华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.2178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 5,400,000 561,715,967.21 10.89
2 252280001 22信达金融债01 4,000,000 411,552,657.53 7.98
3 190408 19农发08 3,000,000 311,411,803.28 6.04
4 2120064 21恒丰银行永续债 2,700,000 272,053,622.95 5.28
5 2121039 21成都农商二级01 2,300,000 235,302,065.57 4.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,400,000 662,348,590.16 16.03
2 252280001 22信达金融债01 4,000,000 409,770,958.90 9.92
3 190408 19农发08 3,000,000 320,822,958.90 7.76
4 230203 23国开03 2,500,000 255,347,465.75 6.18
5 2121039 21成都农商二级01 2,300,000 243,130,227.40 5.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,600,000 673,803,737.70 16.63
2 190408 19农发08 3,000,000 315,917,917.81 7.80
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 302,803,643.84 7.48
4 091800007 18长城二级资本债01 2,800,000 291,998,652.05 7.21
5 230203 23国开03 2,500,000 250,620,890.41 6.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,600,000 691,538,054.79 17.25
2 220208 22国开08 3,500,000 354,398,109.59 8.84
3 190408 19农发08 3,000,000 314,072,712.33 7.84
4 220203 22国开03 2,800,000 285,230,246.58 7.12
5 2121039 21成都农商二级01 2,300,000 233,133,986.30 5.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,500,000 470,550,205.48 11.69
2 190408 19农发08 3,000,000 313,307,835.62 7.78
3 091800007 18长城二级资本债01 2,800,000 286,917,687.67 7.13
4 220205 22国开05 2,700,000 275,028,287.67 6.83
5 220203 22国开03 2,300,000 233,818,000.00 5.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,500,000 463,432,191.78 11.51
2 190408 19农发08 3,000,000 319,352,958.90 7.93
3 2028008 20民生银行小微债01 2,000,000 202,161,643.84 5.02
4 2220006 22温州银行二级01 1,500,000 155,242,397.26 3.86
5 220203 22国开03 1,500,000 150,498,082.19 3.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,200,000 324,856,460.27 8.05
2 2028008 20民生银行小微债01 3,000,000 300,426,986.30 7.44
3 091800007 18长城二级资本债01 2,800,000 297,374,652.05 7.37
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 275,716,795.07 6.83
5 210203 21国开03 2,500,000 255,430,479.45 6.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 2,000,000 199,820,000.00 9.91
2 2028015 20兴业银行小微债01 2,000,000 199,060,000.00 9.87
3 210203 21国开03 1,400,000 142,954,000.00 7.09
4 2028029 20交通银行01 1,200,000 121,116,000.00 6.01
5 210202 21国开02 1,200,000 121,080,000.00 6.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,400,000 141,876,000.00 6.88
2 2028029 20交通银行01 1,200,000 120,756,000.00 5.86
3 210202 21国开02 1,200,000 120,672,000.00 5.85
4 2128012 21浦发银行01 1,100,000 111,727,000.00 5.42
5 102100176 21江西交投MTN001 1,000,000 101,740,000.00 4.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 2,000,000 196,780,000.00 12.06
2 2028029 20交通银行01 1,300,000 130,806,000.00 8.02
3 210212 21国开12 1,100,000 110,385,000.00 6.77
4 210203 21国开03 1,100,000 110,319,000.00 6.76
5 210202 21国开02 1,100,000 110,099,000.00 6.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级02 1,200,000 123,480,000.00 7.67
2 102100176 21江西交投MTN001 1,000,000 100,330,000.00 6.23
3 012100821 21金隅SCP001 1,000,000 100,080,000.00 6.22
4 112109020 21浦发银行CD020 1,000,000 97,080,000.00 6.03
5 108604 国开1805 800,350 80,475,192.50 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,532,900 154,562,307.00 23.35
2 190409 19农发09 800,000 80,208,000.00 12.12
3 200402 20农发02 800,000 78,656,000.00 11.89
4 1928034 19交通银行01 600,000 60,090,000.00 9.08
5 130209 13国开09 600,000 59,850,000.00 9.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,532,900 154,654,281.00 23.55
2 190409 19农发09 800,000 79,440,000.00 12.10
3 130209 13国开09 600,000 59,340,000.00 9.04
4 1928034 19交通银行01 500,000 50,210,000.00 7.65
5 108802 进出1902 340,000 34,180,200.00 5.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,532,900 155,359,415.00 23.40
2 190409 19农发09 800,000 80,488,000.00 12.12
3 130209 13国开09 600,000 60,084,000.00 9.05
4 1928034 19交通银行01 500,000 50,725,000.00 7.64
5 1728012 17浦发银行03 500,000 50,490,000.00 7.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,992,900 203,574,735.00 30.11
2 190215 19国开15 1,140,000 117,739,200.00 17.41
3 018061 进出1911 737,380 74,032,952.00 10.95
4 1828017 18兴业绿色金融02 600,000 61,482,000.00 9.09
5 1928034 19交通银行01 500,000 50,920,000.00 7.53

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