长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005845)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.1784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 1,500,000 151,808,491.80 4.98
2 138931 23兴业01 1,300,000 132,334,016.44 4.34
3 2028054 20华夏银行 1,200,000 123,704,166.58 4.06
4 102380021 23铁建房产MTN001 1,000,000 105,024,657.53 3.45
5 102002269 20金融街MTN003 1,000,000 103,466,904.11 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 1,500,000 151,036,295.08 4.98
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 122,967,583.56 4.05
3 102380021 23铁建房产MTN001 1,000,000 104,837,342.47 3.45
4 200407 20农发07 1,000,000 102,856,575.34 3.39
5 102002269 20金融街MTN003 1,000,000 102,816,378.08 3.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 1,500,000 153,404,169.86 5.09
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 121,988,311.23 4.05
3 102380021 23铁建房产MTN001 1,000,000 103,289,780.82 3.43
4 200407 20农发07 1,000,000 102,243,671.23 3.39
5 102002269 20金融街MTN003 1,000,000 101,914,553.42 3.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 1,500,000 152,481,690.41 5.10
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 121,294,349.59 4.05
3 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 3.48
4 200407 20农发07 1,000,000 101,749,150.68 3.40
5 012284079 22电网SCP021 1,000,000 100,011,112.33 3.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 1,500,000 152,442,378.08 7.66
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 125,288,166.58 6.29
3 190203 19国开03 1,000,000 103,807,945.21 5.21
4 220403 22农发03 1,000,000 102,073,041.10 5.13
5 200407 20农发07 1,000,000 101,407,863.01 5.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220403 22农发03 1,000,000 100,805,178.08 10.27
2 1728020 17中国银行二级02 600,000 62,202,345.21 6.33
3 200202 20国开02 600,000 60,175,775.34 6.13
4 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,932,802.74 5.29
5 1928011 19工商银行二级03 500,000 51,878,246.58 5.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,000,000 103,913,780.82 10.68
2 102001578 20招商蛇口MTN002A 600,000 61,849,850.96 6.36
3 1728020 17中国银行二级02 600,000 61,723,808.22 6.35
4 1928011 19工商银行二级03 500,000 53,489,452.05 5.50
5 155421 19津投11 500,000 51,445,342.47 5.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,000,000 100,540,000.00 10.40
2 112110150 21兴业银行CD150 800,000 78,304,000.00 8.10
3 1728020 17中国银行二级02 600,000 60,894,000.00 6.30
4 102001578 20招商蛇口MTN002A 600,000 60,750,000.00 6.28
5 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,790,000.00 5.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,000,000 100,840,000.00 10.52
2 112110150 21兴业银行CD150 800,000 78,392,000.00 8.18
3 101801278 18光明MTN005 700,000 70,602,000.00 7.37
4 101801209 18国新控股MTN002 700,000 70,616,000.00 7.37
5 1728020 17中国银行二级02 600,000 61,398,000.00 6.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1926004 19汇丰银行01 1,800,000 181,350,000.00 9.30
2 155743 19保利03 1,800,000 180,720,000.00 9.26
3 101900033 19南电MTN001 1,650,000 166,171,500.00 8.52
4 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 153,240,000.00 7.86
5 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 153,180,000.00 7.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1926004 19汇丰银行01 1,800,000 181,836,000.00 9.04
2 155743 19保利03 1,800,000 180,486,000.00 8.98
3 101900033 19南电MTN001 1,650,000 165,907,500.00 8.25
4 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 152,865,000.00 7.60
5 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 152,355,000.00 7.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1926004 19汇丰银行01 1,800,000 181,206,000.00 9.10
2 155743 19保利03 1,800,000 180,216,000.00 9.05
3 101900033 19南电MTN001 1,650,000 166,831,500.00 8.38
4 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 152,175,000.00 7.64
5 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 152,205,000.00 7.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155743 19保利03 1,800,000 179,388,000.00 9.09
2 101900033 19南电MTN001 1,650,000 166,468,500.00 8.44
3 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 153,360,000.00 7.77
4 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 150,990,000.00 7.65
5 101900066 19招商局MTN001 1,070,000 107,684,800.00 5.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155743 19保利03 1,800,000 181,062,000.00 9.17
2 101900033 19南电MTN001 1,650,000 167,409,000.00 8.48
3 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 155,100,000.00 7.86
4 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 153,960,000.00 7.80
5 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120226 12国开26 4,000,000 401,160,000.00 9.59
2 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 361,130,000.00 8.64
3 1728020 17中国银行二级02 3,000,000 311,520,000.00 7.45
4 155743 19保利03 2,000,000 202,140,000.00 4.83
5 101900033 19南电MTN001 1,650,000 167,656,500.00 4.01

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