150 |
21兴业银行CD150 |
800,000 |
78,304,000.00 |
8.10 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
600,000 |
60,894,000.00 |
6.30 |
4 |
102001578 |
20招商蛇口MTN002A |
600,000 |
60,750,000.00 |
6.28 |
5 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
51,790,000.00 |
5.36 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
10.52 |
2 |
112110150 |
21兴业银行CD150 |
800,000 |
78,392,000.00 |
8.18 |
3 |
101801278 |
18光明MTN005 |
700,000 |
70,602,000.00 |
7.37 |
4 |
101801209 |
18国新控股MTN002 |
700,000 |
70,616,000.00 |
7.37 |
5 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
600,000 |
61,398,000.00 |
6.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1926004 |
19汇丰银行01 |
1,800,000 |
181,350,000.00 |
9.30 |
2 |
155743 |
19保利03 |
1,800,000 |
180,720,000.00 |
9.26 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
166,171,500.00 |
8.52 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
153,240,000.00 |
7.86 |
5 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,500,000 |
153,180,000.00 |
7.85 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1926004 |
19汇丰银行01 |
1,800,000 |
181,836,000.00 |
9.04 |
2 |
155743 |
19保利03 |
1,800,000 |
180,486,000.00 |
8.98 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
165,907,500.00 |
8.25 |
4 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,500,000 |
152,865,000.00 |
7.60 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
152,355,000.00 |
7.58 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1926004 |
19汇丰银行01 |
1,800,000 |
181,206,000.00 |
9.10 |
2 |
155743 |
19保利03 |
1,800,000 |
180,216,000.00 |
9.05 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
166,831,500.00 |
8.38 |
4 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,500,000 |
152,175,000.00 |
7.64 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
152,205,000.00 |
7.64 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155743 |
19保利03 |
1,800,000 |
179,388,000.00 |
9.09 |
2 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
166,468,500.00 |
8.44 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,500,000 |
153,360,000.00 |
7.77 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
150,990,000.00 |
7.65 |
5 |
101900066 |
19招商局MTN001 |
1,070,000 |
107,684,800.00 |
5.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155743 |
19保利03 |
1,800,000 |
181,062,000.00 |
9.17 |
2 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
167,409,000.00 |
8.48 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,500,000 |
155,100,000.00 |
7.86 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
153,960,000.00 |
7.80 |
5 |
200201 |
20国开01 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
5.58 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120226 |
12国开26 |
4,000,000 |
401,160,000.00 |
9.59 |
2 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
3,500,000 |
361,130,000.00 |
8.64 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
3,000,000 |
311,520,000.00 |
7.45 |
4 |
155743 |
19保利03 |
2,000,000 |
202,140,000.00 |
4.83 |
5 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
167,656,500.00 |
4.01 |